Новости золота: Цена на золото зависит от индекса потребительских цен, рисков Уорша и Ормуза
Прогноз цены на золото зависит от индекса потребительских цен и показаний Уорша
Золото подскочило выше в начале этого месяца на фоне более слабого доллара, и казалось, что это движение имело устойчивый характер, пока не были опубликованы протоколы FOMC. Показания CPI и Уорша поступят во вторник, и эта единственная сессия, вероятно, решит, вернется ли ставка или застой перерастет во что-то худшее.
Спот-золото (XAUUSD) на прошлой неделе остановилось на уровне $4120,67, снизившись на $55,02 или 1,32%.
Технический анализ недельного спот-золота (XAUUSD)
На прошлой неделе XAUUSD остановился на уровне $4120,67, снизившись на $55,02 или -1,32%. Это произошло через неделю после разворота цены закрытия на уровне $3942,10, который не оправдал бычьих настроений. Покупатели, выступающие против тренда. Слабое закрытие на прошлой неделе может привлечь продавцов на этой неделе.
Согласно недельному графику колебаний основной тренд нисходящий. Ближайшая вершина колебания составляет $4891,54. Покупателям придется преодолеть этот уровень, чтобы изменить тренд на восходящий. На данный момент это слишком далеко и очень маловероятно, поэтому мы ждем формирования более плотной модели «W» на более низких уровнях, которая даст нам лучший вход. Сделка выше $3942,10 сведет на нет потенциально бычье дно разворота и сигнализирует о возобновлении нисходящего тренда.
Некоторые трейдеры могут предпочесть использовать 52-недельную скользящую среднюю в качестве индикатора тренда, и это вполне нормально. В начале новой недели он составит 4 286,02 доллара. В настоящее время XAUUSD находится на слабой стороне этого индикатора.
В последнее время я не видел, чтобы много трейдеров принимали предложения, что вызывает проблемы с восходящим импульсом. Кажется, они довольствуются падением цен или покупками. Они ищут ценность.
Один долгосрочный диапазон, за которым я наблюдаю, — это $2536,85 с ноября 2024 года до $5602,23 с января 2026 года. В настоящее время рынок тестирует зону восстановления от $4069,54 до $3707,82. Фактически, недавний минимум на уровне $3942,10 попал в эту зону. Может ли текущая консолидация около уровня 50% на уровне $4069,54 означать, что инвесторы осознают ценность? По моему мнению, единственный способ узнать это — смогут ли покупатели отбить и поддержать ралли над 50-дневной средней.
Я не думаю, что так уж важно выбирать точное дно. Позвольте это сделать участникам торгов с большими деньгами, все, что вам нужно сделать, это поймать поворот в нужный момент.
Ставка по золоту живет или умирает в зависимости от индекса потребительских цен
Протоколы FOMC убили восходящий импульс, и индекс потребительских цен должен компенсировать ущерб, иначе продажи возобновятся. Июньский индекс потребительских цен сообщается во вторник утром, и прогноз каждого экономиста значительно превышает 2%, и Уорш дает показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в тот же день. Вопросы и ответы начинаются, когда эксперты все еще позиционируют данные по индексу потребительских цен. Золоту нужен промах в сторону снижения, достаточно большой, чтобы Уорш не мог отмахнуться от него в прямом эфире телевидения. Если инфляция будет соответствовать консенсусу или Чем жарче, у него есть данные, позволяющие оставаться ястребом. Более медленный рост, более устойчивая инфляция, рынок труда отказывается дать трещину. Ничто в этой комбинации не дает ему повода открыть дверь, и золото теряет торговлю по ставке до конца июля.
Рост цен на нефть в связи с закрытием месторождения Ормуз усугубляет проблему независимо. Иран закрыл Пролив, и каждый прибавочный доллар нефти, пока Пролив остается ограниченным, сбрасывает инфляционные ожидания вперед, независимо от того, что показал индекс потребительских цен в прошлом месяце. Деньги страха от эскалации на Ближнем Востоке перетекают в доллары и 10-летние облигации, а не в золото. Конфликт, который обычно привлекает покупку металла в безопасную гавань, вместо этого усиливает два инструмента, работающих против него. Это говорит о том, что торговля по ставкам полностью управляет этим рынком.
На что обратить внимание
На мой взгляд, неделя золота сводится к одному полудню. Индекс потребительских цен печатается во вторник утром, и Уорш дает показания в тот же день. Если данные по инфляции приходят мягкими, а Уорш не сразу же дает отпор в вопросах и ответах, предложение по ставке быстро возвращается, потому что рынок уже настроен на худший сценарий. Но если Индекс потребительских цен находится на уровне консенсуса или выше, у Уорша нет причин сдавать позиции, а золото теряет аргумент в пользу процентной ставки до конца месяца.
Нефть — это переменная, которую никто не может смоделировать. Закрытие Хормуза приводит к переоценке цен на энергоносители в реальном времени, и эта математика работает против золота, независимо от того, что говорит индекс потребительских цен. Мягкая инфляция во вторник утром означает меньше, если нефть поднимется на 5 долларов к среде, потому что в следующей печати уже заложена проблема.
Долгосрочные инвесторы ищут ценность, краткосрочные трейдеры ждут сдвиг импульса. Первая линия значения — это уровень 50% на уровне $4069,54. Этот уровень в настоящее время тестируется после того, как рынок отскочил от сделки до $3942,10. Если это сохранится, то импульс роста, вероятно, увеличится после того, как 52-недельная скользящая средняя будет преодолена. Однако мы можем увидеть дальнейшее понижательное давление, если $3942,10 не сможет стать поддержкой.
Если вы хотите узнать больше о том, как торговать золотом, посетите наш образовательный раздел.
