Прогноз по природному газу и нефти: Brent ожидает $119, в то время как медведи NatGas защищают потолок в $2,83
Обзор рынка
Геополитическая напряженность, вызванная продолжающимся американо-иранским конфликтом и почти постоянным узким местом в Ормузском проливе, продолжает оставаться основными факторами, определяющими фундаментальные показатели нефти. Большая часть нефти сейчас ушла с рынка из-за прекращения добычи в странах Персидского залива (это касается Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ), а также логистических проблем, вызванных нарушением движения танкеров и необходимостью изменить маршрут поставок.
Брент сильно пострадает, потому что она сильно зависит от ближневосточной нефти, а затраты на ее транспортировку зашкаливают. И чтобы добавить еще один уровень неопределенности к этой смеси, ходят разговоры о том, что ОАЭ рассматривают возможность выхода из ОПЕК – это не способствует поддержанию дисциплины внутри картеля, даже несмотря на то, что ОПЕК+ пытается справиться со всеми этими сбоями. Что касается прогнозов мирового спроса на следующий год, МЭА определенно смягчает свои ожидания из-за того, насколько серьезным экономическим бременем был этот конфликт, и они думают, что он может даже сократиться.
WTI на данный момент выглядит довольно хорошо благодаря тому, что в США наблюдается рекордная добыча и имеются серьезные внутренние запасы нефти. Но, несмотря на все это, рынок по-прежнему находится под влиянием новостей SPR и того, насколько напряженными сейчас обстоят дела. Что касается газа, фундаментальные показатели США в краткосрочной перспективе все еще остаются довольно слабыми. Мы только что получили отчет EIA, в котором показано, что за неделю, закончившуюся 24 апреля, было построено хранилище объемом почти 79 миллиардов кубических футов, что подняло общий объем до 2,142 миллиарда кубических футов, что значительно превышает средний показатель за пять лет.
И все это дает понять, что в данный момент у нас просто есть запасы: высокая производительность, хорошая весенняя погода и практически полное отсутствие потребности в отоплении, что делает запасы достаточно хорошими для сезона закачек.
Однако в долгосрочной перспективе спрос на сырьевой газ СПГ и тенденции в использовании энергетического сектора – со всеми возникающими центрами обработки данных – вселяют некоторую уверенность, но в Европе дела обстоят неоднозначно, и их хранилища пополняются урывками.
Анализ цен на природный газ: восстановление медвежьего канала ограничивается около $2,81
Природный газ торгуется на отметке $2,81 и изо всех сил пытается пробиться вверх в пределах довольно четкого нисходящего канала. Цена неоднократно удерживалась под контролем вблизи зоны сопротивления $2,80–$2,83, которая случайно совпадает с 50-дневной EMA и сопротивлением канала – и это само по себе является довольно четким признаком того, что здесь существует большое давление со стороны продавцов. Недавний отскок от $2,60 выглядел несколько многообещающе, но в целом структура рынка по-прежнему выглядит довольно медвежьей.
200-Дневная EMA уже некоторое время находится чуть выше $2,93 и все еще действует как своего рода сдерживающий фактор для любых устойчивых движений вверх. RSI немного восстановился и снова довел бой до 60, что является хорошим знаком – но пока еще рано сдаваться медведям.
Если цена снова не сможет превысить 2,83 доллара, тогда доллар за долларом будет двигаться к 2,68 и 2,60 доллара для меня. Однако прорыв выше 2,93 доллара будет иметь большое значение – если это произойдет тогда и только тогда, мы сможем даже начать думать о том, чтобы перевести разговор на разворот волны и нацелиться на 3,05 доллара.
Прогноз по сырой нефти WTI: Бычий канал прорывается выше сопротивления в 110 долларов
Нефть WTI колеблется в районе 106,10 доллара, все еще удерживая довольно четкий восходящий канал на 4-часовом графике. Цена недавно отступила от сопротивления в $110,80, но ей все еще удается оставаться выше $103,30, которая превратилась в прочную зону поддержки. Вы можете ясно видеть, что цена строит более высокие максимумы и более высокие минимумы, что является важным признаком продолжения тренда. Еще более обнадеживает то, что 50-ЕМА находится в районе $99,60, а 200-ЕМА около $94,20 упорно находятся ниже цены, что является довольно явным признаком того, что восходящий импульс сохранится.
RSI немного упал до 60 после заигрывания с территорией перекупленности, что имеет смысл, поскольку рынки имеют тенденцию консолидироваться, когда достигают подобных экстремальных уровней. Если покупатели смогут удержаться на уровне $103,30, мы сможем увидеть некоторое реальное давление на рост до $108 и $110,80. Если цене удастся прорваться выше $110,80, я думаю, мы сможем увидеть действительно хорошее ускорение вплоть до $116,50.
С другой стороны, если цена не сможет удержаться на уровне $103,30, мы можем увидеть более глубокий откат к $99,60 в ближайшие дни.
Прогноз по нефти Brent: восходящий тренд сохраняется выше зоны поддержки в $107
Нефть марки Brent торгуется на отметке $112,00 и пока не проявляет никаких признаков замедления, продолжая двигаться внутри восходящего канала. Цена недавно отклонилась около $115,00, но остается твердо выше зоны поддержки $107,60, которая случайно совпадает с нижней границей канала. Восходящий тренд остается неизменным, поскольку мы наблюдаем череду более высоких минимумов, начиная с середины апреля.
50-ЕМА находится на уровне $103,50, а 200-ЕМА на уровне $97,80, обе имеют наклон вверх, что является действительно четким признаком того, что в среднесрочной перспективе мы находимся в зеленой зоне. И еще раз хочу подчеркнуть, что RSI держится выше 60, что является довольно явным признаком некоторого устойчивого покупательского интереса, даже если в последнее время цена немного консолидируется.
Устойчивое движение выше $115,00 будет иметь большое значение, и если это произойдет, то достижение $119,20 и, возможно, даже $123,80 станет лишь вопросом времени. Но с другой стороны, если цена упадет ниже $107,60, тогда тренд, безусловно, окажется под угрозой, и мы сможем увидеть падение цены до $103,40.
