Прогноз ASX 200: технологическая мощь поддерживает восстановление, поскольку привлекательность банковской доходности ослабевает

Настроения к риску остаются устойчивыми. Даже несмотря на то, что Ормузский пролив по-прежнему занимает центральное место в мировой рыночной ситуации, а цены на топливо оказывают давление на внутреннюю уверенность, акции продолжают держаться достаточно хорошо. Комментарии бывшего президента Дональда Трампа о том, что Тегеран принял почти все, помогли улучшить будущее США, в то время как сообщения, указывающие на участие Пакистана в возобновлении диалога, усилили надежды на дипломатический откат.

Тем не менее, фон по-прежнему деликатный. Более высокие затраты на энергоносители продолжают омрачать перспективы инфляции и экономического роста, и предупреждение заместителя управляющего РБА Эндрю Хаузера о шоке в стиле стагфляции остается актуальным. Если цены на энергоносители останутся высокими, РБА может иметь ограниченную гибкость в отношении текущей денежной ставки в 4,10%, что сделает рынки чувствительными к любому ухудшению данных по экономическому росту или инфляционным ожиданиям.

Недельный супертренд по-прежнему поддерживает более широкий восходящий тренд

Недельный график продолжает показывать рынок, который впитал в себя сложную смесь макро- и геополитического давления, но не сломался. Сейчас цена приближается к сопротивлению около 9228,9, области, которая в течение нескольких месяцев ограничивала рост. Несмотря на это, способность покупателей защищаться от откатов в повторяющиеся периоды неопределенности указывает на то, что основной спрос остается конструктивным.

Недельный график ASX 200 поднимается к сопротивлению

Недельный свечной график ASX 200, показывающий поддержку и сопротивление супертренда. Источник: TradingView

Дневная 21-ЕМА остается ключевым краткосрочным полом

На дневном графике отскок от пивота 8,255 был технически чистым. Цена вернула себе 21-дневную EMA, и этот уровень становится ключевой краткосрочной поддержкой для текущего роста.

Импульс также остается устойчивым: RSI выше 60, что предполагает улучшение силы без входа в перерасширенную зону. Под поверхностью все еще существуют очаги нестабильности, особенно в акциях с более высоким бета-тестированием, но до тех пор, пока индекс продолжает закрываться выше 21-ЕМА, краткосрочная структура остается благоприятной.

Дневной график ASX 200 показывает восстановление

Дневной график ASX 200 показывает восстановление выше 21-ЕМА. Источник: TradingView

Значение Ренко достигает верхней границы диапазона

Традиционный график Ренко из 11 блоков усиливает улучшающийся тон. Он показывает устойчивую последовательность зеленых кирпичей продолжения от минимумов конца марта, подчеркивая постоянное давление покупателей во время фазы восстановления.

После значительного продвижения выше 500 SMA цена немного колеблется в пределах диапазона и не тестирует верхнюю часть диапазона. Z-Score SMA близок к 2, что указывает на то, что бычье движение все еще продолжается. Перед возобновлением общего восходящего тренда индекса может произойти откат.

Ренко ASX 200 находится на вершине диапазона

График Ренко из 11 блоков ASX 200. Источник: TradingView

Вердикт

Направление текущего тренда: Нейтральное

Смещение: Позитивное

Ключевые уровни поддержки: 8,255,8,635

Ключевые уровни сопротивления: 9 230

Среднесрочный путь : Я ожидаю, что индекс ASX 200 продолжит движение к зоне сопротивления 9 230, поддерживаемый относительной силой в технологическом секторе и умеренным уровнем премии за геополитический риск. Снижение доходности банков может оставаться препятствием для некоторых частей индекса, но горнодобывающие компании и чувствительные к экономическому росту отрасли помогают сбалансировать эту слабость. Ключевым краткосрочным тестом является то, сможет ли индекс продолжать удерживаться выше 21-дневной EMA. Если это произойдет, то более широкое восстановление имеет возможности для расширения, и снова станет возможным повторное тестирование максимумов.