Ралли демонстрирует признаки истощения
После мощного роста на 164% акций Palo Alto Networks, Inc. (PANW), ведущей компании в области кибербезопасности, риск отката возрастает. И это несмотря на то, что Bank of America недавно повысил целевые цены для этого сектора и увеличил прибыль в более широком секторе программного обеспечения во время сессии в понедельник. PANW сигнализировал о продолжении снижения после падения ниже 20-дневной скользящей средней на прошлой неделе. Впоследствии три дневных закрытия ниже этого ключевого индикатора тренда подтвердили прорыв и его медвежьи последствия.
Двойная вершина проверяет тренд
PANW достигла второго максимума дневного колебания в $368,80 две недели назад, после чего продолжила устойчивое снижение. Это создает потенциальную модель разворота «двойная вершина» в четырехнедельном диапазоне с потенциальным триггером ниже линии шеи на недавнем минимуме колебания в $314,95. Учитывая ослабление бычьего тренда после второго тестирования ключевой целевой зоны, медвежья коррекция может вот-вот углубиться, что приведет к более низким целям.
Импульс ослабевает после скачка на 164%
Потенциал более глубокого отката подкрепляется тем фактом, что PANW завершил ралли примерно на 164% примерно за четыре месяца, поднявшись с предыдущего минимума колебания в $139,57 в феврале до недавнего максимума в $368,80. Недельный импульсный осциллятор индекса относительной силы (RSI) развернулся вниз из состояния перекупленности, в то время как медвежья дивергенция дневного RSI была очевидна с момента достижения первой вершины на уровне $368,17 в начале июля.
Более того, во время роста акции достигли ключевой цели роста на уровне $359,59, что представляло собой продолжение медвежьей коррекции на 261,8%, последовавшей за максимумом колебания в октябре 2025 года. Сочетание длительного роста, ослабления импульса и неспособности выйти за пределы более высокой цели делает акции все более уязвимыми для более глубокой коррекции.
Начинают появляться цели снижения
50-Дневная скользящая средняя около $299 представляет собой начальную нижнюю целевую зону наряду с предыдущим максимумом в $302,95. Поскольку 50-дневная средняя не подвергалась серьезному тестированию в качестве поддержки с момента ее восстановления в апреле, она станет ключевой зоной принятия решений. Откат Фибоначчи на 38,2% от предыдущего подъема находится на уровне 282,74 доллара, а ретрейсмент на 50% — на уровне 256,15 доллара, что близко к более высокому минимуму колебания — 251,15 доллара. Рядом находится предполагаемая цель, полученная на основе измерения формирования двойной вершины на уровне 261,10 доллара, что увеличивает значимость этой ценовой зоны.
Тем не менее, если произойдет более значительная медвежья коррекция, коррекция Фибоначчи на уровне 61,8% на уровне $229,56 вместе с предыдущим максимумом в $223,61 может стать потенциально более низкой целью. На данный момент прорыв ниже 20-дневной скользящей средней и развитие точки двойной вершины увеличивают риск снижения, а прорыв ниже $314,95 подтвердит более глубокую коррекцию.
Если вы хотите узнать больше о техническом анализе и о том, как его используют трейдеры, посетите наш образовательный раздел.
