Прогноз S&P 500: акции AI стимулируют рост на фоне высоких индексов цен производителей и слабых тестовых быков
Тепловая карта S&P 500 показывает силу искусственного интеллекта и слабость розничной торговли
Мы видим несколько движущих сил в сегодняшней торговой сессии индекса S&P 500. TXN (+4,51%), MU (+4,04%), QCOM (+3,61%) и TSLA (+3,42%) активно работают с акциями производителей микросхем, получая ставку на оптимизме вокруг саммита Трампа и Си Цзиньпина в Китае и возможности улучшения торговых условий для американских производителей полупроводников. Маск также направляется в Китай для потенциального одобрения FSD. Более того, у Micron есть дополнительный попутный ветер со стороны опасений забастовки Samsung, которые могут еще больше ограничить поставки чипов памяти.
Слабее на сегодня акции HD (-3,14%), CRM (-4,20%), PLTR (-3,99%). По-прежнему сохраняется некоторое давление на циклические акции, связанные с розничной торговлей, и на программное обеспечение с высокой мультипликацией. Но в целом индекс S&P 500 движется вверх.
Полупроводники и Tesla лидируют, в то время как Home Depot и названия программного обеспечения тянут индекс
Ралли индекса S&P 500 сужается, поскольку ширина продолжает снижаться
Что немного беспокоит, так это S&P 500-й рынок. Он снизился до 40,8%, в то время как индекс достиг рекордных максимумов. Это означает, что лишь несколько акций с большой капитализацией держат индекс. Если бы эти акции упали, мы наверняка увидели бы падение индекса S&P 500.
S&P 500 приближается к недавним максимумам, в то время как меньше акций торгуются выше 20-дневной скользящей средней
Горячий индекс цен производителей должен протестировать ралли S&P 500
Цены производителей в США выросли на 1,4% в месячном исчислении, что вдвое выше прогноза в 0,7% и даже выше предыдущего значения в 0,5%. Инфляция в сфере добычи и добычи все еще жива. Эта возросшая инфляция может сократить прибыль, особенно для компаний, которые не могут легко переносить затраты. Это еще один показатель, который говорит ФРС, что она не может снижать ставки. Чем выше, тем дольше.
Индекс цен производителей США превысил прогноз, что привело к новому инфляционному давлению на акции
Ренко S&P 500 имеет бычий тренд
Каждый раз, когда я пишу это сообщение, я смотрю на индекс S&P 500 через призму макет Ренко я говорю себе: «Какая красота». Это определение восходящего тренда из учебника, если я его когда-либо видел. Supertrend снова стал зеленым, когда кирпичи двигались по 50-SMA. Общий тренд находится выше долгосрочной 500-SMA с RSI выше 60, но не на уровнях перекупленности, подобных SMA Z-Score, которая снова движется вверх. 8000 SPX у кого-нибудь?
Индекс S&P 500 с 12 кирпичами преодолевает сопротивление
График Ренко S&P 500 с 12 кирпичами показывает цену выше 50-SMA и 500-SMA, с RSI около 64 и Z-Score около 0,9.
Источник: TradingView.com
Вердикт
Текущее направление тренда: Бычий
Смещение: Позитивный
Уровни поддержки: 7,100, 6,625
Уровни сопротивления: 7,450, 8,150
Среднесрочный путь: Ожидается, что несколько компаний с большой капитализацией Поднимите взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500, который, как мы надеемся, достигнет отметки 7450 к концу этой недели. Отсюда следующий уровень, который стоит посмотреть, — 8,150. Нам необходимо внимательно следить за акциями, которые несут индекс, и отслеживать любые нарушения тренда в них. Потому что, когда они уйдут, индекс S&P 500 тоже упадет.
