SP500 снижается после решения ФРС
SP500 теряет позиции, поскольку трейдеры реагируют на решение ФРС и фокусируются на обновленных экономических прогнозах FOMC.
ФРС сохранила ставку по федеральным фондам без изменений, что соответствует оценкам аналитиков. Однако ФРС изменила прогноз ставки по федеральным фондам на 2026 год с 3,4% до 3,8%.
Важно отметить, что прогноз ставки по федеральным фондам на 2027 год был повышен с 3,1% до 3,6%. Проще говоря, ФРС ожидает, что ставки останутся на высоком уровне в течение всего 2027 года.
ФРС прогнозирует, что инфляция PCE достигнет 3,6% к концу 2026 года. Базовая инфляция PCE составит 3,3% по сравнению с предыдущей оценкой в 2,7%. ФРС не ожидает, что инфляция вернется к целевому уровню 2,0% в 2027 году.
В своих комментариях председатель ФРС Уорш заявил, что центральный банк обеспечит стабильность цен.
Доходность казначейских облигаций выросла, поскольку трейдеры облигациями отреагировали на изменения в экономических прогнозах FOMC и сосредоточились на комментариях Уорша. Доходность 2-летних казначейских облигаций поднялась выше уровня 4,20%, а доходность 10-летних казначейских облигаций установилась выше 4,48%. Доходность 30-летних казначейских облигаций снизилась, поскольку трейдеры сделали ставку на то, что ФРС будет бороться с инфляцией. Рост доходности казначейских облигаций оказывает дополнительное давление на акции.
Сегодня трейдеры также смогли взглянуть на отчет по розничным продажам за май. В отчете указано, что розничные продажи выросли на +0,9% по сравнению с предыдущим месяцем по сравнению с прогнозом аналитиков +0,5%. Розничные продажи без учета автомобилей выросли на +0,8% по сравнению с прогнозом аналитиков +0,5%. Отчет, превзошедший ожидания, не оказал поддержки SP500, поскольку трейдеры сосредоточились на агрессивных взглядах ФРС.
Сегодняшний откат был широким, и большинство секторов рынка в ходе сегодняшней торговой сессии опустились вниз. Акции потребительских товаров и недвижимости оказались под сильным давлением, поскольку трейдеры отреагировали на рост доходности казначейских облигаций.
В настоящее время SP500 пытается закрепиться ниже поддержки на 7450 – 7460. В случае успеха SP500 попадет на тест 50 MA на 7436. Движение ниже 50 MA откроет путь к тесту следующего уровня поддержки на 7390 – 7400. RSI находится на умеренной территории, так что есть много возможностей для роста. Импульс в случае появления правильных катализаторов.
NASDAQ теряет позиции, поскольку трейдеры фокусируются на ястребиных взглядах ФРС
NASDAQ отступает, поскольку трейдеры реагируют на изменения в перспективах политики ФРС. Реакция мирового рынка показывает, что трейдеры не ожидали, что Уорш будет настроен воинственно.
Успешная проверка уровня поддержки на 29 800 – 29 850 подтолкнет NASDAQ к 50 MA на 29 589. Если NASDAQ упадет ниже 50 MA, он направится к следующему уровню поддержки, который расположен в диапазоне 29 250–29 300.
Индекс Доу-Джонса тестирует поддержку на уровне 51,600 – 51,700
Индекс Доу-Джонса отошел от исторических максимумов на фоне широкого отката на фондовых рынках, вызванного решением ФРС. Лишь трем акциям индекса Dow Jones удалось немного укрепиться в ходе сегодняшней торговой сессии.
С технической точки зрения, Dow Jones пытается закрепиться ниже поддержки на уровне 51,600 – 51,700. В случае успеха этой попытки индекс Доу-Джонса двинется к следующему уровню поддержки, который находится в диапазоне 51 000–51 100. Еще неизвестно, поспешат ли трейдеры покупать на падении, поскольку Уорш удивил рынок.
Чтобы узнать обо всех сегодняшних экономических событиях, загляните в наш экономический календарь.
