Прогноз S&P 500: SPX поднялся до 7100, поскольку открытие Ормуза спровоцировало ралли мирных дивидендов
Геополитический кислород наконец-то появился на пленке в эту пятницу. После нескольких недель, затаив дыхание над Ормузским проливом, торговцы агрессивно выдохнули, когда стратегический водный путь полностью открылся для коммерческого судоходства. Это был не просто митинг помощи; Именно резкая переоценка риска привела к тому, что индекс S&P 500 достиг третьего рекордного закрытия подряд, превысив отметку 7100. Я наблюдаю масштабный сдвиг в настроениях, когда военные премии утекают из баррелей сырой нефти и перетекают непосредственно в рисковые активы. Саммит в Исламабаде на этих выходных станет следующим серьезным препятствием, но на данный момент путь наименьшего сопротивления определенно пройден.
Нефть и сообщения ФРС помогают оптимистичному настрою
Да, резкое снижение цен на сырую нефть стало важной движущей силой пятничного движения. Снижение цен на энергоносители снижает давление на транспортно-интенсивные и чувствительные к потреблению отрасли, что помогает объяснить ротацию в сторону авиакомпаний, круизных операторов и компаний с меньшей капитализацией. В то же время падение цен на нефть немного ослабило инфляционное беспокойство, которое нависло над рынком.
Последние комментарии Кристофера Уоллера также имеют значение. Его аргумент о том, что безубыточный рост числа рабочих мест на рынке труда сейчас может быть намного ниже, чем в прошлом, предполагает, что более мягкие данные по заработной плате не могут автоматически сигнализировать о рецессии. Эта точка зрения может помочь поддержать акции, давая инвесторам больше уверенности в том, что умеренность в найме не обязательно означает падение спроса. Следующей важной переменной является саммит в Исламабаде. Конструктивный дипломатический результат, скорее всего, сохранит поддержку настроений в начале новой недели.
Недельный тренд остается конструктивным
Недельный график остается самым четким ориентиром среднесрочного тренда и выглядит очень конструктивно. Цена сильно отскочила от коррекционного уровня 6300 и эффективно отыграла слабость марта-апреля. Такая реакция говорит нам, что покупатели продолжают контролировать более широкую структуру.
Когда индекс снова оказался выше двух полос Supertrend, рынок восстановил бычий технический фон в среднесрочной перспективе. Если цена решительно не упадет обратно ниже области колебаний 6500, баланс данных по-прежнему будет в пользу более высоких максимумов с течением времени.
Недельный график S&P 500 показывает восстановление бычьего тренда
Недельный график свечей S&P 500 показывает резкий отскок от области 6300. Источник: TradingView
Дневной прорыв подтверждает импульс
Дневной график подтверждает, что покупатели все еще контролируют ленту. Индекс S&P 500 чисто преодолел предыдущую зону сопротивления 7015, превратив бывший потолок в то, что теперь выглядит как важная зона поддержки. Я также слежу за 21-дневной EMA, которая продолжает служить полезным ориентиром для поддержки краткосрочного тренда.
Импульс, несомненно, силен, хотя RSI в середине 70-х годов предполагает, что рынок находится в зоне, которая может быть истощена. Это не подрывает восходящий тренд, но повышает вероятность короткой паузы, неглубокого отката или консолидации перед следующим этапом роста. Повторное тестирование области прорыва будет скорее полезным, чем вредным.
Дневной график S&P 500 демонстрирует прорыв ATH
Дневной график S&P 500 показывает прорыв цены выше сопротивления 7,015. Источник: TradingView
График Ренко показывает сильный тактический контроль
На мой взгляд, Ренко с 20 кирпичами обеспечивает самый чистый краткосрочный тактический взгляд и остается бычьим. Мы по-прежнему видим устойчивую последовательность зеленых кирпичей выше 500-периодной SMA, что указывает на более глубокую структурную поддержку, если ралли развернется более агрессивно.
Z-Score SMA демонстрирует некоторую медвежью дивергенцию, поэтому мы можем увидеть краткий откат, скорее раньше, чем позже, возле поддержки Supertrend. Но в целом тенденция восходящая.
Ренко сигнализирует о постоянном давлении покупателей с начальной медвежьей дивергенцией
Традиционный график Ренко из 20 блоков S&P 500, показывающий последовательность бычьих зеленых кирпичиков. Источник: TradingView
Обзор рынка
Текущее направление тренда: Бычье
Смещение: Позитивное
Ключевые уровни поддержки: 6,310, 6500, 6,725
Ключевые уровни сопротивления: 7,350
Среднесрочный путь : Мой базовый сценарий остается очень конструктивным. Я ожидаю, что индекс S&P 500 продолжит движение к области 7350, пока геополитические события остаются благоприятными и прорыв выше 7015 продолжает удерживаться. Рынок выглядит немного растянутым в краткосрочной перспективе, поэтому пауза или боковая перезагрузка не будут удивительными. Несмотря на это, прорыв на более старшем таймфрейме остается сильным, и на данный момент откаты по-прежнему больше похожи на возможности для покупки, чем на сигналы более широкого разворота.
