AUD/USD продолжает коррекционный откат, поскольку эскалация геополитической напряженности и более высокие цены на энергоносители оказывают давление на более широкие настроения риска. Поскольку нефть марок Brent и WTI торгуется около $100, опасения стагфляции ограничивают поддержку австралийского доллара. Более высоким уровнем, за которым стоит следить, остается 0,6725, в то время как предстоящий отчет о занятости в США может помочь определить следующее направление движения пары.
Почему апрельская сезонность все еще имеет значение для AUD/USD
Апрель исторически был более мягким месяцем для AUD/USD. В выборке 2016–2026 годов пара показывает среднюю доходность в апреле -0,34%, при этом 4 положительных месяца и 6 отрицательных месяцев.
Историческая тепловая карта сезонности и производительности AUD/USD (2016–2026)
Историческая тепловая карта сезонности AUD/USD показывает, что апрель в среднем был относительно мягким месяцем. Источник: TradingView
Основы AUD/USD: нефтяной шок, риск стагфляции и торговые данные
Сейчас рынок меньше ориентирован на внутренние австралийские драйверы и больше на риск глобального роста. После выступления президента Трампа в Белом доме по поводу операции «Эпическая ярость» трейдеры стали все более чувствительны к потенциальным перебоям в поставках в районе Ормузского пролива, что способствовало подъему цены на нефть марки Brent до уровня в 109 долларов.
Обычно сырьевой шок может поддержать условия торговли Австралии. Однако на этот раз этот шаг больше похож на шок со стороны предложения, который может нанести ущерб глобальному росту, побуждая инвесторов снизить риски и перейти к доллару США.
Последний отчет Австралии по международной торговле товарами показал баланс товаров на уровне 5,686 млрд австралийских долларов против прогноза около 2,6 млрд австралийских долларов, что является существенно более сильным, чем ожидалось, результатом, обусловленным более устойчивым экспортом и более мягким импортом. На бумаге это поддерживает австралийца, даже несмотря на то, что более широкий тон отказа от риска по-прежнему ограничивает дальнейшие действия.
Профицит торгового баланса Австралии превзошел прогноз
Ежемесячный профицит торгового баланса Австралии вырос до A$5,686 млрд, что значительно превышает рыночный прогноз около A$2,6 млрд. Источник: TradingView
Недельный график AUD/USD сигнализирует об откате к 0,6725
На недельном графике пара AUD/USD не смогла удержать импульс выше 0,7180 и теперь отклоняется коротким супертрендом, который действует как сопротивление около 0,7094. Ценовое движение продолжает снижаться к долгосрочной базе поддержки около 0,6725.
Недельный график AUD/USD
Восходящий импульс застопорился, ценовое действие сжимается и движется вниз от зоны сопротивления 0,7094 к поддержке 0,6725.
Недельный график AUD/USD показывает сопротивление около 0,7094 и долгосрочную поддержку около 0,6725. Источник: TradingView
Дневной график AUD/USD держит в фокусе сопротивление 21-ЕМА
На дневном графике пара AUD/USD столкнулась с сопротивлением около 0,71875 и с тех пор вступила в фазу отката. Сейчас пара торгуется ниже 21-ЕМА, в то время как RSI остается ниже 50, что усиливает текущую медвежью краткосрочную структуру.
RSI еще не находится на территории перепроданности, что предполагает, что еще может быть место для дополнительного снижения, прежде чем наступит истощение. Для существенного улучшения настроений паре AUD/USD, вероятно, потребуется вернуть 21-ЕМА и превратить этот уровень обратно в поддержку.
Дневной график AUD/USD
Решающее движение ниже 21-ЕМА сохраняет краткосрочное медвежье давление.
AUD/USD остается под давлением ниже 21-ЕМА, в то время как RSI остается ниже 50. Источник: TradingView
График Ренко AUD/USD показывает 0,6834 как критический уровень пробоя
Взгляд Ренко по-прежнему благоприятствует продавцам. Пара AUD/USD недавно отскочила от области 0,6834, образуя двойное дно, но отскок быстро потерял импульс и откатился от более низкого максимума 0,6960, создав медвежье продолжение.
В то же время Z-Score SMA около -1,54 указывает на устойчивую нисходящую динамику значительно ниже среднего значения. Это удерживает внимание на отметке 0,6834 как на ключевой краткосрочной поддержке. Явный прорыв ниже этого уровня откроет дверь для более глубокого движения к 0,6725.
AUD/USD 0,001 – диаграмма Ренко кирпича
Внутридневной контроль продавцов остается под нисходящей долгосрочной SMA и супертрендом.
На графике Ренко AUD/USD уровень 0,6834 находится в фокусе внимания как ключевой краткосрочный уровень поддержки. Источник: TradingView
Прогноз AUD/USD: ключевые уровни поддержки и сопротивления, за которыми стоит следить
AUD/USD остается под нисходящим давлением, поскольку внешние геополитические шоки и высокие цены на нефть делают аппетит к риску хрупким. На данном этапе покупка на падении все еще выглядит ранней.
- Текущий тренд нейтральный
- Смещение Положительное в среднесрочной перспективе, медвежье в краткосрочной перспективе
- Ключевые уровни поддержки 0,6835, 0,6725
- Ключевые уровни сопротивления 0,7020, 0,7095,0,71875
Среднесрочная траектория: AUD/USD находится в коррекционной фазе, при этом уровень 0,6835 выступает в качестве краткосрочной поддержки, а 0,6725 — в качестве более важного среднесрочного минимума. Пока цена остается ниже дневной 21-ЕМА и находится под сопротивлением 0,7020 и 0,7095, ралли, скорее всего, будет выглядеть как временное облегчение, чем начало устойчивого роста.
