Прогноз ASX 300: слабость банков усиливается на фоне роста акций технологических и медицинских компаний
Банки из индекса ASX 200 тянут акции технологических и медицинских компаний, сопротивляющиеся распродаже
Банки из индекса ASX 200 лидировали в падении индекса ASX 200: акции Westpac упали на 2,26%, ANZ упали на 0,94%, NAB упали на 0,64% и Macquarie упали на 0,37%. Единственным банком, который вырос, стал ЦБА (0,50%). Таким образом, повышение ставок РБА ударило по финансовым показателям. У Westpac возникли свои проблемы после более слабых, чем ожидалось, проблем с прибылью и маржой в первом полугодии.
BHP и Rio также упали, но акции Newmount выросли на 0,92%, а FMG — на 0,45%. Таким образом, еще были заявки на золото и железную руду. Среди лидеров роста оказались WiseTech (+5,22%), Xero (3,92%), Sigma Healthcare (3,18%), ResMed (2,11%) и Contact Energy (6,79%).
Тепловая карта ASX 200 показывает, что банки тянут индекс вниз, в то время как технологические, энергетические, коммунальные услуги и некоторые виды здравоохранения обеспечивают карманы зелени
Тепловая карта ASX 200
Источник: TradingView
Повышение ставок РБА сохраняется ASX 200 нестабильный, поскольку банки чувствуют давление
РБА повысил ставки с 4,35% до 4,10%, что является ястребиным толчком для рынков. Но в краткосрочной перспективе ASX 200 по-прежнему нестабильен. Мы все знаем, о чем идет речь в экономике. Более высокие ставки означают ужесточение финансовых условий и повышение затрат на обслуживание долга. Это сделает трейдеров менее готовыми платить за долгосрочный рост, чувствительные к процентным ставкам активы, потребительские акции и части банковского сектора.
Ниже мы увидим, что банки из индекса ASX 200 могут получить некоторую маржинальную поддержку. Но эта выгода может быстро исчезнуть, если просрочка увеличится или спрос на кредиты снизится. Таким образом, лучшими карманами по-прежнему могут быть горнодобывающие компании, энергетика, здравоохранение, телекоммуникационные компании и коммунальные услуги. Это происходит потому, что они либо имеют защитные профили доходов, либо имеют поддержку, привязанную к сырьевым товарам. По сути, индекс ASX 200 теперь нуждается в более сильном лидерстве на рынке сырьевых товаров или в более чистых данных по инфляции, чтобы уверенно двигаться вверх.
Денежная ставка РБА выросла до 4,35% в мае 2026 г.
Гистограмма решения РБА по процентной ставке с мая 2025 г. По май 2026 г.
Источник: TradingView
Сигналы отскока Ренко ASX 200 требуют возвращения к поддержке около 8600
Индекс ASX 200 вращается вокруг долгосрочной 500-SMA, находя поддержку около уровня 8600. Положительно отметить то, что Supertrend стал зеленым. Z-Score SMA также имеет тенденцию к росту, что указывает на то, что спрос возвращается в индекс. Таким образом, мы, возможно, наблюдаем конец отката, который происходил с ASX 200 в течение последних нескольких недель.
Ренко ASX 200 с 15 кирпичами прыгает вокруг долгосрочной SMA
Ренко ASX 200 с размером 15 кирпичей
Источник: TradingView
Вердикт
Направление текущего тренда: Медвежий
Смещение: Негативный
Уровни поддержки: 8,255
Уровни сопротивления: 8,915, 9,230
Среднесрочный путь : Индекс ASX 200 по-прежнему выглядит уязвимым в среднесрочной перспективе. Индексу необходимо преодолеть отметку 8915 при некоторой уверенности, прежде чем ситуация начнет выглядеть более здоровой. Поначалу это будет немного нестабильно, но как только мы превысим 8 915, это откроет дверь к 9 230.
