Прогноз цены на золото (XAUUSD): целевая цена на золото составляет $4850,68–$5028,04. Кластер сопротивления.
Спот-золото растет четвертую сессию подряд, но сопротивление впереди
Спот-золото растет четвертую сессию подряд в среду, поскольку рынок продолжает восстанавливаться после недавнего девятидневного падения до четырехмесячного минимума. Ценовое движение обусловлено движением валютных курсов, геополитическими событиями и изменением ожиданий относительно процентных ставок. Я думаю, что хотя эти факторы создают более сбалансированный прогноз по золоту, они также создают более неопределенный прогноз.
В 18:51 по Гринвичу XAUUSD торгуется на уровне $4987,55, что соответствует росту на $51,47 или +1,04%.
Технический прогноз
Технически, согласно основному графику колебаний, рынок все еще находится в нисходящем тренде из-за формирования нижней вершины и нижнего основания. Основные скользящие средние дают смешанную картину: 200-дневная MA обеспечивает надежную поддержку на уровне $4132,31, а 50-дневная MA — потенциальное сопротивление на уровне $4955,64. Второстепенный тренд направлен вверх, создавая текущий импульс роста.
Долгосрочный диапазон, с которым я работаю, составляет от $3886,46 до $5602,23. Золото в настоящее время тестирует верхний уровень, или 50%, своей зоны восстановления на уровне $4744,34. Поддержка — уровень 61,8% на уровне $4541,88. Преодоление этого уровня во вторник спровоцировало нынешнее ускорение роста.
Промежуточный диапазон составляет от $5602,23 до $4099,12. Его зона отката от $4850,68 до $5028,04 является текущей целью роста. Внутри этой зоны находится 50-дневная скользящая средняя на уровне $4955,64.
Учитывая эту группу потенциальных уровней сопротивления и текущий нисходящий тренд, я ищу продавцов, которые снова появятся при тестировании этой области. Продавцы могут фиксировать прибыль или открывать новые короткие позиции. Мы не узнаем, пока не посмотрим на открытый интерес.
Наблюдайте за потоком ордеров и ценовым действием при тестировании от $4850,68 до $5028,04. Реакция трейдеров на эту область, вероятно, определит следующий важный шаг.
Слабость доллара и склонность к риску делают тяжелую работу
По сути, одним из крупнейших драйверов сегодня является доллар США, который падает вторую сессию подряд. Падение доллара связано с надеждой на то, что напряженность на Ближнем Востоке может ослабить, а также с мягкими комментариями председателя ФРС Пауэлла о шансах на повышение ставок. В дополнение к слабости доллара, улучшение настроений к риску также поддерживает рост цен на золото. Более высокие цены на акции и более низкая доходность казначейских облигаций также отражают в целом более оптимистичный тон на финансовых рынках.
Цены на нефть все еще растут, и это касается золота в обе стороны
Покупатели золота также следят за ценами на сырую нефть . Хотя нефть откатилась от недавних максимумов, цены остаются высокими. Ключевым моментом здесь является влияние нефти на инфляцию. Более высокая инфляция сама по себе поддерживает золото, но когда она приводит к повышению доходности или ожиданиям повышения ставок, это может действовать как встречный, а не попутный ветер.
Это по-прежнему торговля процентными ставками, а не военная сделка
Заглядывая в будущее, золото тянется в разных направлениях, при этом слабость доллара и геополитические риски оказывают поддержку, в то время как улучшение настроений рынка и неопределенные ожидания по процентным ставкам ограничивают потенциал роста.
Если отбросить все, я думаю, что мы все еще находимся на рынке, движимом процентными ставками, а не в торговле, движимой войной. Мы видели это в конце января, когда золото достигло рекордного максимума после того, как ФРС отказалась от мартовского снижения ставок, и снова в начале войны, когда высокие цены на нефть исключили снижение ставок и заменили их ожиданиями повышения ставок.
Глядя на комбинацию новостей и дневного графика, я бы сказал, что от $4850,68 до $5028,04 — это зона, за которой стоит следить, и начинайте следить за заголовками, когда они туда доберутся.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
