Прогноз по природному газу и нефти: WTI ниже 90 долларов, Brent тестирует 92 доллара — в центре внимания повторное тестирование природного газа?
Рынки нефти держатся на фоне геополитической напряженности и последствий индекса потребительских цен
По состоянию на 11 июня фундаментальные показатели нефти WTI и Brent, а также фундаментальные показатели природного газа в США продолжают демонстрировать влияние нарушения потоков через Персидский залив, связанного с иранским конфликтом. Вчера майские данные по потребительским ценам превзошли ожидания, подтвердив сохранение инфляции в США.
По этим причинам закрытие Ормуза привело к прекращению добычи примерно 10–11 миллионов баррелей в день в регионе, истощая запасы во всем мире, даже несмотря на то, что перспективы нормализации потоков медленно воплощаются в жизнь. Эта тенденция остается справедливой для нефти марок Brent и WTI, где более низкие буферные запасы, рекордные выпуски SPR и более высокие нефтеперерабатывающие заводы поддерживают цены в случае постоянного дефицита поставок в третьем квартале без полного возобновления работы. Хотя существуют ожидания некоторого разрушения спроса, связанного с повышением цен и замедлением глобального экономического роста, рынки, похоже, хорошо поддерживаются, и любые ожидания переизбытка предложения в ближайшем будущем кажутся необоснованными.
Напротив, рынки природного газа получают дифференцированную поддержку. Генри-Хаб поддерживает рост попутного газа, связанный с нефтяной деятельностью и высокими уровнями запасов, и, несмотря на рост экспорта СПГ из США, рост предложения по-прежнему опережает внутренний спрос, в то время как разница в ценах, связанная с рынками ЕС и Азии, является тормозом для цен, связанным с неопределенностью вокруг потоков в торговле СПГ после конфликта.
Опять же, этот ландшафт отражает текущие и ожидаемые цены и будет меняться со временем по мере развития текущего кризиса. Хотя Ормуз остается закрытым, ожидается, что доминирующим фактором будут жесткие физические рыночные условия, хотя разрушение спроса не является невозможным в случае эскалации конфликта, при этом потребление промышленной и электрической энергии останется на повышенном уровне. Хотя индекс потребительских цен США будет по-прежнему поддерживаться ценами на энергоносители, фискальная и монетарная реакция на рост индекса потребительских цен в конечном итоге окажет влияние на потребление.
Фьючерсы на природный газ стабилизировались на уровне $3,131 – повторное тестирование голубого канала через 2 часа
Фьючерсы на природный газ торгуются на уровне $3,131 на 2-часовом графике NYMEX. Разноцветные свечи сейчас повторно тестируют красную скользящую среднюю на уровне $3,20 в пределах синего восходящего канала. Нижние линии тренда были сформированы от низкой цены $2,978. Покупатели сейчас поглощают предложение и торгуют в восходящем тренде, удерживая более высокие минимумы.
RSI в настоящее время находится на отметке 50, что указывает на то, что он находится в нейтральной точке. Профиль объема отмечает 3,10 доллара в качестве ключевого уровня поддержки, при этом рынок в настоящее время пользуется спросом по этой цене. Глядя на профиль объема, видно, что предложение по цене 3,24 доллара должно быть потреблено по этой цене. Это позволит подняться к области от $3,203 до $3,283 ценового расширения Фибоначчи.
Рыночный тренд бычий, и покупатели в настоящее время контролируют ситуацию, рыночная цена в настоящее время превышает 3,085 доллара США внутри восходящего канала, простирающегося от майского минимума. Покупатели в настоящее время поглощают и поддерживают более высокие максимумы и более высокие минимумы. Рынок в настоящее время находится в явном восходящем канале, что указывает на бычий тренд, при этом покупатели поддерживают все подъемы продаж.
Торговая идея: Купите $3,131 с целью $3,203, остановитесь на $3,085.
Сырая нефть WTI падает до $89,20 – продолжение красного цвета ниже синего канала в течение 2 часов
Сырая нефть WTI в настоящее время торгуется на уровне $89,20 на 2-часовом графике. Недавние красные свечи пробили поддержку синего канала на уровне $91,93 и тестируют красную 50-периодную скользящую среднюю на уровне $93,68. Медвежьи свечи поглощения с фитилями, направленными вниз, сформировали новые более низкие минимумы от максимума в 96,96 доллара, что указывает на значительное распределение.
Это предполагает, что расширение Фибоначчи от $88,00 до $86,44, вероятно, будет достигнуто следующим, учитывая, что верхнее сопротивление не преодолено. RSI стремится к 45, что указывает на снижение бычьего импульса.
Если посмотреть на профиль объема, то видно, что область от 92 до 94 долларов представляет собой область большого предложения. Учитывая, что белая нисходящая линия тренда берет начало от максимума начала апреля, давление рынка остается сильным. Поскольку цена сейчас явно ниже $91,93 в широком нисходящем канале от $102, рыночный тренд крайне медвежий. Рынок также формирует более низкие максимумы и минимумы, и покупатели не могут поддерживать какое-либо восстановление цен.
Торговая идея: Продайте $89,20 с целью $88,00, остановитесь на $90,50.
Сырая нефть марки Brent падает до $92,09 – отклонение красной скользящей средней на 2-часовом графике
Сырая нефть марки Brent торгуется на уровне $92,09 на 2-часовом таймфрейме. Красные свечи были отклонены от красной 50-периодной скользящей средней на уровне $95,28 и пробили синий канал на нижних уровнях. Свечи разного цвета в настоящее время достигают более низких максимумов, распределяясь и торгуясь около $91,93, что является опорной точкой. RSI на уровне 46 указывает на некоторую слабость. С точки зрения профиля объема это указывает на то, что область от 94 до 96 долларов является зоной невыполненной справедливой стоимости.
Это указывает на то, что область от $89,88 до $88,00 — это место, где поддержка будет находиться с точки зрения Фибоначчи, причем обе ценовые точки являются местом слияния. Рыночная тенденция нейтральная или медвежья ниже $93,68 с давлением продавцов, при этом цена в настоящее время находится в широком канале, простирающемся от майских максимумов в $104. Свечи показывают, что цена отклоняется на уровне $95.
Глядя на фитили свечей, становится ясно, что свечи образуют модель, в которой на максимумах присутствуют фитили отклонения, что означает, что продажи очень сильны на подъемах.
Торговая идея: Продайте $92,09 с целью $89,88, остановитесь на $93,50.
