Индекс S&P 500: могут ли акции США продолжить рост после сегодняшних данных по индексу потребительских цен?
Акции держат рост, так как прекращение огня в Иране успокаивает нефтяные опасения, данные по индексу потребительских цен ожидаются
Фьючерсы едва движутся в начале пятницы, но это неплохо после недели, которую акции только что провели. Перемирие между США и Ираном соблюдается, и это не дает страху проникнуть на рынок. Успехи четверга подтолкнули индекс S&P 500 вверх на 3,68% за неделю, а индекс Nasdaq — на 4,31%. Индекс S&P 500 вырос в четверг на 0,62%, Nasdaq — на 0,83%, а промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,58%.
Нефть падает, но ближневосточный риск сохраняется
Нефть WTI ненадолго поднялась выше 100 долларов за баррель, а затем снова упала до 98,66 долларов. Нефть марки Brent торговалась на уровне $96. Тот факт, что нефть падает ниже максимума, вселяет в инвесторов уверенность в том, что затраты на энергоносители могут снизиться в течение следующих нескольких месяцев. Когда нефть падает, вести бизнес и заправлять резервуары обходится дешевле. Это хорошо для экономики и хорошо для акций. Однако риск все еще существует. Ситуация на Ближнем Востоке не решена, и один плохой заголовок может привести к резкому росту цен на нефть.
Мировые рынки оживают благодаря оптимизму в отношении прекращения огня
Азия выросла вслед за США. Японский Nikkei 225 прибавил 1,75%, а Китайский CSI 300 вырос на 0,6%. Япония заявила, что высвободит запасы нефти, чтобы поддержать стабильность поставок. Китай сообщил об улучшении показателей инфляции, что является признаком того, что его экономика находится на прочной основе. Настроение на мировых рынках осторожно позитивное, но никто пока не объявляет о победе.
Данные по индексу потребительских цен могут способствовать или остановить ралли
Мартовский отчет по индексу потребительских цен сегодня является важной цифрой. Экономисты ожидают, что инфляция вырастет примерно на 0,84% по сравнению с февралем и будет примерно на 3,25% выше, чем год назад. Большая часть этого увеличения обусловлена ростом цен на энергоносители. Базовая инфляция, которая учитывает расходы на продукты питания и энергию, как ожидается, будет намного ниже, где-то между 0,20% и 0,30%.
Федеральная резервная система почти наверняка пока будет удерживать ставки на стабильном уровне. Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, они хотят увидеть, как цены на энергоносители повлияют на остальную экономику. Сегодняшние цифры индекса потребительских цен подскажут им, есть ли у них больше времени ждать или же инфляция становится более серьезной проблемой, чем они думали.
Технический прогноз
Прорыв на этой неделе выше нескольких вершин колебаний и пары скользящих средних повернул тренд индекса S&P 500 (SPX) вверх в начале этой недели, укрепив отметку 6316,91 в качестве нового основного основания.
Ближайшей поддержкой является 50-дневная скользящая средняя на уровне 6765,19. 200-дневная скользящая средняя обеспечивает поддержку на отметке 6658,99.
Краткосрочная поддержка зоны восстановления составляет от 6740,47 до 6659,60. Долгосрочная зона поддержки находится на отметках 6566,52–6483,01.
С другой стороны, импульс этой недели позволил SPX бросить вызов предыдущим основным вершинам 6952,51, 6993,48 и рекордному максимуму 7002,28.
Прогноз рынка
Открытие пятницы настроено позитивно. Нефть падает ниже максимумов, режим прекращения огня соблюдается, а недельный импульс силен. Пока эти три вещи остаются в силе, у рынка есть возможности для увеличения прибыли.
Риск очевиден. Нефть снова подскакивает, или индекс потребительских цен резко возрастает, и картина быстро меняется. В любом случае ФРС остается без изменений, но плохие показатели инфляции делают снижение ставок еще более недостижимым, и это начинает оказывать давление на акции роста.
Технически, за уровнями следует следить за 50-дневными и 200-дневными скользящими средними. Индекс S&P 500 сейчас держится выше обоих. Это грань между рынком, который продолжает работать, и рынком, который застопорился.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
