Ослабление импульса сигнализирует о смене тренда
Корпорация KLA (KLAC) входит в группу производителей полупроводникового оборудования и материалов, и ее акции в последнее время, как и многие другие компании, находятся под давлением. Две недели назад акции компании достигли пика в $307,37, а объем достиг самого высокого уровня за 63 недели. Это усилило признаки истощения тренда, уже очевидные в движении цены, поскольку эта верхняя неделя завершила медвежью внешнюю неделю, охватывая диапазон предыдущих двух недель.
Недельный осциллятор индекса относительной силы (RSI) подтвердил ослабление импульса, упав ниже ключевого порога перекупленности 70. В совокупности эти сигналы указывали на то, что импульс покупок угас после продолжительного роста, подготавливая почву для последующей коррекции.
Учитывая решительную медвежью реакцию, последовавшую за пиком, похоже, что был достигнут ключевой уровень сопротивления. Максимум совпал с расширением канала восходящего тренда на 150%. Вскоре после достижения этого максимума KLAC вернулся в канал и нашел поддержку вблизи средней линии канала. Это уже второй раз за последние недели, когда покупатели и продавцы признают структуру канала, что усиливает его техническую значимость. Однако на этой неделе минимум прошлой недели в $210,86 был пробит, что подтверждает снижение ниже средней линии канала.
Недельный график указывает на снижение поддержки
Более того, эта неделя закончилась на уровне $212,17, ниже средней линии, что еще раз подтверждает нисходящее давление. Как только средняя линия перестает служить поддержкой, нижняя граница канала становится потенциальной целью. Как минимум, это предполагает дальнейшее снижение в ходе текущей коррекции. Судя по недельному графику, следующая нижняя целевая зона находится вблизи максимума предыдущего тренда в $193,94 и растущей 20-недельной скользящей средней, которая в настоящее время составляет $191,23.
Прорыв вымпела усиливает медвежий настрой
На дневном графике медвежья картина становится яснее. Первый этап снижения от пика нашел поддержку на уровне $210,86, а затем консолидировался в медвежий вымпел – небольшой симметричный треугольник. Поддержку модели оказала 50-дневная скользящая средняя, а сопротивление развилось вблизи 10-дневной скользящей средней. Пробой модели произошел в пятницу, что привело к новому минимуму коррекции на уровне $204,58. Пятничный максимум в $216,79 также ознаменовал первое испытание сопротивления вблизи 50-дневной скользящей средней, по крайней мере, на данный момент. В дополнение к медвежьим свидетельствам, пробой вымпела совпал с прорывом ниже восходящей линии тренда, что усилило медвежьи последствия этого движения.
Стандартное измеренное движение вымпела, учитывающее резкое снижение, предшествовавшее консолидации, указывает на потенциальную цель снижения около $148,67. Хотя это только один фактор, используемый при оценке потенциальных целей снижения, он усиливает более широкий технический посыл о том, что ослабление импульса на пике переросло в подтвержденную медвежью коррекцию, увеличивая вероятность того, что KLAC испытает, по крайней мере, еще один этап снижения, прежде чем сможет сформироваться более прочное дно.
Если вы хотите узнать больше о техническом анализе и о том, как его используют трейдеры, посетите наш образовательный раздел.
