Прогноз цен на золото (XAUUSD): сможет ли золото удержать поддержку в преддверии данных по инфляции в США?
Золото отскакивает, но процентный риск ограничивает ралли
Спот-золото выросло на $31,07 в четверг, торгуясь на уровне $4108,18, увеличившись на 0,76%, во время европейской сессии. Доллар упал примерно до 100,98 по индексу доллара, и этого было достаточно, чтобы заинтересовать покупателей после резкого падения цен. Однако ралли имеет короткий поводок. Протокол FOMC в среду показал, что ястребы в зале хотели повысить процентные ставки, а 30-летние облигации все еще выше 5%.
Протокол ФРС поставил сентябрь в игру
Протокол FOMC в среду показал, что несколько членов настаивали на повышении ставки, прежде чем комитет проголосовал за его сохранение. Это не голубиная позиция.
Среда с более высокими процентными ставками на более длительный срок губительна для недоходных активов, таких как золото, что может привести к более глубокому падению, — сказал Никос Цабурас, старший рыночный аналитик Tradu.com,
, И это именно то, что следует из тех минут.
CME FedWatch подскочил до 63% на фоне повышения ставок в сентябре. Индекс потребительских цен на следующей неделе и показания Уорша в Конгрессе — вот что сдвинет эту цифру. Если инфляция станет жаркой, сентябрь перестанет быть вопросом.
Доходность наносит ущерб
Доллар упал до 100,98 по Индексу доллара В четверг, и золото поймало спрос, но это не восстановление. 30-летние облигации пересекли отметку 5%. Сегодня золото пытается сформировать дно, поскольку доллар ослабевает, — сказал Никос Цабурас, старший рыночный аналитик Tradu.com. Один слабый день для доллара не отменяет того, что только что сделал рынок облигаций.
Новые удары США по иранским военным объектам привели к росту цен на нефть в начале этой недели, что напрямую повлияло на ожидания по процентным ставкам.
Скачок цен на нефть может приблизить сроки повышения ставки ФРС, — сказал Кайл Родда, старший аналитик финансового рынка Capital.com.
Президент Трамп сказал, что Иран обратился в поисках соглашения, что охладило немедленную панику, но доходность не снизилась. Рынок облигаций уже переоценил, и золото застряло в результате.
HSBC снизился, но видит минимум
HSBC снизил прогноз по золоту на 2026 год до $4560 с $4864 и снизил прогноз на 2027 год до $4925 с $5000. Банк ожидает диапазон от $3800 до $4700 для золота До конца этого года золото будет стоить около $4750. Их рассуждения просты: переоценка денежно-кредитной политики, переоценка доллара, и в результате золото скорректировалось с рекордного январского максимума.
Покупки центральных банков замедлились, и деньги ETF ушли в первом полугодии. HSBC считает, что оба события изменятся позже в этом году. Их более важный призыв заключается в том, что ущерб от курса и доллара уже заложен в цену, и что дефицитные расходы и суверенная долговая нагрузка с этого момента удерживают нижний предел золота.
Ежедневный спот-золото (XAUUSD) Технический анализ
Спот-золото утром четверга держится стабильно, поскольку трейдеры оценивают важность краткосрочной зоны восстановления для второй сессии. Реакция трейдеров на эту зону должна задать тон сегодня и, возможно, в ближайшем будущем. Эта область имеет решающее значение для диаграммы, поскольку формирование вторичного более высокого дна может привести к изменению тренда и возможному тесту 50-дневной скользящей средней.
Согласно графику колебаний и скользящим средним основной тренд – нисходящий. Сделка через $4202,71 изменит основной тренд на восходящий и может создать импульс роста, необходимый для того, чтобы бросить вызов 50-дневной скользящей средней на уровне $4362,63. Прохождение нижней точки колебания на уровне $3942,10 подтвердит нисходящий тренд. Долгосрочное основное дно на уровне $3886,46 является не только поддержкой, но и потенциальной отправной точкой для ускорения движения вниз.
Два краткосрочных диапазона в настоящее время контролируют ценовое действие.
Первый диапазон — от $4382,62 до $3942,10. Зона восстановления от $4162,36 до $4214,34 остановила рост на уровне $4202,71 6 июля. Второй диапазон — от $3942,10 до $4202,71. Его зона отката от $4072,40 до $4041,75 в настоящее время тестируется.
Сегодня стоит наблюдать за реакцией трейдеров на цены от $4072,40 до $4041,65.
Бычьи трейдеры пытаются установить вторичное более высокое дно. Устойчивое движение выше $4072,40 укажет на наличие покупателей. Их задача — создать импульс, необходимый для преодоления $4202,71 и изменения основного тренда на восходящий.
Медвежьи трейдеры попытаются опустить рынок ниже 4041,65 доллара. Это может стать катализатором, который приведет к тесту области поддержки на уровне от 3942,10 до 3886,46 доллара.
Что смотреть
На следующей неделе будет вся торговля золотом. Сначала индекс потребительских цен падает, а потом дает показания Уорш. Последовательность имеет значение. Прохладный инфляционный отпечаток убирает сентябрь со стола еще до того, как Уорш садится за стол, а золото растет только благодаря переоценке. Горячие цифры делают обратное, и Уорш идет в Конгресс без причины отказываться от повышения ставок на 63%. Рынок облигаций уже готов к этому: 30-летние облигации превышают 5%.
Быкам нужна зона от $4072 до $4041, чтобы удержаться. Это вторичное более высокое дно. Выше $4202 меняет тренд. Ниже $4041 золото снова падает до $3942.
Если вы хотите узнать больше о том, как торговать золотом, посетите наш образовательный раздел.
