Новости ASX 200 Сегодня: Напряженность в Иране усиливает волатильность, поскольку инвесторы переключаются на оборонные сектора
Индекс S&P/ASX 200 провел волатильный день, поскольку глобальная инфляция и геополитическая напряженность продолжались. Индекс изо всех сил пытался сохранить свой первоначальный рост и в итоге незначительно снизился, поскольку инвесторы заняли оборонительную позицию. Цены на нефть и американо-израильская конфронтация с Ираном в настоящее время влияют на глобальные и внутренние ожидания и, вероятно, продолжат вызывать краткосрочную неопределенность на рынке.
Глобальный инфляционный шок и риски экономического роста
Цены на энергоносители вновь вызывают шоковую волну на мировых рынках. ОЭСР заявила, что продолжающиеся перебои с поставками нефти могут привести к росту инфляции в развитых странах. Стремительный рост цен на нефть в этом году уже привел к пересмотру в сторону понижения прогнозов экономического роста в Европе и Азии. Растущие цены на нефть сказываются на транспортных расходах, расходах на продовольствие и производственные расходы, стимулируя инфляцию.
Более высокие цены на нефть и процентные ставки, вероятно, замедлят экономический рост в 2016 году и в последующий период. Ожидается, что инфляция останется высокой, что может потребовать от центральных банков проведения жесткой политики. Это создает сложные условия для замедления экономического роста и повышения инфляции, что не очень хорошо для фондовых рынков.
Показатели ASX 200 и ротация
Секторов ASX 200 не смог развить сильное лидерство на Уолл-стрит и завершил день с незначительным снижением. Снижение было сосредоточено на растущих акциях. Больше всего пострадали технологии, золото и услуги связи. Недвижимость и материалы также подешевели, поскольку инвесторы фиксировали прибыль. Это говорит о том, что в ответ на макроэкономическую неопределенность инвесторы перешли к обороне.
С другой стороны, оборонный сектор и сектор, связанный с энергетикой, показали хорошие результаты. Цены на нефть улучшили прогноз по запасам энергоносителей. Здравоохранение и коммунальные услуги также показали хорошие результаты, что указывает на переход к оборонительным мерам. Банки и основные потребительские товары практически не изменились, что означает, что инвесторы не спешат спасаться бегством в безопасное место.
На приведенном ниже графике видно, что почти все основные секторы экономики сталкиваются с сильным медвежьим давлением после американо-иранской войны, при этом индекс цен на золото и материалы демонстрирует самое сильное падение. С начала войны восстановился только энергетический индекс, что компенсировало негативную динамику в других секторах.
Технический анализ – Консолидация после падения
На дневном графике ниже показано, что ASX 200 не сильно изменился в четверг, так как цена консолидируется после сильного падения. Однако требуется восстановление выше 8700, чтобы указать на дальнейший рост.
С другой стороны, приведенный ниже недельный график показывает, что закрытие недели выше 8500 приведет к бычьему росту, который укажет на дальнейший рост на следующей неделе, поскольку цена сохранит черную пунктирную линию на графике. С другой стороны, закрытие недели ниже 8300 будет негативным фактором для следующей недели.
До тех пор, пока цена не восстановится выше 8700 и не начнет закрываться выше уровня 9000, краткосрочный тренд все еще остается неопределенным, поскольку индекс остается ниже скользящих средних.
Продолжающаяся неопределенность, связанная с американо–иранской войной, по-прежнему оказывает влияние на акции. Цены будут меняться в зависимости от заголовков новостей, поэтому ожидается экстремальная волатильность. В периоды высокой волатильности ложные движения являются нормой.
Итог
: ASX 200 продолжает испытывать трудности с повышением цен на нефть и геополитической напряженностью. Экономический рост замедляется, а инфляция растет. Смена секторов предполагает переход к защитным секторам и отказ от роста. Технические показатели также являются защитными при неизменных уровнях сопротивления. В краткосрочной перспективе рынок, вероятно, останется волатильным и чувствительным к новостям, в то время как более устойчивое восстановление будет зависеть от прорыва выше ключевых уровней сопротивления.
