Прогноз ASX 200: индекс падает, поскольку распродажа банков сталкивается с концом технологического апокалипсиса
В то время как технологические гиганты Уолл-стрит заняты тем, что пьют шампанское на рекордных максимумах, ASX 200 обнаружил, что воздух выше 9000 сегодня слишком разрежен для комфорта. Мы наблюдали резкую и расчетливую ротацию банков «Большой четверки» в многострадальный технологический сектор. Это классический ход. Трейдеры ликвидируют победителей, чтобы погнаться за отскоком роста.
Данные о рабочих местах держат РБА в состоянии повышенной готовности
Мартовский отчет по рабочей силе появился сегодня ранее и, честно говоря, это было что-то вроде гамбургера из ничего для тех, кто надеялся на «голубиный разворот». Безработица осталась стабильной на уровне 4,3%. Мы увидели добавление 17 900 рабочих мест, что достаточно близко к прогнозу в 20 000, чтобы сохранить контроль над РБА «ястребам». Детали на самом деле были более точными, чем предполагает заголовок. Количество штатных должностей выросло более чем на 52 000. Я считаю, что эта устойчивость делает третье повышение ставок в мае почти подбрасыванием монеты.
Стабильная безработица на вершине
Гистограмма, показывающая, что уровень безработицы в Австралии стабильно держится на уровне 4,3% с августа 2025 года по апрель 2026 года, что соответствует рыночным прогнозам. Источник: TradingView
Еженедельное сжатие защищает структурную основу
Если посмотреть на недельный график, технические показатели выглядят гораздо более конструктивными, чем заголовки. Буквально пару недель назад мы увидели положительный разворот краткосрочного супертренда. Это очень хороший сигнал. Покупатели не просто защищали структурную зону 8255; они использовали его как трамплин. В настоящее время мы наблюдаем сопротивление 9,230. Недельное закрытие выше 9000 эффективно поймало бы в ловушку медведей, которые сделали ставку на геополитический коллапс во время паники в Ормузе.
Бычий разворот недельного краткосрочного супертренда
Недельный свечной график индекса Australia 200, показывающий бычий разворот краткосрочного супертренда. Источник: TradingView
Daily Momentum сражается с встречным ветром нефтеперерабатывающего завода
Быки владеют дневной лентой, но им приходится работать над ее поддержанием. Индекс торгуется комфортно выше 21-дневной EMA, которая служит поддержкой. RSI выше 50, а это означает, что мы еще даже не перенапряжены. Тем не менее, мы увидели некоторые продажи в конце сессии после того, как появились новости о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Viva Energy (VEA) в Джилонге. Завод перерабатывает 120 000 баррелей в день. Он поставляет 10% топлива Австралии. Это неподходящее время. Это добавляет еще один уровень стагфляционного риска к и без того хрупкому восстановлению экономики.
Удерживаем дорогу, пока индекс держится выше тренда
Дневной свечной график индекса ASX 200, показывающий цену, торгующуюся выше 21-дневной EMA. Источник: TradingView
Тестирование Ренко 1-недельного диапазона
С точки зрения графика Ренко, ASX 200 провел прошлую неделю, колеблясь в широком диапазоне от 8890 до 9050. Ценовое действие в последнее время ослабло: серия красных кирпичей подтолкнула индекс ниже супертренда и обратно к нижней границе этой полосы. Это делает минимумы диапазона более четкими. Если уровень 8890 уступит место, следующим логическим магнитом падения станет повторное тестирование долгосрочной 500-SMA.
Ренко тестирует нижнюю границу диапазона
Традиционный график Ренко из 11 кирпичей на ASX 200 показывает последовательность зеленых кирпичей, прорывающихся выше 500-SMA на отметке 8672,6 с сигналом на покупку на отметке 8976,8. Источник: TradingView
Вердикт
Текущее направление тренда: Нейтральное
Смещение: Позитивное
Ключевые уровни поддержки: 8,255, 8,635, 8,890
Ключевые уровни сопротивления: 9,230
Среднесрочный путь: Я ожидаю, что ASX 200 продолжит движение к зоне сопротивления 9,230. Сегодняшний рост технологического сектора на 7,4% говорит о том, что догоняющая торговля только начинается. Пока 21-ЕМА держится, а рост ВВП Китая в первом квартале обеспечивает основу для ресурсов, путь наименьшего сопротивления остается вверх. Внимательно следите за оценками нефтеперерабатывающих заводов. Топливная безопасность – это новый джокер.
