Прогноз на серебро (XAG): ралли серебра преодолевает 50-дневную скользящую среднюю, поскольку шансы на повышение падают

Серебро закрылось выше ключевого уровня сопротивления, поскольку число рабочих мест опровергает вероятность повышения

Спотовое серебро закрылось резко выше в пятницу после того, как июльский отчет о занятости разобрал самый сильный аргумент в пользу повышения ставок в сентябре. Металл частично отыграл ранний рост, но закрытие выше ключевой краткосрочной скользящей средней показало, что покупатели остались в торговле после того, как показатели заработной платы, заработной платы и участия оказались более мягкими, чем ожидалось.

Ралли было сделкой по ставке. Трейдеры склонялись к серебру, потому что нефть была высокой, доходность казначейских облигаций была стабильной, а некоторые представители ФРС все еще выступали за ужесточение политики. Пятничный отчет дал им повод сократить эти позиции.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе упало на 23 000 в июле. Экономисты ожидали прироста рабочих мест на 83 000 человек. Средний почасовой заработок вырос на 3,2%, что ниже прогноза в 3,5%. Уровень безработицы упал до 4,1% с 4,2%, но снижение произошло за счет снижения доли рабочей силы до 61,4% с 61,5%.

Этот отчет не дает «ястребам» того, что им нужно на сентябрь.

Спот-серебро (XAGUSD) остановилось на уровне $63,56, увеличившись на $2,03 или 3,29%. Рынок торговался на уровне $65,16 после выхода данных и на уровне $61,16 ранее в ходе сессии.

Потеря заработной платы переложила бремя на «ястребов»

ФРС все еще может указывать на инфляцию. Нефть, потребительские расходы и ценовое давление выше целевого показателя не исчезли. Но объяснение того, почему вы повышаете ставки после того, как количество рабочих мест сократилось, а рост заработной платы замедлился, — это другой аргумент, чем тот, который комитет выдвигал неделю назад. Серебро в любом случае закрылось выше ключевого технического уровня, что говорит о том, что рынок уже принял решение насчет сентября.

Доходность казначейских облигаций упала после отчета и доллар оказался под давлением. Серебро уже начало восстанавливаться в начале недели, поскольку нефть отказалась от переговоров по сделке в Ормузе. Пятничные данные добавили недостающую часть. Нефть падала, доллар падал, и в то же время шансы на повышение ставок падали. Эта комбинация заставила закрыть короткие позиции и привлекла на рынок новых покупателей.

Серебро двигалось сильнее, чем золото

Прибыль серебра была больше, чем золота , потому что рынок тоньше, и покрытие коротких позиций быстро формируется при развороте ставок. Сессионный максимум около 65 долларов показал, как быстро покупатели были готовы принять предложения, как только число заработных плат достигло.

Закрытие около $63,56 было сильным, но оно показало фиксацию прибыли после движения более чем на $4 от минимума сессии. Продавцы не смогли отыграть весь рост числа рабочих мест. Покупатели держали в плюсе более 3%. Это оставляет серебро в лучшей позиции, чем в начале недели.

Рынок больше не торгуется на чистый сентябрьский рост. Он торгуется в условиях разделенного ФРС, инфляция все еще продолжается, а рынок труда только что предоставил «голубям» лучшие данные за последние несколько месяцев.

Сырая нефть по-прежнему представляет собой риск

Отчет о занятости не положил конец дебатам по инфляции. Срыв переговоров приводит к росту цен на нефть и быстро восстанавливает аргументы в пользу инфляции. Серебру нужна нефть, чтобы оставаться под контролем, а доходность — чтобы оставаться под давлением. Отчет о заработной плате помог обоим в пятницу. Рынку необходимо, чтобы это длилось дольше одной сессии. Представители ФРС отреагируют на это на следующей неделе, и если они будут решительно сопротивляться переоценке рынка, серебро столкнется с испытанием.

Ежедневный спот-серебро (XAGUSD) Технический анализ

Спот-серебро в пятницу резко повысилось после преодоления 50-дневной скользящей средней на уровне $62,14. Рынок также закрылся выше индикатора, что указывает на наличие сильных покупателей.

Основной тренд – восходящий по двум метрикам. В среду тренд сменился на восходящий на графике колебаний, когда покупатели вывели 60,94 доллара. Это было подтверждено в пятницу, когда 6 июля была достигнута основная вершина на уровне $63,28. Пересечение сильной стороны 50-дневной MA также подтвердило восходящий тренд.

Новый краткосрочный диапазон составляет от $54,78 до $65,16. Если 50-дневная скользящая средняя не сможет служить поддержкой, тогда ждите возможного отката в небольшую зону коррекции на уровне от 59,97 до 58,75 долларов. Краткосрочным трейдерам следует учитывать, что сделка выше $56,56 изменит тренд на нисходящий.

Долгосрочным трейдерам следует обратить пристальное внимание на 50-дневную скользящую среднюю на уровне $62,14, долгосрочный уровень 50% на уровне $60,84 и основное дно 17 июля на уровне $54,78. Это ключевые уровни, которые будут влиять на долгосрочное направление.

С другой стороны, устойчивое движение выше пятничного максимума в $65,16 будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Если это движение создаст достаточный импульс роста, тогда ожидайте, что ралли, возможно, продолжится до 200-дневной скользящей средней на уровне 71,09 доллара.

На что следует обратить внимание

Закрытие пятницы говорит трейдерам, что рынок считает, что у ФРС меньше возможностей для действий в следующем месяце. Главным событием стала потеря заработной платы. Более низкая заработная плата и снижение участия усугубляют ситуацию. Серебру нужна нефть, чтобы оставаться под контролем, а доллару – чтобы оставаться в обороне на следующей неделе. Восстановление цен на нефть или новый виток ястребиной реакции со стороны чиновников ФРС дает фиксирующим прибыль после закрытия в пятницу повод оказать давление на рынок.

Восходящий тренд подтверждается на графике колебаний и 50-дневной скользящей средней. Закрытие выше $63,28 подтвердило это. Покупатели имеют 50-дневный уровень на уровне 62,14 доллара в качестве первой поддержки и долгосрочный уровень 50% на уровне 60,84 доллара под ним. Устойчивое движение выше пятничного максимума в $65,16 вновь открывает путь к 200-дневной скользящей средней. Неспособность удержать 50-дневный индикатор говорит о том, что рост был закрытием коротких позиций, а не сменой тренда.

Больше информации в нашем экономическом календаре.