Цена золота (XAU) не смогла преодолеть отметку $4900 и продолжила снижение. Слабость была вызвана главным образом укреплением доллара. Более высокие индексы деловой активности и розничных продаж в США снизили ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Это привело к росту доллара и падению золота.
С другой стороны, ситуация на Ближнем Востоке создает неопределенность на рынке драгоценных металлов. Высокие цены на нефть и застопорившиеся переговоры между США и Ираном усилили опасения по поводу инфляции, особенно в связи с риском для Ормузского пролива. Риски могут быть положительными для золота как актива-убежища. Но они также повысили курс доллара США и побудили рынки ожидать ужесточения финансовых условий. Это ограничило ралли золота. Тем не менее, более широкая картина по золоту остается бычьей, и эта краткосрочная коррекция может предложить инвесторам в золото долгосрочную возможность покупки.
Сильвер (XAG) также боролся с некоторыми из тех же факторов. Укрепление доллара и падение ожиданий снижения процентных ставок снизили денежную стоимость серебра. Высокие цены на нефть также вызывали обеспокоенность в связи с инфляцией, ценами и давлением спроса. Это важно для серебра, поскольку оно зависит от инвестиционного и промышленного спроса. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке может обеспечить некоторую безопасную поддержку для серебра и золота. Но если доллар останется сильным и ставки останутся высокими, серебро, возможно, не сможет организовать быстрое ралли.
Технический анализ золота: зона поддержки выходит на первый план после неудачного прорыва
Дневной график спот-золота показывает, что цена не смогла прорваться выше 50-дневной SMA и продолжает торговаться ниже. Ближайшая поддержка для спот-золота остается на уровне от $4600 до $4500. Однако прорыв ниже 4500 долларов подтолкнет цену к 4400 долларов. 200-дневная SMA сейчас составляет около $4250, и если цена скорректируется до этого уровня, это предоставит сильную возможность для покупки.
Для краткосрочных трейдеров 4-часовой график спот-золота также показывает, что цена движется к $4600 после прорыва узкого диапазона внутри треугольника. Прорыв ниже 4600 долларов подтолкнет цену к 4400 долларов в пределах зоны, выделенной красным.
Технический анализ серебра: бычья структура сталкивается с испытанием вблизи поддержки
Дневной график спот-серебра показывает сильное конструктивное бычье ценовое действие выше области поддержки от 55 до 60 долларов. Цена не смогла прорваться выше области 82 долларов и скорректировалась ниже к области 72 долларов. Прорыв ниже 72 долларов подтолкнет цену к зоне, выделенной оранжевым цветом, в диапазоне от 55 до 65 долларов.
Еще одна коррекция обратно в область $55–60 предоставит инвесторам сильную долгосрочную возможность покупки. 4-часовой график спот-серебра показывает сильную консолидацию в красной зоне, в пределах поддержки модели восходящего расширяющегося клина. Прорыв выше $82 необходим для сохранения бычьего импульса на рынке серебра. Однако прорыв ниже 72 долларов будет указывать на дальнейшее снижение к области 60 долларов в краткосрочной перспективе.
Итог
Золото и серебро корректируются ниже на фоне укрепления доллара США, сильных экономических данных США и ожиданий повышения процентных ставок. Но долгосрочные фундаментальные показатели не изменились в сторону медвежьих. Геополитические риски, высокие цены на нефть и инфляция по-прежнему лежат в основе тезиса о долгосрочной перспективе драгоценных металлов. Золото должно удерживаться выше $4500–4600, чтобы предотвратить большую коррекцию к $4400 и, возможно, $4250. Серебро должно держаться выше $72, чтобы избежать коррекции до $55–65. Более значительная коррекция может предоставить более сильную возможность покупки для долгосрочных инвесторов, но обоим металлам потребуется более слабый доллар, чтобы начать следующий важный этап роста.
Если вы хотите узнать больше о том, как торговать золотом и серебром, посетите наш образовательный раздел.
