Nasdaq 100 и S&P 500: акции технологических компаний способствуют росту индексов США, поскольку разговоры о прекращении огня повышают прогноз
Акции растут, поскольку надежды на прекращение огня конкурируют с продолжающимися военными рисками
Индекс S&P 500 движется выше в начале недели, опираясь на сильный рост прошлой недели. Инвесторы сосредоточены на одном большом вопросе: может ли война между США и Ираном приблизиться к паузе. Несмотря на то, что рынок растет, во всем по-прежнему висит неопределенность, особенно с учетом того, что заголовки новостей быстро меняются, что делает базовый индекс уязвимым для краткосрочного повторного тестирования его недавнего минимума.
Технический анализ
Июньские фьючерсы на индекс E-mini S&P 500 растут утром в понедельник после раннего тестирования максимума прошлой недели на отметке 6653,75. Индекс находится в нисходящем тренде согласно трем показателям: линии тренда, графику колебаний и скользящим средним.
На прошлой неделе индекс достиг многомесячного минимума на отметке 6353,25, а затем развернулся вверх. Последующее ралли подтвердило фигуру на графике, но ралли остановилось на отметке 6653,75. Прорыв этого уровня изменит второстепенный тренд на восходящий и сместит импульс вверх.
Изменение импульса может спровоцировать прорыв линии тренда на отметке 6655,25. Это может спровоцировать ускорение роста с зоной отката от 6725,00 до 6812,50, следующей важной целевой области. Другая целевая зона формируется 200-дневной скользящей средней на отметке 6781,25 и 50-дневной скользящей средней на отметке 6831,75.
Лучшей целевой областью является кластер сопротивления, образованный 50-дневной MA, уровнем 61,8% на 6812,50 и 200-дневной MA. Ищите продавцов при первом тесте этой области и потенциальный прорыв вверх, если покупатели смогут преодолеть 50-дневную скользящую среднюю.
Текущий краткосрочный диапазон составляет от 6353,25 до 6653,75. Это открывает возможность краткосрочного отката к опорному уровню 6503,50. Это станет линией на песке. Если новые покупатели придут защищать его, мы, скорее всего, начнем ралли. Если он не удержится, то 6353,25 можно будет протестировать снова.
Разговоры о прекращении огня поднимают настроения, но ничего не подтверждено
Заголовки сегодня утром указывают на возможное 45-дневное прекращение огня между США и Ираном. Также ходят разговоры о плане открытия Ормузского пролива. Ничего не подтверждено, и шансы на быструю сделку кажутся небольшими. Вот почему рынок ограничен диапазоном. Трейдеры хотят в это верить, но пока не готовы делать на это ставку.
Технологические компании лидируют в раннем росте, в то время как индекс Dow остается неизменным
Вскоре после открытия S&P 500 вырос примерно на 0,37%, а Nasdaq лидирует с ростом на 0,60% благодаря производителям микросхем и технологическим компаниям. Индекс Доу-Джонса в основном стабилен. На прошлой неделе все три основных индекса прервали пятинедельную серию неудач, но рост произошел с резкими колебаниями в обоих направлениях. Заголовки о войне и меняющиеся ожидания держали трейдеров в напряжении на протяжении всего пути роста.
Нефть выше $112, а предупреждение Трампа продолжает оказывать давление на рынки
Цены на нефть остаются волатильными в начале недели и растут по мере сохранения напряженности. Рядом США Нефть марки WTI держится выше $112 за баррель, показывая, что опасения по поводу поставок все еще реальны. Президент Трамп также повысил ставки, предупредив о возможных забастовках, если ключевой маршрут судоходства – Ормузский пролив – не будет вновь открыт. На мой взгляд, это ключевой вопрос, который продолжает оказывать давление на рынки и усиливает неопределенность.
Данные по занятости сильные, но услуги крутые, поскольку ФРС продолжает следить за ситуацией
Пятничный отчет о занятости превзошел ожидания, и рынок труда все еще находится в хорошей форме. Сегодняшний номер службы ISM был совсем другой историей. Индекс PMI упал до 54% с 56,1% в марте. Количество новых заказов улучшилось, но индекс занятости резко упал. Два отчета, два разных сигнала. Рынок труда говорит, что экономика держится. Данные по сфере услуг говорят о том, что рост начинает замедляться. ФРС следит за инфляцией, как и все остальные. Если цены останутся повышенными, о снижении ставок не будет речи, и это имеет большее значение, чем заголовки о прекращении огня, для долгосрочного направления рынка.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
