Технический анализ золота и серебра: нефтяной шок оказывает давление на металлы по мере нарастания рисков прорыва
Цены на золото (XAU) упали в пятницу и вернулись к потерям недели, поскольку рост цен на энергоносители возобновил усиление опасений по поводу инфляции. Спотовое золото продолжает снижаться четвертую сессию подряд и упало до самого низкого уровня с 6 мая. Сейчас металл ждет результатов переговоров между США и Китаем.
Нефть, доходность и доллар США оказывают основное давление. Война с Ираном привела к тому, что Ормузский пролив в значительной степени закрыт для нефти марки Brent, которая сейчас торгуется выше 105 долларов. Это привело к обеспокоенности по поводу возможности распространения цен на энергоносители на другие сектора экономики. В результате доходность казначейских облигаций США выросла, а доллар США укрепился на прошлой неделе.
Золото обычно считается средством защиты от инфляции. Но в нынешней установке это не так. Краткосрочное снижение ставок в США больше не видно на горизонте, поскольку более высокая инфляция ослабляет надежды и наносит ущерб недоходным активам, таким как золото. Вот почему золото падает, хотя существует геополитический риск войны с Ираном. Кроме того, серебро (XAG) и металлы платиновой группы, такие как платина (XPL), палладий (XPD) и рутений, также снизились в пятницу. Это отражает общую слабость рынка драгоценных металлов.
Технический анализ золота: риск прорыва модели треугольника
Дневной график спот-золота показывает, что цена консолидируется на краю модели симметричного треугольника и ищет следующее направление. Прорыв ниже 4500 долларов укажет на дальнейшее снижение к области 4000 долларов. Однако прорыв выше области 5000 долларов будет указывать на прорыв выше симметричного треугольника и движение к области 5600 долларов.
В краткосрочной перспективе цена может оставаться в консолидации между $4500 и $5000, поскольку цены на энергоносители и цены на нефть остаются волатильными.
4-Часовой график спот-золота также показывает сильную консолидацию между районом $4500 и $5000 в зоне, выделенной желтым цветом. Пока цена золота остается в желтой зоне, спотовый рынок золота, вероятно, будет оставаться неопределенным.
Технический анализ серебра: более сильная установка указывает на прорыв вверх
Дневной график спот-серебра также показывает сильную консолидацию. Тем не менее, цена серебра остается выше, чем цена золота из-за сильного медвежьего тренда в соотношении золота и серебра. Сильный отскок от уровня 72 долларов после формирования бычьей свечи молота выше 61 доллара указывает на то, что цена серебра выходит из формирования сильного дна.
Прорыв выше 90 долларов будет указывать на сильное движение в район 100 долларов. Однако прорыв выше 100 долларов уточнит следующее движение к области 120 долларов. Пока цена серебра остается выше уровня 50 долларов, следующее движение серебра, вероятно, будет выше.
4-Часовой график спот-серебра демонстрирует сильную консолидацию вокруг линии поддержки модели восходящего расширяющегося клина. Прорыв выше уровня 90 долларов определит следующее движение к более высоким уровням. Однако прорыв ниже 60 долларов будет указывать на дальнейшее снижение к области 50 долларов.
Пока цена серебра консолидируется выше красной зоны на дневном графике, следующее движение, вероятно, будет выше. Но сильный отскок от уровня 61 доллар, а затем консолидация в рамках модели восходящего расширяющегося клина указывают на прорыв вверх на рынке серебра.
Итог
Более высокие цены на нефть, более высокая доходность казначейских облигаций и укрепление доллара США оказывают негативное влияние на настроения в отношении золота и серебра. Цена на золото остается в зоне консолидации $4500–5000. Выход за пределы этого диапазона определит следующую большую историю. Любое движение выше 5000 долларов может сигнализировать о бычьем рынке в сторону 5600 долларов, тогда как падение ниже 4500 долларов может подготовить почву для движения к 4000 долларов.
Серебро демонстрирует силу, несмотря на недавнюю слабость золота. Эта сила очевидна в соотношении золота и серебра, которое прорвало долгосрочную область поддержки. Но следующий шаг по-прежнему требует четкого выхода из консолидации. В целом, драгоценные металлы не преодолели зону консолидации, но серебро окажется в авангарде следующего ралли, если настроение к риску улучшится.
Если вы хотите узнать больше о том, как торговать золотом и серебром, посетите нашу образовательную зону.
