Прогноз цены доллара США: DXY остается слабым, поскольку ЕЦБ угрожает повышением цены и инфляционными рисками; EUR/USD и GBP/USD в фокусе
Прогноз по индексу доллара: доллар испытывает трудности на фоне надвигающегося повышения цен ЕЦБ и нефтяного шока, повышающего глобальный риск инфляции.
Доллар США остается стабильным на фоне роста доходности казначейских облигаций, вызванного резким ростом цен на энергоносители. Цена на нефть марки Brent превысила 100 долларов, и опасения по поводу инфляции во всем мире возвращаются, поскольку доходность 10-летних облигаций США поднимается до максимума 2023 года. Тем не менее, доллар остается неизменным, демонстрируя отсутствие интереса со стороны инвесторов к увеличению длинных позиций до публикации предстоящих данных по инфляции в США и заседания FOMC на следующей неделе.
Сегодня на рынках ожидаются данные по индексу цен производителей (PPI), а в пятницу – индексу потребительских цен (CPI). В настоящее время рынок оценивает вероятность повышения цен ФРС на следующем заседании в среду примерно в 60% после сильных данных по рынку труда и усиления энергетического шока. Энергетический кризис также может вызвать у инвесторов опасения по поводу инфляции, в то время как данные могут оказаться слабее и даже заставить аналитиков рынка стать менее агрессивными.
Еврозона также остается в центре внимания. Сегодня ЕЦБ повысит ставки на 25 базисных пунктов и отправит депозитную ставку на уровне 2,50%. Консенсус на рынке заключается в том, что ЕЦБ не будет повышать ставки снова в этом году. Инфляция в еврозоне в августе составила 3,3%, и давление на цены на энергоносители усиливается, при этом Deutsche Bank призывает к повышению ставки в декабре.
Фунт стерлингов остается сдержанным. Банк Англии более осторожен, чем другие банки. На рынке существует высокий консенсус в отношении того, что
Фундаментальный тренд: DXY нейтральный или медвежий, EUR умеренно бычий, GBP нейтральный.
Технический анализ индекса доллара США: DXY остается ниже 98,90, поскольку продавцы сохраняют контроль.
На 2-часовом графике USDX находится около 98,74, и меня заинтересовало то, что цена следует нисходящей линии тренда и остается ниже обеих скользящих средних. Цена не смогла закрыться выше 98,90 более одного раза, что подразумевает наличие продавцов, защищающих отскоки от формирования значимого разворота тренда.
Сначала я слежу за 98,60. Пробой зоны поддержки приведет к снижению цены до 98,46 и 98,28. 98,90 становится первой зоной сопротивления, и цена будет считаться бычьей, если пробьет эту зону. 99,05 и 99,21 становятся важными зонами сопротивления, если быки будут контролировать движение цены.
RSI остается в зоне, что подразумевает слабость движения цены. Поэтому я склоняюсь к медвежьему тренду до тех пор, пока уровень 98,90 не будет успешно протестирован, а USDX не окажется выше 99,05. Закрытие выше 99,21 тогда опровергнет этот медвежий тезис. До тех пор я предпочитаю движение цены вниз к 98,60.
Технический анализ GBP/USD: фунт стерлингов удерживается выше 1,3526, восходящая линия тренда поддерживает восстановление.
В настоящее время GBP/USD торгуется на уровне 1,3551 на 2-часовом графике. Я заметил, что покупатели фунта защищают восходящую линию тренда и удерживают цену выше уровня поддержки 1,3526. Пара также торгуется в боковом диапазоне вокруг скользящих средних, что Ниже этого уровня пока есть поддержка на отметках 1,3504 и 1,3475, но они станут более важными, если покупатели фунта потеряют контроль.
Я по-прежнему немного оптимистичен, так как цена торгуется около уровня поддержки 1,3526 и восходящей линии тренда. Прорыв ниже 1,3475 потребует от меня отказаться от длинной позиции, тогда как прорыв выше 1,3565 оправдает более сильный бычий прогноз.
Технический анализ EUR/USD: Евро удерживает восходящую линию тренда, прорыв 1,1642 становится очевидным.
EUR/USD торгуется на уровне 1,1638 на двухчасовом графике. Цена формирует более высокие минимумы в рамках восходящей линии тренда и торгуется выше обеих скользящих средних. Структура налицо, но покупателям, торгующим в рамках этого паттерна, необходимо преодолеть уровень 1. 1642, чтобы продолжить восходящий тренд.
Я слежу за первым уровнем сопротивления на графике — 1. 1642. Прорыв выше этого уровня покажет следующие уровни сопротивления на отметках 1. 1660, 1. 1679 и 1. 1700. Потенциальные уровни поддержки в случае пробоя восходящей линии тренда и начала падения цены — 1. 1607, 1. 1586 и 1. 1566 в указанном порядке.
RSI находится в верхней половине своего диапазона, что означает бычий настрой. Я настроен оптимистично и буду удерживать эту позицию, пока EUR/USD находится выше 1. 1607. Устойчивый прорыв 1. 1642 на 2-часовой свече поддержит следующий потенциальный уровень сопротивления на отметках 1. 1660 и 1. 1679. Прорыв ниже уровня 1,1586 приведет к игнорированию уровней сопротивления, расположенных выше.
