Прогноз Dow Jones: августовское предупреждение спровоцирует обвал, поддержка 43 047–47 437 в фокусе

6 Августа мы отметили редкую настройку индекса Доу-Джонса: две последовательные ежедневные сессии с открытием и закрытием полностью выше верхней 20-дневной полосы Боллинджера с отклонением в 2 стандартных отклонения, увенчанной падающей звездой 5 августа. Импульс был растянут (RSI-5 около 81, полный стохастик около 92), а осциллятор NYSE McClellan был нейтральным, а не глубокими значениями перепроданности, которые исторически отмечали устойчивые основания.

Вывод был осторожным, но взвешенным: основной тренд оставался высоким, однако комбинация указывала на уязвимый рост и вероятную паузу или откат к средней полосе Боллинджера. Этот откат теперь материализовался – и даже больше.

Что произошло после сигнала

Цена немедленно скользнула обратно в верхнюю полосу и так и не смогла убедительно восстановить августовский экстремум. По состоянию на 9 сентября индекс Доу-Джонса последний раз находился на отметке 52 450, при этом краткосрочный RSI был размыт, цена находилась у нижней полосы Боллинджера (которая расширяется), а индекс находился ниже 10-дневной, 20-дневной и 50-дневной простой скользящей средней (d SMA). Между тем, MACD направлен вниз и с 17 августа подает сигнал на продажу. См. Рисунок 1 ниже.

Рисунок 1: Дневной график Dow Jones с нашим краткосрочным подсчетом волн Эллиотта и несколькими техническими индикаторами.

Завершенные исторические аналоги оригинального исследования показали лишь легкую среднюю слабость в течение следующих периодов от 1 до 20 дней. На этот раз снижение вышло за рамки этого краткосрочного окна и проломило группу ближайших поддержек: 50d SMA и пунктирную серую линию восходящего тренда, существующую с мая. Это повышает вероятность того, что августовский максимум был чем-то большим, чем обычная пауза.

Общая картина: почему откат может продолжаться дальше

Месячный график помогает объяснить, почему ущерб превысил первоначальный краткосрочный шаблон. См. Рисунок 2 ниже.

Рисунок 2: Месячный график Доу-Джонса с нашим долгосрочным подсчетом волн Эллиотта и несколькими техническими индикаторами.

Прогресс от минимума COVID 2020 года считается большей конечной диагональю (ED). В ED третья волна (W-3) в идеале нацелена на расширение 1-й волны (W-1) на 123,6–138,2%, измеренное от минимума 2-й волны (W-2). Это произошло в августе, прямо на верхнем конце идеальной целевой зоны Фибоначчи: 54 744 против 54 821. В этой структуре, скорее всего, развивается более крупная четвертая волна — по степени аналогичная спаду 2022 года, который был второй волной той же структуры.

Идеальная зона поддержки для этой четвертой волны находится в районе 43 047–47 437. Это не означает, что индекс Доу-Джонса должен достичь этого уровня немедленно или по прямой линии. Совсем наоборот; см. Ожидаемую зеленую и красную пунктирную линию на рисунке 1. Однако это означает, что вчерашний прорыв ниже критической поддержки предупреждает о многомесячной коррекции, а не о падении на одну-три недели. Пятая волна выше произойдет позже, только после того, как коррекция четвертой волны завершится.

Что важно отсюда

В исходной августовской статье говорилось, что подтверждением может стать прорыв ниже минимума падающей звезды или дрейф назад к средней полосе Боллинджера. Оба произошли. Новый вопрос заключается в том, является ли это все еще встряской в середине тренда или ранней стадией более крупной четвертой волны.

Посмотрите три вещи:

1. Неработающий блок ежедневных предупреждений (примерно 53 300–750). Устойчивое восстановление будет означать, что августовский максимум был лишь резким, но сдержанным встряской.
2. Неспособность преодолеть эту зону приведет к тому, что более крупный путь четвертой волны в направлении 43 047–47 437 останется в игре.
3. Месячные бычьи уровни и восходящий канал. Если индекс останется ниже целевого диапазона августа и внутри развивающейся структуры четвертой волны, рост будет подозрительным, пока не будет доказано обратное.

Итог

Редкое предупреждение об августовских полосах Боллинджера и падающих звездах не было ложной тревогой. Индекс Доу-Джонса остановился, вернулся к среднему значению, а затем пробил ближайшие уровни поддержки, которые определили случай «мягкого отката».

Дневной график показывает, что краткосрочное предупреждение сработало. Месячный график объясняет, почему коррекция может не завершиться: индекс достиг вершины идеальной цели третьей волны конечной диагонали, которая началась с минимума 2020 года. До тех пор, пока индекс Доу-Джонса не вернет себе прорванную дневную зону предупреждения, бремя доказательства остается на быках – и область 43 047–47 437 является логическим магнитом, если это более крупная четвертая волна.