Прогноз цен на золото (XAUUSD) и серебро: прекращение огня удерживается на фоне напряженности между Ираном и Израилем — золото на уровне $ 4085, серебро на уровне $ 62?

Основы драгоценных металлов основаны на структурном спросе и ограниченном предложении

По состоянию на 24 июня основы комплекса драгоценных металлов закреплены высоким спросом и ограниченным предложением. Центральные банки по всему миру продолжают покупать в целях диверсификации перед лицом растущего глобального долгового бремени и опасений по поводу валютных ценностей, и они покупают в чистом выражении в течение ряда кварталов подряд.

Добыча золота и серебра остается довольно ограниченной. Что касается золота, добыча либо не изменилась, либо снизилась по сравнению с прошлыми максимумами. Серебро находится в аналогичной ситуации, хотя наблюдался некоторый незначительный рост, поскольку производство увеличилось наряду с добычей базовых и других драгоценных металлов, а переработка драгоценных металлов несколько варьируется в зависимости от цены. Спрос на серебро гораздо более сбалансирован из-за сильного промышленного спроса в области производства солнечной энергии, электроники, электромобилей и других промышленных применений.

Что касается инвестиций, спрос на золото и серебро варьируется по мере изменения портфельных потоков в биржевые фонды золота/серебра (ETF) и в физических слитках и монетах. В целом, фундаментальные показатели сектора зависят от взаимодействия между накоплением в официальном секторе, ограниченным новым предложением и устойчивым промышленным отбором серебра, а также потребностями в хеджировании в условиях фискальных дисбалансов и меняющихся инфляционных ожиданий.

Золотой спот удерживает $ 4,085 – защита разворотной зоны поддерживает стабилизацию на графике 4H

Золотой спот остается на уровне $ 4,085 на графике 4H, поскольку свечи отскока успешно удерживают уровень разворота $ 4,121 после недавнего падения с максимума $ 4,357. Мы видим бычьи фитили вместе с чередой более высоких минимумов с момента минимума в $ 3966, показывая, что быки наступают на уровнях поддержки. Индикатор относительной силы находится в районе 50 для нейтрального импульса.

Анализ объема идентифицирует область от $ 4080 до $ 4121 в качестве начального кластера справедливой стоимости, в то время как уровень 4278 в настоящее время является 50 SMA, сдерживающим быков. Хотя этот сетап остается в нисходящем канале от колебания $ 4597, есть признаки того, что мы можем найти некоторую консолидацию при более высокой поддержке на основе некоторых кластеров Фибоначчи и развивающейся последовательности более высоких минимумов.

Торговая идея: Купить по цене $ 4085, ориентируясь на $ 4199, со стоп-лоссом на уровне $ 4040.

Цена на серебро опустилась до $62,05 – пробой зоны разворота подтверждает медвежий прогноз на 4-часовом графике

Цена на серебро торгуется на уровне $62,05 на 4-часовом таймфрейме, где зона разворота $63,36 была пробита вниз вслед за недавним падением с максимума $71,49. Формируются более низкие максимумы наряду с медвежьими тенями, что указывает на то, что медведи продолжают оказывать давление вниз. RSI колеблется около 45, подтверждая потерю бычьего импульса.

Мы наблюдаем зону справедливой стоимости от 63 до 65 долларов, которая была нарушена, что подтверждает, что медведи вновь заявили о себе и контролируют ситуацию. На данном этапе следующими целевыми зонами в нисходящем тренде являются уровни Фибоначчи от $ 59,15 до $ 57,65. Этот сетап по-прежнему выглядит медвежьим, пока мы торгуемся ниже этой опорной зоны $ 63,36 с последовательностью более низких максимумов и более низких минимумов, удерживающих быков от этой сделки.

Торговая идея: Продавайте по цене $ 62,05, ориентируясь на $ 59,15, со стоп-лоссом на уровне $ 63,36.