Прогноз природного газа и нефти: противостояние в Ормузском проливе усиливается – следующая цель — 105 долларов?
Обзор рынка
Цена на нефть (WTI Crude) подскочила до уровня примерно $95–97 за баррель – и причина довольно проста – напряженность между США и Ираном растет, а Ормузский пролив сейчас почти полностью перекрыт, что создает всевозможные проблемы с поставками нефти – фактически в марте мировые поставки сырой нефти резко упали. ОПЕК+ сокращает добычу, а инфраструктурные риски на Ближнем Востоке ужесточаются, что приводит к идеальному шторму для цен на нефть – сейчас они находятся на многомесячном максимуме. Но, с другой стороны, фьючерсы на Генри-Хаб упали примерно до 2,57 долларов за миллион БТЕ, что является самым низким показателем за долгое время – в основном из-за масштабных наращиваний хранилищ – EIA сообщило, что в хранилища было закачено 103 миллиарда кубических футов (это миллиард кубических футов) – что намного больше, чем в среднем за последние 5 лет – мы говорим примерно на 7 процентов выше нормы – и мы все еще находимся в разгаре мягкой весенней погоды и очень слабый спрос на отопление. Они также сообщили, что добыча на самом деле немного снизилась – и, кроме того, США отправляют за границу много газа в виде СПГ, но дело в том, что газа много, и именно это действительно движет рынком – слишком большое предложение.
Природный газ падает до $2,56: пробой ниже зоны спроса
Природный газ торгуется около $2,56 и сейчас пробивает ключевую зону поддержки между $2,60 и $2,63 и продолжает свой общий нисходящий тренд в рамках нисходящей треугольной структуры. Цена все еще ниже 50 EMA и 200 EMA – это говорит нам о том, что медвежий тренд все еще сохраняется.
Последние свечи выглядят довольно медвежьими, с очень небольшими признаками какого-либо разворота – просто сильное давление со стороны продавцов. RSI упал ниже 40, что лишь подтверждает нисходящую динамику.
Глядя на ближайшие уровни поддержки, мы видим $2,53, а затем $2,45. Если мы увидим восстановление выше $2,63, это может начать немного стабилизировать ситуацию и изменить наш краткосрочный взгляд.
Торговая идея: Продавайте ниже $2,60, нацельтесь на $2,53 и установите стоп выше $2,63.
Сырая нефть WTI восстанавливает $97,60: прорыв выше сопротивления канала
WTI торгуется около $97,61 после уверенного отскока от $85,30 – уровня, который мы ранее рассматривали как поддержку – и теперь пытается прорваться из этого доминирующего нисходящего канала. Цена вернулась и держится выше 50-ЕМА, в то время как 200-ЕМА, которая была около $92,00, фактически перешла в поддержку, показывая определенный сдвиг в структуре рынка.
Недавние бычьи свечи показывают хорошую силу и довольно узкие верхние фитили, что позволяет мне предположить, что покупатели взяли верх. RSI приближается к 65, что говорит о том, что восходящий импульс растет.
Теперь мы рассматриваем пару уровней сопротивления в краткосрочной перспективе: $100,60, а затем $105,75. С другой стороны, $95,30 выглядит ключевым уровнем поддержки, за которым стоит следить.
Торговая идея: Покупайте выше $98,00, нацельтесь на $100,60 и установите стоп ниже $95,30.
Нефть марки Brent тестирует 101,00 доллара: прорыв линии тренда сигнализирует о сдвиге вверх
Прямо сейчас нефть Brent торгуется около 100,88 доллара и приближается к этой значительной нисходящей линии тренда на уровне 101,30 доллара. Он уже прорвался выше $99,50, поэтому сейчас он просто консолидируется выше 50-ЕМА, а 200-ЕМА около $96,00 действует как своего рода подстраховка.
Происходит небольшое ралли, и все бычьи свечи выглядят довольно хорошо – за исключением лишь небольшого колебания на линии сопротивления линии тренда, за которым всегда полезно следить.
RSI выше 60, что говорит о хорошем импульсе. Если мы действительно получим подтвержденный прорыв выше $101,30, то мы можем ожидать $107,20 или даже $111,50, а с другой стороны, если мы потерпим неудачу, мы можем увидеть откат до $99,50.
Торговая идея: Купите на прорыве выше $101,30, нацельтесь на $107,20 и установите стоп-ордер, если цена опустится ниже $99,50.
