Новости золота: База поддержки формирует бычий прогноз по мере появления 50-дневного среднего значения
Прорыв доллара принес золоту лучшую сессию недели
В четверг золото растет, и виной тому доллар. Спотовое золото растет после того, как доллар упал примерно на 0,8% из-за возобновившихся опасений, что японские власти могут вмешаться, чтобы поддержать иену. Доходность 30-летних казначейских облигаций все еще колеблется около уровня 2007 года, и золото все равно растет. Металлу сейчас не нужна поддержка рынка облигаций. Ему просто нужны длинные позиции по доллару. Построен перед заседанием ФРС, чтобы продолжать разворачиваться.
В 21:00 по Гринвичу XAUUSD торгуется на уровне $4102,98, что выше $36,64 или 0,90%.
Вот что происходит. Шансы на повышение в сентябре упали с почти 77% до принятия решения в среду до диапазона от 57% до 61% после удержания и данных PCE в четверг. Рынок тянул золото вниз, предполагая, что сентябрьское ужесточение было почти зафиксировано. Уорш не пошел на повышение, отказался назвать график, и доллар потерял свою цену. Покупатели золота вступили в этот разрыв.
Технический анализ Daily Spot Gold (XAUUSD)
Daily Spot Gold (XAUUSD) приближается к закрытию в четверг. Возможное формирование еще одного вторичного более высокого дна на уровне $3996,06 предполагает наличие покупателей. Пересечение сильной стороны краткосрочной зоны восстановления на уровне от $4072,40 до $4041,65 также является потенциально бычьим признаком. Это при условии, что покупатели смогут построить базу поддержки в этой зоне или выше.
Проблема в том, что мы уже видели эту формацию раньше. Обычно он формируется за счет пассивных торгов или покупок на понижение. Это также может указывать на то, что накопление происходило в течение всего июля. Теперь мы должны увидеть, как агрессивные трейдеры приходят и активно принимают предложения о продлении ралли, по моему мнению.
Модель накопления не только сформировала удлиненную базу поддержки, но также позволила 50-дневной скользящей средней спуститься достаточно вниз, чтобы снова стать актуальной.
Сопротивление представляет собой зону отката на уровне от $4162,36 до $4214,34, вершины колебаний на уровне $4166,13 и $4202,71 и 50-дневную скользящую среднюю на уровне $4194,47.
Формирование базы поддержки может создать импульс, необходимый для того, чтобы бросить вызов кластеру сопротивления. Пересечение сильной стороны 50-дневной скользящей средней станет вторым признаком увеличения покупок, что делает уровень Фибоначчи на уровне $4214,34 наиболее вероятной отправной точкой для ускорения роста.
Шансы на сентябрьское повышение упали, но не исчезли
ФРС проголосовала в среду со счетом 9–3. Хаммак, Логан и Кашкари хотели повышения на четверть пункта, и Уорш ясно дал понять, что комитет по-прежнему привержен возвращению инфляции до 2%. Это не миролюбиво. Но это было менее агрессивно, чем предполагалось рынком, и переоценка курса проявляется непосредственно в долларе и золоте.
Уорш не предоставил рынку ни точечной диаграммы, ни прогнозов, ни дорожной карты на сентябрь. Это другая ФРС, чем то, в соответствии с которым работали трейдеры, и это означает, что премия по ставке, которая была закреплена за золотом, не может удержаться без новых данных по инфляции, которые бы ее подпитывали. PCE в четверг не поддержал ее.
PCE и ВВП не дали боеприпасов «Ястребам»
Базовый PCE вырос на 0,1% в июне, что ниже оценки в 0,2%, при годовом темпе 3,3%. Общий индекс PCE упал на 0,1% за месяц и составил 3,7% по сравнению с прошлым годом. Несогласные по-прежнему имеют 3,3% ядра, которым можно помахать остальным членам комитета. У них нет показателя, который ухудшился со времени последней встречи, и в этом отличие золота, которое торгуется.
В июньском отчете отражен период, когда цены на энергоносители снижались. Следующие данные свидетельствуют о дальнейшем восстановлении сырой нефти, и если эти показатели окажутся более устойчивыми, «ястребы» получат боеприпасы, которых им не хватает в этом отчете. У золота есть окно между нынешним моментом и следующим выпуском данных по инфляции. Это не изменение тренда.
ВВП не достиг 1,5% против оценки в 1,8%, но слабым местом были государственные расходы и запасы. Личное потребление сохранилось на уровне 2,1%. Окончательные продажи частным внутренним покупателям составили 3,9%. Частная экономика не разваливается, а доходность казначейских облигаций выросла после выхода данных, потому что рынок облигаций читает их таким же образом. Доходность золота растет, потому что доллар выполняет больше работы, чем доходность наносит ущерб. Это не длится вечно.
Нефть удерживает потолок ралли золота
Удары США поразили цели КСИР на территории Ирана в одночасье. Накануне иранские ракеты поразили американские войска. Ормуз пока практически не функционирует. Нефть растет , и каждый доллар, который она удерживает выше $85, делает следующий отчет по инфляции более трудным для золотых быков.
Золото растет, потому что наихудший прогноз ФРС был обнародован в среду вечером. Ближний Восток является причиной того, что ралли имеет потолок. Уоршу не обязательно повышать ставки в сентябре, чтобы остановить это движение. Ему просто нужна нефть, чтобы данные по инфляции были достаточно устойчивыми, чтобы рынок не мог взглянуть на трех несогласных и отмахнуться от них.
На что обратить внимание
Курс доллара упал, и шансы на повышение в сентябре упали на 15–20 пунктов по сравнению с тем уровнем, который был до заседания ФРС. Эта переоценка открыла дверь для золота, и металл прошел через нее. Теперь вопрос в том, как долго доллар будет продолжать падать. Показатель PCE не восстановил «ястребиную» ситуацию, но нефть все еще растет. Если сентябрьские ожидания снова начнут расти на основе этих данных, доллар найдет дно, и золото потеряет единственное, что его поддерживает.
На графике показан месяц построения базы, который подтолкнул золото выше нижней зоны восстановления на уровне от $4072,40 до $4041,65. Наверху кластера сопротивления на уровне от $4162,36 до $4214,34 с находящейся внутри него 50-дневной скользящей средней — это то место, где это ралли выясняет, есть ли за ним реальная покупка или она затухает, как это было в предыдущих попытках. Модель накопления дает покупателям основу, но пассивных покупок на падении недостаточно, чтобы преодолеть это сопротивление. Для этого движения необходимо исключить агрессивные предложения, но пока этого не произошло.
Если вы хотите узнать больше о том, как торговать золотом, посетите наш образовательный раздел.
