Сила искусственного интеллекта и падение доходности заставляют быков по S&P 500 нацеливаться на 8150
AI лидирует, розничная торговля падает
Microsoft выросла на 3,85%, но сегодня не лидирует. Акции Dell выросли на 28,98%, Oracle — на 9,37%, Micron отстает от них с доходностью всего 4,45%. Торговля инфраструктурой искусственного интеллекта снова выходит на лидирующие позиции. Решение Dell связано с повышением спроса на серверы искусственного интеллекта и серьезным обновлением руководства, в то время как Oracle получает поддержку от энтузиазма в отношении облачных технологий искусственного интеллекта и поддержки инвесторов.
Но мы видим, что акции Walmart упали на 3,24%, а Costco — на 4,34%. На момент написания индекс S&P 500 находится более или менее на одном уровне.
Акции, связанные с AI, лидируют, а розничная торговля слабеет
Чикагский PMI растет
Индекс PMI Чикаго был опубликован сегодня и подскочил значительно выше до 62,7. Это намного лучше прогноза 50,5 и огромного отскока от 49,2. Так что деловая активность идет нормально. Кажется, более чем хорошо.
Чикагский PMI значительно превзошел ожидания
Широта по-прежнему поддерживает быков
Краткосрочная широта по-прежнему положительна: 55% акций находятся выше 20-дневной MA. Таким образом, чуть более половины акций индекса S&P 500 находятся выше 20-дневной средней, и это можно рассматривать как тенденцию к росту. Это хорошее участие для рынка.
Краткосрочный диапазон S&P 500 все еще держится выше линии 50%
Доходность резко выросла
Доходность, похоже, достигла пика около уровня 4,687%. Затем он развернулся, перевернул Супертренд в отрицательную сторону и почти одновременно пересек 21-ЕМА на Ренко. Доходность оказала давление на среднесрочную 50-SMA, а затем пересекла ее ниже. Поддержка теперь стала сопротивлением. Но движение вниз, похоже, исчерпано. Несмотря на то, что RSI ниже 50 и имеет тенденцию к снижению, Z-Score SMA находится на территории перепроданности. Таким образом, мы можем получить рост доходности в краткосрочной перспективе. Но если какое-либо ралли пройдет, мы можем увидеть, как 10-летняя американская скользящая средняя протестирует 500-SMA около 4,3%.
Доходность 10-летних облигаций США снижается с недавних максимумов
Индекс S&P 500 Ренко держится
График S&P 500 Ренко выглядит круто, спокойно и собранно. Supertrend стал зеленым, а кирпичики находятся выше 21-EMA, 50-SMA и 500-SMA. RSI приближается к отметке 70 и имеет тенденцию к росту. Следует обратить внимание на медвежью дивергенцию Z-Score SMA. Индикатор опустился ниже, в то время как кирпичи пошли вверх. Положительная динамика замедлилась, поэтому нас ждет своего рода откат индекса S&P 500. Вероятно, в худшем случае снижение составит от 1 до 3%. Не о чем беспокоиться. Это все часть торговли на рынках.
Ренко S&P 500 с 20 кирпичами держится выше скользящих средних
Вердикт
Текущее направление тренда: Бычий
Смещение: Позитивное
Уровни поддержки: 7,240, 6,780, 6,310
Уровни сопротивления: 7,450, 8,150
Среднесрочный путь: Все внимание обращено на 8,150. Но за это время мы можем получить небольшой откат на 1–3%. Я наблюдаю некоторую медвежью дивергенцию на графиках Ренко с Z-Score SMA. Но ведь нельзя же захотеть поиграть в грязи и не испачкаться. Рынки не растут каждый день, поэтому время от времени нужно быть готовым к снижению. Падение краткосрочной широты рынка, измеряемой процентом акций выше 20-дневной средней, до уровня ниже 50%, должно дать некоторое подтверждение небольшому откату.
