Акции падают, поскольку скачок цен на нефть вызывает переход от путешествий к энергетике
Акции США снизились утром в понедельник, поскольку растущая напряженность в отношениях между США и Ираном подтолкнула нефть к росту и повлияла на настроения. Индекс S&P 500 снизился на 0,2%, индекс Nasdaq упал на 0,4%, а индекс Dow остался практически на прежнем уровне. Продажи были ограничены. Инвесторы не паникуют. Они вращаются.
Энергия растет, путешествия страдают
Нефть WTI поднялась выше 87 долларов за баррель, и ротация произошла немедленно. APA , Coterra Energy и ConocoPhillips прибавили более 2%. Акции EOG Resources и Devon Energy выросли более чем на 1,5%. Chevron и Exxon Mobil нашли покупателей. Когда нефть движется таким образом, акции энергетических компаний не ждут подтверждения.
Авиакомпании почувствовали это с другой стороны. Акции American , Delta и United упали более чем на 2%, поскольку более высокие затраты на топливо вызвали опасения по поводу рентабельности. Затем последовали круизные линии. Carnival , Norwegian и Royal Caribbean упали более чем на 2,5%. Я наблюдал, как это происходит достаточно много раз, чтобы понять последовательность. Нефтяные скачки, энергозатраты, путешествия продаются. Каждый раз.
Индивидуальные компании, за которыми стоит следить
Акции TopBuild выросли более чем на 17% после объявления о приобретении за 17 миллиардов долларов. Акции Compass Pathways подскочили почти на 25% на фоне новостей о политике разработки лекарств. Акции Marvel Technology подскочили более чем на 7% благодаря заголовкам о чипах искусственного интеллекта. Broadcom поскользнулся. AST SpaceMobile упал на 15% после того, как проблема со спутником вызвала опасения по поводу исполнения. Акции, связанные с криптовалютами, включая Robinhood и Coinbase, упали, поскольку биткойн упал на выходных.
Технический прогноз
Технически, Индекс S&P 500 (SPX) находится в восходящем тренде, но в понедельник демонстрирует внутреннее движение. Это предполагает паузу перед следующим ралли или переходный день перед началом краткосрочного направления. Поскольку этот шаг, скорее всего, вызван заголовками новостей, трейдеры, скорее всего, будут использовать войну в качестве следующего катализатора. Переменные тоже совпадают. Будет ли продолжаться прекращение огня? Возобновятся ли мирные переговоры? Откроется ли Ормузский пролив? Эти три фактора учитываются при выборе катализатора.
Индекс все еще находится вблизи своего рекордного максимума, достигнутого в пятницу на отметке 7147,52. Устранение этого будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда при одновременном сбросе вершины разворота цены закрытия. Сопротивления нет, поэтому графический паттерн, скорее всего, пошлет нам сигнал вершины. И лучшим сигналом будет вершина разворота цены закрытия.
Бывший исторический максимум 7002,28 является ближайшей незначительной точкой поддержки, за которой следует небольшая зона коррекции от 6968,77 до 6926,59.
Если в главных новостях не произойдет драматического формирования вершины, SPX должен оставаться в режиме покупки при падении. В худшем случае мы увидим коррекцию обратно к 50-дневной скользящей средней на 6775,51 и 200-дневной скользящей средней на 6688,23. Еще одной целью снижения является долгосрочная зона восстановления от 6732,21 до 6634,20.
Сегодняшняя модель графика – это новый максимум и более низкое закрытие. В противном случае восходящий тренд продолжится.
Что дальше
Tesla , Boeing и Intel сообщат на этой неделе. Эти цифры имеют значение, но война по-прежнему задает тон. Нефть и война по-прежнему управляют этим рынком, и все это знают. Внутренний день — индекс S&P 500 переводит дыхание. Это не топ. Это пауза. Что-то с Ближнего Востока так или иначе разрушит этот рынок, и когда это произойдет, это не будет незаметным.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
Chevron
Integrated oil & gasChevron — одна из крупнейших нефтегазовых корпораций США, работающая по всему миру. Компания охватывает все этапы отрасли: разведку, добычу, переработку и сбыт. Активно развивает СПГ-проекты и химическое производство, а также внедряет технологии повышения эффективности добычи.
Exxon Mobil
Integrated oil & gasExxon Mobil — крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Компания ведёт деятельность во всех сегментах отрасли, включая upstream, downstream и химическое производство. Обладает глобальным портфелем активов и активно инвестирует в технологии снижения выбросов.
