Производственные заказы в США поддерживают ралли S&P 500, поскольку индекс приостанавливается вблизи рекордных максимумов
Индекс S&P 500 выглядит немного утомленным после стремительного достижения новых исторических максимумов. Заводские заказы дали ралли полезный макро-толчок поддержки, а техническая структура по-прежнему сильна на всех таймфреймах и графиках, на которые я смотрю. Но мы здесь не гонимся вслепую. Индекс растянут, дневной RSI остыл от уровней перекупленности, а краткосрочный импульс Ренко немного колеблется. Так что да, я оптимист на этих уровнях.
Увеличение объемов промышленных заказов в США оказывает поддержку ралли S&P 500
Рост объемов промышленных заказов является небольшим попутным ветром для индекса S&P 500. Не фейерверк. Но полезно. Заказы выросли на 1,5% в месячном исчислении, что выше прогноза на 0,5%, и это говорит мне о том, что промышленная часть экономики не меняется. Результаты подтверждают историю доходов циклических компаний, промышленных предприятий, транспорта, машиностроения и даже тех частей технологий, которые связаны с капитальными затратами.
Но есть одна загвоздка. Более активная производственная активность может заставить ФРС быть немного более осторожной, если она будет способствовать тому, что экономика все еще будет слишком твердой, особенно с учетом того, что индекс S&P 500 уже близок к историческим максимумам.
Производственные заказы в США превзошли прогнозы, увеличившись на 1,5% в месячном исчислении
Гистограмма, показывающая месячные данные по производственным заказам в США
Источник: TradingView
Короткая пауза возле уровня Фибоначчи Сопротивление после рекордного пробега
Индекс S&P 500, достигший рекордных максимумов, нуждается в небольшом перерыве. Недельный график очень конструктивен, несмотря на медленное начало недели. Цена оторвала минимум 6,310, вернула себе опорную зону 7,015 и не приближается к расширению Фибоначчи 1,236, и именно здесь мы наблюдаем колебания. Хотя ничего драматичного. Цена по-прежнему выше обоих супертрендов. Это действительно важно для среднесрочного роста. Поддержка установлена на этих уровнях. Мы по-прежнему готовы двигаться к расширению 1,618.
Недельный график S&P 500 держится выше поддержки супертренда
Недельный свечной график индекса S&P 500
Источник: TradingView
Ралли S&P 500 остывает по мере роста RSI Ускользает от территории перекупленности
S&P 500 выглядит так, будто он пробежал Лондонский марафон. Уставший и растянутый. Цена поднялась выше от минимума 6,310 и превысила 21-ЕМА и с тех пор особо не оглядывалась назад. Теперь, когда под ним глубокая подушка и RSI пересек отметку 70, это говорит мне о том, что спрос немного снизился. Пауза здесь не будет прямо медвежьей. Нисколько. На самом деле это здорово. Я бы больше беспокоился, если бы график стал вертикальным. Цена должна держаться выше 21-ЕМА, чтобы падение выглядело выгодным для покупки. Если нет, то это другая история.
Дневной график S&P 500 достигает сопротивления с пересечением RSI ниже
Дневная свеча S&P 500
Источник: TradingView
S&P 500 Откат Ренко выглядит так Пищеварение — это не прорыв
Как и на других графиках, индекс S&P 500 Ренко сохраняет более широкую бычью структуру, но в краткосрочной перспективе, да, он становится немного нестабильным. Ренко из 12 кирпичей хорошо оттолкнулся от минимумов конца марта и преодолел 500-SMA. После достижения рекордных максимумов и достижения зоны 7,276 цена начала дрейфовать в боковом направлении с медвежьим наклоном, и Supertrend стал красным. Немного раздражает, но индекс действительно показал хорошие результаты. RSI по-прежнему выше 50, что говорит о том, что положительная динамика не исчезла, но и не резко возрастает. А поскольку Z-Score SMA имеет тенденцию к снижению, медвежьему движению еще есть куда двигаться. Это рыночное переваривание. Небольшая встряска. Пока цена держится около 7200 и избегает более глубокого падения к 7100, у быков все еще есть шанс совершить еще один поворот к историческим максимумам.
S&P 500 Ренко с 12 кирпичами демонстрирует краткосрочное охлаждение
S&P 500 Ренко с размером 12 кирпичей
Источник: TradingView
Вердикт
Текущее направление тренда: Бычий
Смещение: Позитивное
Уровни поддержки: 7000, 6310
Уровни сопротивления: 7,450, 8,150
Среднесрочный путь : Движение индекса S&P 500 не будет чистым движением вверх. Мы уже видели очень сильные движения индекса. RSI пересек уровень перекупленности, а откат Ренко говорит мне, что рынку необходимо успокоиться, прежде чем предпринимать еще один серьезный толчок к 7450. Лично я думаю, что именно в этом направлении пойдет индекс S&P 500 в среднесрочной перспективе. Если спрос сохранится на уровне 7100, падения по-прежнему будут выглядеть выгодными для покупки, а более широкий рост останется в силе. Потеряв эту зону, мы сможем увидеть более глубокий сброс перед следующим этапом.
