Новости нефти: Риск поставок в Персидском заливе возвращается, поскольку Brent возвращает 50-дневную скользящую среднюю
Нефть выросла после того, как условия сделки в Ормузе уперлись в стену
Нефть закрылась выше в пятницу после того, как рынок пересмотрел дипломатию в Ормузе на этой неделе и решил, что ничто из объявленного на данный момент не сдвинет баррель. Брент и WTI сильно распродавались в начале недели в надежде, что Иран и Оман были близки к соглашению о поставках. Потом были опубликованы предложенные условия. И покупка началась. Иран хочет получить контроль над маршрутом, сборы за каждый груз и право блокировать суда, связанные с США и Израилем.
Brent подскочила выше 50-дневной скользящей средней во время ралли, и краткосрочный тон изменился. Октябрьская цена на нефть марки Brent остановилась на уровне $83,55, поднявшись на $1,06, или 1,3%. Сентябрьская нефть марки WTI завершила торги на отметке $78,18, поднявшись на 89 центов, или 1,15%. Недельный ущерб по-прежнему сохранялся. Тяжелый. Brent потеряла более 8%, а WTI упала более чем на 7%. Рынок оценил сделку, которой еще не существует, и потратил вторую половину недели на ее оплату.
Ежедневный технический анализ октябрьских фьючерсов на сырую нефть Brent
Октябрьские фьючерсы на сырую нефть марки Brent закрылись выше третью сессию подряд в пятницу, подтвердив дно разворота цены закрытия среды на уровне $78,11.
На прошлой неделе рынок нашел поддержку на уровне $78,11, прямо внутри долгосрочной зоны восстановления от $79,01 до $74,26 и прямо перед 200-дневной скользящей средней на уровне $75,56.
Последующее ралли превысило 50-дневную скользящую среднюю до $82,26, что дало рынку сильную позицию для продолжения ралли. Тем не менее, рынок все еще сталкивается с несколькими препятствиями, прежде чем появится угроза бросить вызов основным вершинам на уровне $95,30 и $99,12. Эти встречные ветры включают промежуточную зону восстановления на уровне от 84,90 до 88,25 доллара и вершины колебаний на уровне 86,33 и 91,36 доллара.
Направление понедельника, вероятно, будет определяться реакцией трейдеров на 50-дневную скользящую среднюю.
Ежедневный технический анализ сентябрьских фьючерсов на сырую нефть WTI
Сентябрьские фьючерсы на сырую нефть марки WTI закрылись ростом в пятницу, в результате чего эталонный индекс США оказался в пределах досягаемости 50-дневной скользящей средней на уровне $79,03. Реакция трейдеров на этот трендовый индикатор задаст тон в понедельник.
Устойчивое движение выше 50-дневной средней будет сигнализировать о наличии покупателей. Первоначально цена WTI может столкнуться с встречным ветром на уровне $80,31 и $81,21. Однако преодоление последнего может привести к ускорению роста до $84,54. Это последнее сопротивление перед основными вершинами на уровне $86,87 и $93,50 и контрактным максимумом на уровне $95,30.
Неспособность преодолеть 50-дневную скользящую среднюю укажет на наличие продавцов. Это может привести к раннему повторному тестированию второстепенного уровня Фибоначчи на уровне $77,20 и долгосрочного уровня 50% на уровне $75,39. Прорыв нижней точки колебания на уровне $74,24 будет сигнализировать о возобновлении нисходящего тренда с 200-дневной скользящей средней на уровне $75,39. Следующая цель — 71,36 доллара, за которым следует долгосрочный уровень Фибоначчи на уровне 70,70 доллара.
Иран хочет сборов, контроля за маршрутами и права блокировать суда
Иран и Оман согласовали маршрут. Это та часть, о которой никто не беспокоился. Сборы и ограничения на суда – вот где сделка разваливается.
Иран настаивает на 5–7% стоимости груза за каждый транзит. Оман поднялся на 3%. Вашингтон хочет ноля. Иран также хочет решить, какие корабли будут проходить через территорию, и рассматривает возможность запрета всего, что связано с США или Израилем. Это уже не коммерческие переговоры. Это борьба за то, кто контролирует наиболее важную точку в глобальной энергетике, и рынок понял это в пятницу.
Распродажа в начале недели была вызвана тем, что трейдеры опережали сделку. Пятничное ралли было связано с тем, что трейдеры осознали, что сделка не близка. Разрыв между условиями Ирана и тем, что примут Вашингтон, страховщики и судовладельцы, настолько велик, что каждая бочка, застрявшая за проливом, остается застрявшей до тех пор, пока кто-то не двинется первым.
Бочки в Персидском заливе все еще отсутствуют, и запасы окупаются за это
Нефтеперерабатывающие заводы уже несколько недель покрывают пробел в Ормузском регионе, извлекая из хранилищ и перенаправляя грузы. Это работает до тех пор, пока не перестанет работать. Просадки видны в еженедельных данных, и каждый отчет, который показывает снижение без четкой нормализации трафика, делает физический рынок более жестким, чем выглядит контракт на ближайший месяц.
Предложенные Ираном условия этого не исправляют. Сборы, ограничения на суда и вопросы страхования оставляют одни и те же бочки застрявшими в одной и той же узкой точке. Это было торговое осознание того, что пролив не откроется снова в чьем-либо первоначальном графике.
И Citi, и Goldman считают, что премия продлится дольше
Citi повысила прогноз по цене Brent на третий квартал с $75 до $80, потому что переговоры затягиваются, а сбои не заканчиваются так, как ожидал рынок. Банк сохранил четвертый квартал на уровне $70, а в 2027 году — $65. В краткосрочной перспективе показатель вырос. Долгосрочные цифры этого не сделали.
Goldman Sachs держит стоимость Brent в диапазоне от 80 до 90 долларов до тех пор, пока не будет подтверждено американо-иранское соглашение или не произойдет серьезная эскалация. Этот диапазон соответствует тому состоянию, в котором сейчас находится рынок. Цена полного закрытия не предусмотрена. Цена полного открытия не предусмотрена. Просто надбавка, которая остается в силе, потому что пролив не функционирует, и никто не предложил условий, которые это изменят.
Брент держится выше 50-дневной отметки, а продавцам не на что указывать
Требования Ирана о сборах, ограничения на суда и страховой беспорядок, оставшийся после переговоров на этой неделе, дали покупателям все, что им было нужно в пятницу. Citi и Goldman повысили краткосрочные прогнозы, потому что сбой длится дольше, чем кто-либо предполагал, а коммерческие спады становятся все труднее предотвратить. Игнорировать. Единственное, что исключает надбавку, — это соглашение, которое ставит танкеры по повторяемому графику прохождения пролива. Этого пока никто не предлагает.
Brent снова выше 50-дневной скользящей средней, а WTI стремится к своей собственной отметке в $79,03. Прохождение этого уровня на обоих эталонных индикаторах подтверждает одну и ту же сделку. Распродажа в начале этой недели показала, как быстро нефть переоценивает заголовок сделки, и это риск, присутствующий в каждой длинной позиции, начиная с понедельника.
Если вы хотите узнать больше о том, как торговать сырой нефтью, посетите наш образовательный раздел.
