Коррекция расширяется после июньской установки «Вершина и падение»
В обновлении от 12 июня, когда индекс S&P 500 (SPX) торговался на уровне около 7422 долларов, я показал, используя волновой принцип Эллиотта, что ожидался отскок до 7440–7525 долларов, за которым следовало снижение до 6840–7075 долларов.
Перенесемся в сегодняшний день: индекс достиг максимума 15 июня на уровне $7577, упал до $7294 26 июня, вырос до $7551 6 июля и сейчас торгуется около $7475. Таким образом, несмотря на то, что мы правильно поняли «вершину и падение», индекс не смог достичь цели снижения и остановился на другом сложном этапе. См. Рисунок 1 ниже.
Рисунок 1. Краткосрочный подсчет волн Эллиотта с техническими индикаторами для SP500
Учитывая, что индекс не сильно изменился с 14 мая, когда он торговался на таких уровнях, как сегодня, наше предположение о том, что происходит более крупная коррекция, остается верным: 4-я волна. Поскольку 4-е волны часто бывают сложными, со многими неожиданными поворотами и поворотами и в основном состоят из трехэтапных движений (abc-abc-abc), неудивительно, что мы пережили ралли 26 июня – 6 июля.
Ключевые уровни прорыва определяют следующее движение
Теперь вопрос заключается в том, сможем ли мы увидеть более немедленное движение вниз в серую и зеленую целевые зоны с слиянием вокруг черного уровня Фибоначчи 138,20% (7 121 доллар США), который является продолжением ралли 2020–2021 годов, измеренным от минимума 2022 года. То же самое относится и к черным расширениям 100,00%, 123,6% и 161,8%. В качестве альтернативы мы можем увидеть продолжение ралли, начавшегося 26 июня, с идеальной целью $7679-$7739, что очень близко к 161,80% расширению Фибоначчи на уровне $7741.
А именно, когда третья волна, в данном случае черная W-3, не достигает своего полного потенциала, часто 161,80% расширения W-1, измеренного от W-2 (см. Выше), то B-волна 4-й волны часто помогает. И очевидно, что у рынка есть такой потенциал благодаря идеальному слиянию: оранжевый W-c = 1,236x оранжевый W-a, измеренный от сегодняшнего минимума (оранжевый W-b) на уровне 7739 долларов против 7741 доллара.
Когда мы узнаем, что индекс нацелился на эту цифру? Во-первых, необходим прорыв выше максимума 6 июля на уровне 7551 доллара, за которым последует прорыв выше исторического максимума в 7721 доллар, установленного 2 июня. Однако, если мы увидим прорыв ниже сегодняшнего минимума, а затем прорыв ниже минимума 28 июня на уровне 7348 долларов, индекс достигнет цели ~7140 долларов +/- 50 долларов, прежде чем он сможет снова попытаться достичь 7740 долларов.
Таким образом, хотя мы и предпочли бы более ясную картину, финансовые рынки временами просто менее определенны. Признание этого означает не умывание рук от невиновности, а скорее ценность профессионального опыта. Таким образом, мы должны разыграть те карты, которые нам раздали, и, к счастью, у нас есть четкие уровни цен, которые указывают следующее направление движения и ожидаемые цели.
