Прогноз цен на золото (XAU/USD) и серебро: протокол ФРС приближается, поскольку риски Ирана поддерживают металлы
Новости золота: протоколы ФРС и напряженность в Иране стимулируют драгоценные металлы
Рынки золота и серебра 18 августа были разбросаны в противоположных направлениях Федеральной резервной системой и геополитической ситуацией. Федеральная резервная система вселила в немалое количество участников рынка оптимизм в отношении того, что ФРС обращает внимание на недавние данные по занятости и инфляции, а также, по оценкам, 65% ожидают, что в сентябре не произойдет никакого изменения процентных ставок. Инвесторы обращают внимание на протоколы заседаний ФРС в среду, чтобы увидеть уровень обеспокоенности ФРС по поводу ослабления экономики.
Геополитическая ситуация стала нестабильной, поскольку Иран перешел к наступательной военной позиции после провала переговоров между США и Ираном. Ормузский пролив нарушил поставки энергоносителей и создал нарастающий конфликт. Более высокие цены на нефть привели к увеличению доходности долгосрочных казначейских облигаций, что нанесло ущерб недоходным металлам и создало встречный ветер, поскольку геополитические проблемы дают защитную поддержку драгоценным металлам.
Жажда золота по-прежнему сильна на многих рынках. Центральные банки купили рекордные 289 тонн золота примерно на 45 миллиардов долларов во втором квартале, а Китай купил около 20 тонн в июле. Опрос Всемирного совета по золоту показал, что 45% управляющих резервами планировали увеличить приток золота и продолжают отдавать предпочтение золоту и диверсификации других резервных активов.
В настоящее время ситуация на физическом рынке серебра более напряженная. Институт серебра ожидает еще одного годового дефицита в размере примерно 67 миллионов унций в 2026 году, несмотря на прогнозируемое общее увеличение предложения на 1,5 процента до примерно 1,05 миллиарда унций. Другие участники рынка ожидают сокращения промышленного производства на 2 процента до 650 миллионов унций, поскольку, согласно прогнозам, солнечная промышленность будет использовать меньше серебра. Напротив, ожидается, что инвестиции в физический сектор увеличатся на 20 процентов и составят примерно 227 миллионов унций, а другие факторы долгосрочного спроса, такие как развитие электроники, искусственного интеллекта, а также инфраструктуры энергетических и электросетей, обеспечат устойчивый спрос.
Технический анализ золота: XAU/USD удерживает восходящую линию тренда, поскольку сопротивление $4448 ограничивает рост
Золото в настоящее время продается по $4396 на 4-часовом графике, и хотя цена находится выше восходящей линии тренда, которая помогала восстановлению в августе, в настоящее время оно торгуется в середине боковой консолидации. Цена комфортно торгуется выше 50-ЕМА, что составляет около 4341 доллара, а также 100-ЕМА, которая составляет около 4266 долларов. Недавнее ценовое движение показывает консолидацию вокруг области сопротивления 4448 долларов после нескольких попыток цены подняться выше. Отскок от восходящей линии тренда показывает, что быки вступают в игру, чтобы купить на падении.
RSI около уровня 53 является нейтральным или слегка положительным и может показать еще одно бычье продолжение. Сопротивление находится на уровне 4448 и 4518 долларов, а выше — 4596 долларов. Первая поддержка составляет около 4333 долларов, а после этого — 4262 и 4205 долларов.
По моему мнению, золото будет оставаться бычьим, пока оно торгуется выше $4333 и восходящей линии тренда. Прорыв выше $4448 может привести к дальнейшему бычьему продолжению роста до $4518, а если потеря $4333 может привести к более глубокому медвежьему движению.
Технический анализ серебра: XAG/USD тестирует поддержку восходящего канала около $65,00
Серебро торгуется около $65,23 на 4-часовом графике после неудачной попытки удержать торговый диапазон выше $66,78. Цена находится выше 50-ЕМА на уровне $64,18 и 100-ЕМА на уровне $62,64, что означает, что ценовое действие может двигаться к восстановлению, даже если краткосрочный импульс будет отрицательным.
Бычий сценарий начинает ослабевать, поскольку канал, который сдерживал восходящий потенциал, начинает демонстрировать бычьи тенденции и теперь поддерживает цену вниз. Если цена продолжит падать, она может превысить $64,18 и $62,64.
Насколько я понимаю, технический анализ отдает предпочтение боковому торговому диапазону между $65,00 и $66,78.
RSI колеблется в районе 51 и стал более нейтральным. Это станет ограничением для любого дальнейшего движения вверх в краткосрочной перспективе, в то время как $66,78, $68,24 и $69,63 выступают сопротивлением. С другой стороны, $65,00 становится первой важной зоной поддержки, а $63,57 и $62,20 становятся еще более важными зонами поддержки.
С макроэкономической точки зрения долгосрочный прогноз по серебру остается позитивным до тех пор, пока серебро удерживает зону поддержки $63,57–64,18 и восходящий канал. Прорыв выше $66,78 откроет зону $68,24, а прорыв ниже $63,57 сведет на нет текущую бычью структуру.
