Новости нефти: Трейдеры сырой нефтью готовятся к волатильности, поскольку заголовки новостей об Иране улучшают прогнозы

Июньские фьючерсы на нефть WTI и на нефть марки Spot Brent закрылись на прошлой неделе резким снижением после того, как заголовки новостей о мире между США и Ираном спровоцировали волну долгосрочной ликвидации, к которой рынок готовился в течение нескольких недель. Ормузский пролив по-прежнему ограничен. Иран ничего не принял. Но скорость распродажи рассказала мне все, что мне нужно было знать о том, насколько насыщенной стала бычья сделка.

Сделка, которая определила неделю

Меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов появился в середине недели, и июньская нефть марки WTI не дождалась подтверждения. Он рухнул. Спотовая нефть Brent упала ниже 100 долларов за баррель в течение той же сессии. Раньше я видел, как разваливались переполненные сделки, и это именно то, что произошло. Недели позиционирования, построенные вокруг ограничений Ормузского пролива, риска военной эскалации и перебоев в поставках, проявились в считанные сессии. Выходы не открываются постепенно, когда переполненная сделка начинает двигаться против вас. Все сразу бросаются в дверь.

Проект «Свобода» и ловушка, которую он создал

Трамп объявил в середине недели о проекте «Свобода» — военной операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Рынок воспринял это двумя способами одновременно, и это создало путаницу. С одной стороны, корабли в сопровождении, проходящие через пролив, означают, что запасы могут поступать, и это медвежья нефть. С другой стороны, сопровождение танкеров американскими военными кораблями через воды, контролируемые Ираном, не является деэскалацией. Это конфронтация, которая ждет своего часа. Одно судно прошло, и сырая нефть отошла обратно. Я понял эту рефлекторную реакцию. Я не поверил заключению. Одно сопровождаемое судно не является нормированной перевозкой. Коммерческое движение стабилизируется, когда суда свободно передвигаются без военно-морского конвоя, а на прошлой неделе этого не произошло.

Данные о запасах никого не волновали

Американский институт нефти сообщил о значительном сокращении запасов сырой нефти с дополнительным снижением бензина и дистиллятов. Это бычий отчет для любой обычной недели. На прошлой неделе он приземлился, и трейдеры почти не двигались. Когда заголовок о мире так полно крутит ленту, Американский институт нефти не получает права голоса. Розыгрыш был реальным. Цифры поддержали рост цен. Они просто не могли конкурировать с шумом, исходящим от дипломатических путей, и рынок быстро это ясно показал.

Иран не сказал «да»

Иран подтвердил, что рассматривает предложение из 14 пунктов. Оно не приняло это. Официальные лица ясно дали понять, что переговоры не могут продвигаться вперед под угрозами или военным давлением. Трамп последовал за этим, предупредив, что военные действия все еще остаются на столе переговоров, если переговоры провалятся. Эта последовательность быстро вернула трейдеров к реальности. Геополитический риск не исчез на прошлой неделе. Прошло несколько сеансов. Ормузский пролив не обязательно полностью перекрывать, чтобы сохранить дно под этим рынком. Угрозы сбоя достаточно, чтобы заставить операторов танкеров менять маршруты, увеличивать расходы на страхование и растягивать сроки физической доставки. Каждый дополнительный день неопределенности — это затраты, которые так или иначе проходят через глобальную цепочку поставок.

Продажи развивались в течение недели

В начале снижения движение выглядело как прямая ликвидация длинной позиции. Трейдеры, занимавшие сильные позиции на бычьей стороне, восприняли заголовок о мире как повод уменьшить риски и сделали это быстро. К концу недели характер продаж изменился. Короткие продавцы сильнее давили на движение, а попытки отскока с трудом находили поддержку. В преддверии выходных рынок чувствовал себя тяжелее, чем в понедельник. Но покупатели также никогда не уходили полностью. Каждый значительный откат по-прежнему привлекал покупки на падении, потому что один негативный заголовок из Тегерана снова возвращает премию за риск. Это удерживало короткую сторону от слишком агрессивного движения к снижению.

Нефть и ФРС по-прежнему связаны

Высокие цены на сырую нефть не удерживаются. Они учитывают транспортные расходы, производственные затраты и расходы на доставку, и Федеральная резервная система за всем этим следит. Пока июньская нефть марки WTI остается на высоком уровне, инфляция остается на уровне, и у ФРС остается меньше возможностей для оправдания снижения ставок. Прошлая неделя укрепила эту связь, а не разорвала ее. Заголовок новостей о мире привел к снижению цены на нефть, и в течение нескольких сессий картина инфляции выглядела немного более управляемой. Затем Иран не сказал «да», и картина снова испортилась. Сделка, которая приведет к тому, что июньская нефть марки WTI устойчиво опустится ниже 90 долларов, быстро меняет расчеты ФРС. Ничто из того, что произошло на прошлой неделе, не подтвердило, что сделка состоится.

Технический прогноз

Июньские фьючерсы на сырую нефть WTI

Июньские фьючерсы на сырую нефть WTI закрылись снижением на прошлой неделе, хотя торговая сессия была волатильной. Резкая распродажа со 110,93 доллара остановилась на отметке 88,66 доллара. Это движение составило $110,93, новую второстепенную вершину. Торговля через этот уровень будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда с $117,63 до $119,48.

Ключевая зона поддержки находится на уровне от 94,95 до 91,18 доллара и от 83,02 до 76,44 доллара. Основной поддержкой на графике колебаний является главное дно на уровне $78,97 и 52-недельная скользящая средняя на уровне $67,06.

Новый второстепенный диапазон составляет от $110,93 до $88,66. Уровень 50% на уровне $99,80 является основным разворотом на этой неделе.

Реакция трейдеров на $99,80, вероятно, задаст тон на этой неделе. Устойчивое движение выше $99,80 будет сигнализировать о присутствии покупателей. Если это создаст достаточный импульс роста, покупатели могут довести рынок до $110,93 и, возможно, выше.

Устойчивое движение ниже 99,80 доллара будет указывать на наличие продавцов с потенциальными целями снижения на уровне от 94,95 до 91,18 доллара и от 83,02 до 76,44 доллара.

Покупатели приходят на спадах, поэтому я думаю, что мы должны уважать эту модель до тех пор, пока она не сломается, что будет сложно, поскольку на этой неделе потенциальная поддержка упадет до $67,06.

Спотовая нефть марки Brent

Спотовая нефть марки Brent на прошлой неделе завершила торги с понижением. Краткосрочное колебание составляет от $87,32 до $120,54. Зона отката от $104,19 до $100,01 является поддержкой. По сути, на прошлой неделе он остановил продажи на уровне $99,77.

Новый второстепенный диапазон составляет от $120,54 до $99,77. Его 50% уровень или точка разворота составляет $110,16.

Долгосрочный диапазон составляет от $58,98 до $120,54. Зона поддержки — от $89,76 до $82,50.

52-Недельная скользящая средняя составляет $74,61.

Учитывая текущий восходящий тренд, любая из этих областей поддержки может привлечь новых покупателей, если ее протестировать.

Ключевым уровнем восходящего движения является точка разворота на уровне $110,16. Реакция трейдеров на эту цену задаст тон на этой неделе.

Устойчивое движение выше $110,16 задаст бычий тон с потенциальной целью $120,54. Устойчивое движение ниже $110,16 будет сигнализировать о присутствии продавцов. Это открывает дверь для повторного тестирования от $103,93 до $100,01. Повышение уровня $99,77 будет указывать на то, что давление продавцов усиливается, и следующая потенциальная цель — от $89,76 до $82,50.

Следите за 110,16 доллара всю неделю. Ожидайте повышенной волатильности.

Прогноз на неделю

Разворот на уровне $99,80 для июньской нефти марки WTI — это уровень, который задает тон на этой неделе. Держитесь выше этого уровня, и покупатели, которые заходили на спадах, сохранят контроль, вернув 110,93 доллара на радар. Потеряйте его, и первой областью, за которой стоит следить, станет область от $94,95 до $91,18, за которой следует область от $83,02 до $76,44. По сырой нефти спот Brent точка разворота в $110,16 является эквивалентным уровнем. Реакция трейдеров задает тон Brent так же, как цена 99,80 доллара задает тон WTI.

Заголовки переговоров будут продолжать вести сессию к сессии. Одно положительное заявление из Тегерана, и короткие позиции быстро раскроются. Одно негативное заявление, и длинные позиции, пережившие распродажу на прошлой неделе, снова начинают снижаться. Пока не будет подписано соглашение или не будет явного провала в переговорах, этот рынок торгуется на заголовках, а уровни графиков являются ограждением, а не движущей силой.

Если вы хотите узнать больше о том, как торговать сырой нефтью, посетите наш образовательный раздел.