Инвесторы Nikkei 225 вернутся из праздничных дней с более сбалансированной настройкой. План Трампа «Проект свободы» ослабил некоторое давление на нефтяные рынки, поскольку США стремятся помочь застрявшим гражданским судам очистить Ормузский пролив. Это важно для Японии, поскольку Япония зависит от импорта энергии. Нефть Brent (BCO) и нефть WTI (CL) упали до уровня $112 и $100 соответственно. Снижение цен на Brent и WTI может снизить инфляционное давление и повысить настроения на японских фондовых рынках.
Влияние на Nikkei 225 может оказаться благоприятным в краткосрочной перспективе. Цены на нефть падают с ключевых уровней сопротивления, что благоприятно сказывается на акциях компаний транспорта, производства, авиакомпаний и потребительских товаров. Это также может уменьшить опасения, что более высокие цены на энергоносители снизят прибыль. Тем не менее, обстоятельства по-прежнему опасны, поскольку операция поддерживается масштабной военной помощью США. Любой конфликт в Ормузском проливе вскоре повернет вспять падение цен на нефть и снова окажет давление на японские акции.
Настроение мирового рынка также благоприятное. Фьючерсы на американские акции практически не изменились после того, как индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных максимумов в пятницу. Это обеспечивает Nikkei 225 превосходный внешний фон, особенно в отношении акций технологических и полупроводниковых компаний.
На графике ниже показано, что акции основных японских полупроводниковых компаний продолжают находиться на сильном бычьем рынке и находятся на грани достижения новых рекордных максимумов.
Тем не менее, индекс может открыться с осторожностью, когда откроется рынок в Японии, поскольку инвесторам придется определить, снизит ли проект «Свобода» риск судоходства или спровоцирует новый этап военной конфронтации в Персидском заливе.
Технический анализ Nikkei 225: бычья модель указывает на 65 000
С технической точки зрения Nikkei 225 остается в сильном бычьем тренде. Индекс консолидировался ниже ключевого уровня 60 000 в течение последних двух недель. Однако консолидация ниже 60 000 теперь указывает на возможность прорыва вверх.
Прорыв выше 60 000 подтолкнет индекс к 65 000. V-образное восстановление от 200-дневной SMA на уровне 50 000, а затем консолидация ниже 60 000 указывает на бычье ценовое движение.
4-Часовой график Nikkei 225 также демонстрирует бычий тренд. Индекс консолидируется между 58 000 и 60 000 и ищет следующее направление. Прорыв выше 60 000 приведет индекс к 62 000 как к ближайшему сопротивлению.
Часовой график Nikkei 225 также показывает формирование расширяющегося клина на уровне $60 000. Эта расширяющаяся модель клина указывает на то, что цена, вероятно, вырастет до $62 000 в краткосрочной перспективе. Этот уровень определяется паттерном клина.
Итог
В заключение, индекс Nikkei 225 остается в сильной позиции, поскольку более низкие цены на нефть, устойчивые глобальные настроения и сильные акции полупроводников поддерживают бычий прогноз. Проект «Свобода» частично ослабил давление на энергетические рынки, что могло бы принести пользу японским транспортным и производственным акциям, а также потребительским акциям. Однако риск не исчез. Любая эскалация ситуации в Ормузском проливе приведет к росту цен на нефть и подорвет доверие рынка. Технически, индекс является бычьим, пока он торгуется выше 58 000. Любой видимый прорыв выше 60 000 может открыть путь сначала к 62 000, а затем к 65 000, если импульс улучшится.
