Прогноз S&P 500: 7100 возвращено в связи с продлением прекращения огня, а доходы от ИИ подпитывают ленту
Риск снова появился. Трейдеры агрессивно делают ставки после того, как в сети появились новости о бессрочном продлении прекращения огня между США и Ираном. Этого, судя по всему, было достаточно, чтобы скрыть реальность блокад ВМС США и активного захвата кораблей в Ормузском проливе.
Здесь происходит настоящее перетягивание каната. Заголовки позитивные. Но физический рынок сырой нефти не покупает ее там, где нефть упорно стоит выше 95 долларов, и за этим стоит следить. Рынки хотят избавиться от геополитического шума, и сейчас достаточно дипломатического заголовка, чтобы это обеспечить.
На момент написания S&P 500 вырос более чем на 0,75%. Покупатели контролируют ситуацию.
Развитие искусственного интеллекта спасает рынок строительной рабочей силы
Решение JPMorgan повысить целевую цену до 7600 и прогноз прибыли на акцию на 2026 год до $330 отражает сдвиг режима в сторону агрессивного пересмотра в сторону повышения. В то время как строительство офисов является городом-призраком, расходы на центры обработки данных взлетели до 47 миллиардов долларов. Этот реальный переход является причиной того, что индекс SOX зафиксировал рекордную 16-дневную серию выигрышей. Мы больше не делаем ставку только на чат-ботов. Мы опережаем возможности рассуждений таких моделей, как Mythos от Anthropic, что говорит о том, что индустрия искусственного интеллекта еще далека от своего потолка. Инвесторы видят, как капитальные затраты превращаются в реальную прибыль.
Динамика прибыли и нефть стоимостью 100 долларов
Схема проста. Рост прибыли S&P 500 теперь прогнозируется на уровне 12,5% в первом квартале, что означает шестой квартал подряд двузначного роста. GE Vernova и Boston Scientific сегодня обеспечили значительный рост, превзойдя ожидания, подкрепив идею о том, что корпоративная Америка справляется с высокими затратами лучше, чем ожидали медведи. Но мы не можем игнорировать энергию. Торги на нефть марки Brent на уровне около 100 долларов сохраняют риск резкого роста инфляции. Если соглашение о прекращении огня нарушится или блокада Ормуза усилится, ФРС будет вынуждена зайти в ястребиный угол. На данный момент потоки подавляют страхи.
Кирпичи Ренко сигнализируют о фазе бычьего переваривания
На Ренко из 11 кирпичей консолидация продолжается. Мы увидели ступенчатый рост, который поднял новые максимумы до 7150, за которым последовал неглубокий откат, который ничего не сломал. Цена комфортно находится выше 500-SMA, что сохраняет более широкий тренд именно там, где этого хотят быки.
RSI, приближающийся к 60, является наилучшей точкой. Перекупленность прошла, структурный прогресс остался нетронутым. Смещение SMA по Z-оценке к нейтральному говорит о той же истории. Это рынок, который переваривает прибыль, а не распределяет ее.
Последние 24 часа можно считать бычьей перезагрузкой. Ничего более драматичного, чем это.
S&P 500 консолидируется на фоне восстановления положительного импульса
11-Пунктовый график Ренко S&P 500 показывает бычью консолидацию выше 500-SMA. Источник: TradingView
Вердикт
Текущее направление тренда: Бычий
Смещение: Позитивное
Ключевая поддержка Уровни: 6,310,6,750,
Ключевые уровни сопротивления: 7,200,7300
Среднесрочный путь: Я ожидаю, что S&P 500 преодолеет отметку 7150–7160. зона до мая. Сочетание структурного роста доходов от ИИ и технического восстановления области восходящего тренда ST на графике Ренко представляет собой мощный коктейль. В то время как VIX подпрыгивает около 20, может указывать на некоторую скрытую тревогу, сильная медвежья позиция на рынке опционов (коэффициент пут-колл 1,43) служит топливом для дальнейшего сжатия. Покупайте на падениях до тех пор, пока поддержка 7,074 не будет пробита.
