Прогноз S&P 500: распродажа фишек и слабый сигнал о потенциальном откате перед следующим ралли
Тепловая карта S&P 500 показывает распродажу фишек
Это кровавая пятница. Похоже, рынок потерял устойчивость. Microsoft пытается спасти положение, поднявшись на 3,65%, чему способствуют свежие позитивные новости о покупке акций Pershing Square. Apple также тверда.
Однако в сфере торговли ИИ и чипами наблюдается сильное давление: NVDA (-3,97%), AVGO (-3,94%), AMD (-4,00%), INTC (-6,71%) и MU (-5,54%) снижаются. Сегодня говорят, что лидерство в сфере чипов может быть расширено. Да.
Акции Tesla также упали на 4,10%, поскольку трейдеры все еще наблюдают за одобрением FSD Китая и историей о поездке Трампа и Маска, в то время как акции Caterpillar упали на 4,21%, вероятно, снизившись после переоценки спроса на энергию для искусственного интеллекта.
Какой способ закончить неделю.
Microsoft смягчает S&P 500, но Nvidia, Broadcom, AMD, Intel, Micron, Tesla и Caterpillar снижают аппетит к риску
Широта индекса S&P 500 ослабевает вблизи максимумов
Его становится все меньше и меньше. Все меньше и меньше акций торгуются выше 20-дневной средней. Меньше имен поддерживают этот шаг. Я чувствую, что приближается своего рода откат, потому что горстка компаний не может долго удерживать индекс S&P 500. Но, возможно, сейчас самое время посмотреть, где стабилизируется индекс, и определить, где ширина снова увеличится. Я думаю, что пересечение 30% будет отличным триггером, а за ним следует пересечение 50% для подтверждения.
Индекс S&P 500 держится выше скользящих средних, но только 38,2% акций остаются выше 20-SMA
Дневной график S&P 500 показывает цену около 7,429, выше 20-SMA, 50-SMA, 100-SMA и 200-SMA, а широта снижается до 38,2%
Источник: StockCharts
Промышленное производство США превзошло прогноз
Сегодня были опубликованы данные по промышленному производству США, показывающие ежемесячный прирост на 0,7% против прогноза на 0,3%. Это солидный отскок, особенно после негативных результатов в апреле, и он говорит мне о том, что промышленная часть экономики все еще имеет некоторый надлежащий спрос.
Промышленное производство выросло на 0,7% за месяц, превысив прогноз на 0,3% и обратив вспять апрельский спад
Ралли S&P 500 Rko остывает вблизи исторических максимумов
Акции не могут расти каждый день. Если да, то это настоящая проблема. Индекс S&P 500 пробил индикатор Supertrend, в результате чего он стал красным. Хотя индекс находится выше 50-SMA и 500-SMA, RSI имеет тенденцию к снижению после пересечения ниже уровней перекупленности. Z-Score SMA тоже делает то же самое. Ожидается, что индекс S&P 500 найдет поддержку на уровне 50-SMA и некоторое время консолидируется, прежде чем достигнет еще одного набора исторических максимумов. Быкам нужен отдых.
Ренко из 20 кирпичей показывает, что индекс S&P 500 сохраняет бычью структуру, несмотря на небольшой откат
График Ренко индекса S&P 500 из 20 кирпичей показывает цену выше 50-SMA и 500-SMA, с RSI около 56 и Z-Score SMA около 0,9.
Источник: TradingView
Вердикт
Текущее направление тренда: Бычий
Смещение: Позитивное
Уровни поддержки: 7,100, 6,625
Уровни сопротивления: 7,450, 8,150
Среднесрочный путь: Насколько я понимаю, это ралли еще далеко не закончено. Акции не могут постоянно расти. Если это произойдет, это будет настоящей проблемой. Это все здоровая часть рыночных движений. В более широком плане мы продолжаем движение к 50-SMA на Ренко, происходит небольшая консолидация, за которой следует возвращение к историческим максимумам. Звучит просто, потому что это так. Но нам необходимо следить за краткосрочной широтой рынка, чтобы определить, когда этот откат закончится. Если VIX снова превысит 20 (сейчас он около 18), нам, возможно, придется задуматься, насколько ниже может опуститься S&P 500.
