Прогноз цен на золото (XAU/USD): смогут ли быки вернуть себе 200-дневную скользящую среднюю?

Во вторник золото достигло более низкого максимума колебания в $4,436 наряду с несколькими другими краткосрочными медвежьими признаками. Восстановление 100-дневной скользящей средней, произошедшее в понедельник, во вторник не удалось, поскольку начался однодневный медвежий разворот, и сессия должна закрыться ниже минимума понедельника в 4367 долларов. Это завершит медвежий внешний день и поставит более высокий минимум колебания прошлой недели в $4311 под угрозу провала в качестве поддержки. При этом ценовое действие находится в рамках краткосрочной модели консолидации, и поэтому последствия требуют дальнейшего подтверждения. На данный момент модель оставляет место либо для более глубокого отката, либо для еще одной попытки прорыва выше.

Дневной график спот-золота показывает консолидацию против ключевого сопротивления. Источник: TradingView

Консолидация сохраняет возможность прорыва

Семидневная модель консолидации с относительно узким диапазоном тестировала сопротивление вблизи нижнего максимума колебания в размере 4382 долларов США и 100-дневной скользящей средней на уровне 4384 долларов США. Постоянное повышательное давление во время его формирования предполагает потенциал роста выше 4450 долларов. Учитывая более низкий максимум вторника в $4436, можно предположить более ранний признак силы. Следующей целью роста является 200-дневная скользящая средняя около $4510 вместе с линией нисходящего тренда. Потенциальное сопротивление структуры находится вблизи нижнего максимума колебания в $4595, поддерживаемого коррекцией Фибоначчи 38,2% на уровне $4575. Таким образом, устойчивый прорыв выше консолидации переключит внимание на эту зону более высокого сопротивления.

Дневной график спот-золота показывает более крупную структуру тренда. Источник: TradingView

$4311 определяет риск снижения

Самый высокий минимум колебания прошлой недели на уровне $4311 является ключевой поддержкой, поскольку падение ниже этого уровня дает золоту возможность протестировать более низкие уровни поддержки. В случае более глубокого отката выделяется несколько потенциальных областей поддержки. Ретрейсмент Фибоначчи 38,2% находится на уровне $4273 и поддерживается линией восходящего тренда. Бычий сигнал разворота произошел во время недавнего подъема выше нижнего максимума колебания в 4203 доллара с начала июля, и теперь он может представлять собой поддержку. Затем следует коррекция Фибоначчи на 61,8% от предыдущего повышения на уровне 4167 долларов. Эти уровни обеспечивают постепенно более низкие области, где покупатели могут попытаться восстановить контроль, если цена 4311 долларов не упадет.

200-дневная скользящая средняя содержит большую подсказку

Текущий рост является первым заметным откатом, проверяющим 200-дневную скользящую среднюю как сопротивление с тех пор, как золото пробилось ниже нее в начале июня. Поэтому при первом подходе ожидаются признаки сопротивления. Однако, учитывая признаки устойчивого роста в ходе текущего ралли, существует также вероятность того, что 200-дневная скользящая средняя восстановится. На данный момент произошел только один шаг вверх от недавнего дна, и размеренное движение на второй шаг вверх перед заметным откатом предполагает достижение цели явно выше 200-дневной скользящей средней. Эта возможность сохраняет бычий настрой, несмотря на разворот во вторник, что делает 4311 долларов ключевым уровнем, за которым стоит следить, когда консолидация разрешится.