S&P500: Фондовый рынок откатился от рекордно высокого уровня, прогноз становится осторожным
Индекс S&P 500 откатывается после рекордного максимума, поскольку трейдеры делают шаг назад и переоценивают
Индекс S&P 500 достиг нового рекордного максимума в среду на отметке 7138,64, и в четверг утром появились покупатели, чтобы получить прибыль. Это не медвежий знак сам по себе. Но то, как торговалась в первый час, заслуживает более пристального внимания, прежде чем отмахиваться от этого. Продолжайте читать, чтобы узнать об уровнях, которые имеют значение, и о том, что на самом деле говорит вам этот откат.
S&P 500 изо всех сил пытается достичь рекордных максимумов, поскольку импульс остывает
Базовый индекс S&P 500 (SPX) растет вскоре после открытия наличного рынка в четверг. В среду индекс достиг нового исторического максимума на отметке 7138,64. Сегодня он с трудом пытается продолжить движение вверх.
На этой неделе диапазон был узким, даже несмотря на новый рекордный максимум. У нас даже появилась новая второстепенная нижняя форма на отметке 7050,20. Однако меня больше всего беспокоит то, что индекс все еще достаточно близок к тому, чтобы закрыться ниже на этой неделе, и если бы это произошло, это могло бы оживить графики по всему миру.
Анализ графика колебаний говорит нам, что тренд восходящий. Сделка через 7138,64 будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда, в то время как неудача на отметке 7050,20 изменит второстепенный тренд на нисходящий, и вместе с этим, по моему мнению, исчезнет весь текущий восходящий импульс.
Простое изменение второстепенного тренда на нисходящий не означает, что сформировалась основная вершина, но это может быть сигналом о том, что рынок переоценен на текущих уровнях. Это совершенно логичная оценка того, что может произойти.
Если второстепенный тренд изменится на нисходящий, тогда ждите потерь, которые, возможно, дойдут до бывшей основной вершины на отметке 7002,28. Сделка до этого уровня будет означать, что вся прибыль от прорыва нового максимума будет стерта. И именно здесь трейдеры, торгующие на импульсе, становятся рискованными. Прорыв 7002,28 будет означать, что верхняя формация приобрела вид бычьей ловушки. Если последуют панические продажи, то ждите, что продажи вернут рынок обратно в небольшую зону восстановления от 6964,33 до 6923,19.
Легко думать: бычий рынок, новый максимум, установил его и забыл. Но я вижу ситуацию, когда вам нужно начать думать о защите своей открытой прибыли. Так что следите за реакцией на закрытие прошлой недели на отметке 7126,05, особенно в пятницу, и на незначительное колебательное дно на отметке 7050,20. Эти два уровня могут положить начало небольшой коррекции, по крайней мере, до 6964,13–6923,19.
Покупатели отступили после рекорда
Рекордный максимум в среду и фиксация прибыли в четверг. Вот и вся история за первый час. Индекс S&P 500 упал на 0,1%, индекс Nasdaq упал на 0,3%, а индекс Dow Jones Industrial Average потерял более 200 пунктов. Никто не должен этому удивляться. Вы не достигаете нового исторического максимума и не ожидаете, что следующая сессия откроется новыми покупками. Вопрос не в том, почему он не работает. Вопрос в том, найдет ли падение покупателей перед закрытием.
Прибыль определяет индивидуальные движения
IBM сильно ударила по промышленному индексу Доу-Джонса после своего отчета. ServiceNow пострадал ещё сильнее. Tesla отступила после того, как Маск отметил рост расходов на искусственный интеллект и робототехнику, а трейдеры немедленно продали обеспокоенность по поводу затрат. Но вот в чем дело. Все три движения были связаны с конкретными акциями. Никакой широкой ликвидации. Никакой паники.
Заголовки новостей об Иране попали в ленту в четверг, и люди пожали плечами. Это отличается от того, что было ранее на этой неделе, когда каждое обновление Ближнего Востока меняло весь рынок. Прибыль отошла от геополитики, и, на мой взгляд, этому рынку место. Геополитические сделки недолговечны. Прибыль покажет вам, действительно ли оценки сохранятся.
Что посмотреть
Пятница — это сеанс, на котором я действительно сосредоточен. Недельное закрытие ниже исторического максимума освещает графики повсюду и быстро меняет ход разговоров. Две цифры решают это. Закрытие прошлой недели было на отметке 7126,05 и незначительное дно на отметке 7050,20. Быкам необходимо защищать и то, и другое. Потеряйте 7050,20, и этот прорыв начнет выглядеть как бычья ловушка. Это не то место, куда кто-то хочет отправиться на выходные.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
