Солана (SOL) сегодня в движении, поскольку токен преодолел порог в 90 долларов. Этот уровень выступал в качестве сопротивления в течение нескольких месяцев, и движение выше него, похоже, приведет к драматическому короткому сжатию.
Объемы торгов выросли почти до 5 миллиардов долларов, что составляет почти 9% обращающейся рыночной капитализации токена.
Однако объемы не отражают всей истории — ее дают ликвидации. По данным CoinGlass, только за последние 24 часа было взорвано шорт SOL на сумму более 21 миллиона долларов. Сегодняшний рост цен Solana на 4,5% относительно изолирован от общей динамики рынка.
В результате короткие продажи SOL превысили продажи Биткойна (16 миллионов долларов). Это редкое явление, но оно еще раз подтверждает наш тезис о том, что уровень 90 долларов является ключевым сопротивлением, за которым следует следить.
ETF Solana пережили лучший день с января
Биржевые фонды (ETF), связанные с Solana, пережили хорошую неделю с четырьмя днями чистого притока средств подряд. 6 мая стал важным днем для этих фондов, поскольку они принесли 21 миллион долларов. Это самый высокий однодневный приток для SOL ETF за всю историю наблюдений с 14 января.
Более высокий спрос со стороны ETF может означать, что инвесторы снова выбирают лучшие альткойны, а не только биткойны (BTC) и Ethereum (ETH). Это также может быть ранним сигналом о том, что настроения меняются.
Макроэкономические условия продолжают оставаться относительно нестабильными, поскольку в этом месяце Федеральная резервная система США переживает серьезный переходный период. Кевин Уорш вскоре сменит Джерома Пауэлла на посту главы ФРС, и рынки все еще ожидают, что это будет означать для решений учреждения по денежно-кредитной политике.
Более того, криптоиндекс страха и жадности в настоящее время находится на отметке 48 (нейтрально). Это означает, что инвесторы по-прежнему с осторожностью смотрят в будущее.
Объемы DEX продолжают падать, поскольку интерес трейдеров к мем-монетам остается слабым
Мы отслеживаем, как ведут себя объемы и транзакции DEX, чтобы увидеть, проявляет ли экосистема Solana признаки возвращения к жизни после сильного спада токена.
Пока мы не видим никаких изменений в пространстве DeFi. Объемы DEX продолжают снижаться. В апреле данные по сети показывают, что объемы снижаются третий месяц подряд, что отражает разочарование инвесторов в решениях DeFi. Это также отражает сильный спад торговой активности в пространстве мем-монет.
Между тем, взяв первые 8 дней мая в качестве отправной точки, простой анализ накопленной суммы дает нам прогноз на объемы DEX в этом месяце на сумму 37,5 миллиардов долларов, если тенденция сохранится.
Это будет означать снижение на 11% по сравнению с апрелем, а это означает, что на этом фронте ситуация не сильно меняется – по крайней мере, на данный момент.
Исторические модели сигнализируют о большом потенциале роста для SOL
Обращаясь к недельному графику, мы отслеживаем, как ведет себя SOL после того, как индекс относительной силы (RSI) упал ниже 30 впервые с декабря 2022 года. В последний раз, когда это произошло, Солана выросла с 9 до 200 долларов и обогатила при этом некоторых инвесторов.
Всего за 15 месяцев была достигнута исключительная доходность в 2122%. Хотя следующий бычий рынок может не принести такой же прибыли, Солана все равно может принести значительную прибыль, если эта историческая тенденция повторится.
Между тем, RSI также пересек 14-недельную скользящую среднюю. В прошлый раз это ознаменовало начало ралли Соланы, и сейчас оно может повториться.
Сегодняшний подъем выше 90 долларов важен, поскольку он может вытолкнуть токен из нисходящего ценового канала до области 110 долларов.
Это ключевая область сопротивления, за которой следует следить, поскольку она совпадает с 200-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Это ключевая техническая линия, за которой рынок склонен следить. Если цена поднимется выше этого уровня, шансы на рост до 200 долларов резко возрастут.
Солане все еще нужно доказать, что это не очередной «фейк»
Обращаясь к дневному графику, мы можем увидеть, что означает этот прорыв выше 90 долларов с технической точки зрения. Это вытесняет SOL из долгосрочной модели консолидации и делает недействительной модель медвежьего флага, которая формировалась в течение нескольких месяцев.
И снова на этом более низком временном интервале уровни $110–120 выступают в качестве ключевых сопротивлений, за которыми следует следить. Первый из этих уровней соответствует 200-дневной EMA, а второй представляет собой бывшую зону спроса, которую рынок, вероятно, повторно протестирует в ближайшие несколько недель.
RSI максимально оптимистичен на дневном графике, поскольку осциллятор поднялся до 66. Это самый высокий уровень, которого он достиг с января. Кроме того, это обычно рассматривается как сигнал на покупку, особенно если другие индикаторы сигнализируют о потенциальном дне цикла на уровне 78 долларов.
Это не обязательно лучшее время для открытия длинной позиции, поскольку цене все еще необходимо подняться выше предыдущего максимума в 96 долларов. В этот момент мы могли бы ожидать некоторой суматохи и повторного отката до 90 долларов.
Это был бы идеальный вход в длинную позицию. Эта сделка будет предлагать соотношение риска и прибыли в 4,7 раза, если стоп-цена будет установлена на уровне около 84 долларов, чтобы дать цене достаточно места для передышки.
На 4-часовом графике накапливаются сигналы на покупку
В последнее время сигналы нашей системы для Соланы были точными. Сигнал на покупку, которым мы поделились в начале апреля, на данный момент принес доходность в 8%. Прямо сейчас мы можем получить еще один сигнал на покупку в дневном временном интервале, если сегодняшняя зеленая свеча закроется как есть.
Объемы уже вот-вот превысят скользящую среднюю, а это означает, что этот прорыв поддерживается китами и институтами.
Переходя к 4-часовому графику, мы получили четыре последовательных сигнала на покупку Соланы. Последнее из них произошло после того, как SOL превысила 90 долларов. Обычно это считается сделкой с высокой уверенностью, поскольку объемы поддерживают это движение.
RSI на этом временном интервале все еще находится на высоком уровне 71, а это означает, что бычий импульс остается довольно сильным. Следовательно, все благоприятствует продолжению этого ралли, если только стена продаж в 96 долларов не сможет сорвать вечеринку.
