Прогноз серебра (XAG): XAGUSD снижается в преддверии протокола заседания FOMC после затухания ралли заработной платы

Серебро возвращает прибыль понедельника по цене доллара

Спотовое серебро (XAGUSD) торгуется на уровне $60,95 в 18:04 по Гринвичу во вторник, снизившись на $1,10 или 1,76%. Сессионный максимум достиг $62,16, прежде чем доллар взял под свой контроль. Минимум составил $60,31.

Рост в понедельник после более слабого июньского отчета по занятости длился ровно одну сессию. Доллар укрепился во второй половине дня в США, а позиции серебра, связанные с торговлей по заработной плате, сокращаются. С момента прихода американских трейдеров продажи были устойчивыми и упорядоченными, и нет никаких признаков формирования спроса на момент закрытия торгов.

Торговля по количеству рабочих мест в понедельник уже сворачивается

Серебро поймало спрос в понедельник после того, как июньские данные по количеству рабочих мест ослабили некоторое давление вокруг краткосрочного ужесточения политики. Трейдеры быстро воспользовались этими данными и получили вознаграждение примерно на 24 часа. Во вторник доллар рос, и торговля развернулась так же быстро.

Один отчет о занятости не решает вопрос ставок, поскольку инфляция все еще находится выше желаемого уровня. Данные по заработной плате дали чувствительным к ставке поводом для покупок в понедельник. Ко вторнику рынок уже прошел мимо него и начал рассматривать протокол FOMC как более важное событие. Фиксация прибыли не вызывает паники. Это намеренно. Позиции, основанные на данных о занятости, сокращаются в преддверии публикации в среду, и никто не борется с долларом за их удержание.

Протоколы FOMC управляют временем

Никто не подвергает новому риску июньские протоколы FOMC. Трейдеры серебра хотят увидеть, как комитет рассуждает о траектории курса, прежде чем принимать решения в любом направлении. Релиз выйдет в среду, и все на рынке серебра сегодня сводится к тому, чтобы расчистить колоды перед тем, как оно приземлится.

В потоках проявляется осторожный тон. Продажи, связанные с инвестициями, были выборочными, а не массовыми. Трейдеры уменьшают риски по сравнению с прошлой неделей, но не ликвидируются. Промышленный спрос по-прежнему обеспечивает нижнюю границу рынка и сдерживает распродажу. Но покупатели сейчас не конкурируют с продавцами. Все, кто имеет ввиду тарифы, ждут одного и того же документа.

Геополитический риск сегодня не влияет на серебро

Напряженность на Ближнем Востоке и перебои в морских маршрутах поддерживают высокие цены на энергоносители. Трейдеры серебра знают об этом и не торгуют им. Доллар и протоколы FOMC владеют этой сессией. Геополитический риск добавляет неопределенности к более широкой картине, но он не привел к устойчивому спросу на серебро в течение всего дня.

Ситуация может измениться, если ситуация вокруг Ормузского пролива еще больше ухудшится, а реакция цен на нефть начнет подпитывать инфляционные ожидания. Это не то, что происходит сегодня. Сегодня речь идет о долларе, а завтра – о минутах.

Технический анализ дневного спот-серебра (XAGUSD)

Спот-серебро снижается в конце сессии во вторник, при этом ценовое действие формирует новую второстепенную вершину на уровне $63,28. Согласно долгосрочному графику колебаний, основной тренд нисходящий. Новый второстепенный диапазон составляет от 55,60 до 63,28 доллара. Следующей целью снижения является уровень 50% на уровне $59,44.

Глядя на картину в целом, основная долгосрочная зона стоимости составляет от 60,84 до 46,48 долларов. Поэтому для меня не стало сюрпризом, что 24 мая «ранние пташки» достигли уровня 55,60 доллара, чтобы остановить продажи. Вопрос в том, что теперь с этим делать?

Долгосрочным инвесторам, типа «покупай и держи», нравится эта область, потому что она находится на уровне или чуть ниже 50% от исторического максимума в $121,67 или выгодной сделки, если вы ищете повторного тестирования этой вершины или даже $200 за унцию.

У краткосрочных трейдеров самая сложная задача, потому что они, как правило, работают по принципу «бей и беги». Они, как правило, работают вместе с постоянным покупателем. Последнее помогает достичь дна, а первое помогает преодолевать краткосрочные барьеры, стремясь поднять цены и отвести их от зоны поддержки.

Первое повышение от минимума в 55,60 доллара достигло 63,28 доллара. Этому шагу способствовало покрытие коротких позиций. Реакция трейдеров на восстановление от 50% до 61,8% этого ралли покрытия коротких позиций – вот что будет стимулировать следующее важное движение.

Я ожидаю краткосрочного отката до $59,44–58,53. Реакция трейдеров на эту зону подскажет мне, заинтересованы ли реальные покупатели в серебре на текущих уровнях цен или рынок движется глубже в зону низкой стоимости.

Помните, что долгосрочные покупатели не ищут точности. Таким образом, они могут играть в эту игру до 46,48 долларов, если захотят. Они могут продемонстрировать поддержку, привлекающую краткосрочных спекулянтов, а затем развернуть цены еще ниже, покупая то самое серебро, которое только что сбросили спекулянты. Так что будьте готовы к некоторой подкладке и начинке, пока формируется дно.

Формирование базы поддержки будет намного лучше для долгосрочных результатов, чем простое закрытие коротких позиций, вызванное скачками цен. Все начинается с того, поддержат ли новые деньги ожидаемый откат к $59,44–58,53.

На что следует обратить внимание

Доллар управлял этой сессией, и протоколы FOMC в среду станут следующим событием, которое может изменить направление. Торги по заработной плате в понедельник были отменены менее чем за день. Рынок уже прошел эти данные и ждет минут, чтобы рассказать что-то новое о позиции комитета в отношении политики. Ястребиный язык сохраняет курс доллара неизменным и дает серебру больше возможностей для отката. Мягкие выражения возвращают вопрос о заработной плате на стол, и покупатели получают второй шанс.

Основная тенденция нисходящая, и серебро откатилось от второстепенной вершины. Технические индикаторы указывают на зону восстановления, где реальный покупательский интерес либо проявляется, либо нет. Промышленный спрос удерживается на низком уровне, но инвестиционные потоки носят оборонительный характер, и этот баланс не изменится до среды.

Больше информации в нашем экономическом календаре.