Новости нефти: WTI и Brent могут продолжить восстановление, если движение в Ормузе останется ограниченным
Сырая нефть потеряла 11%, продав сделку и потратив пятницу на ее выкуп
Сентябрьская нефть марки WTI завершила неделю на уровне $77,08, снизившись на $9,72 или 11,20%. Октябрьская нефть Brent торговалась на уровне $82,38, снизившись на $8,66 или 9,51%. Потери произошли в результате одной сделки. Рынок продал перспективу открытия острова Ормуз еще до того, как коммерческие условия были близки к согласованию, и к пятнице покупки начались, когда трейдеры поняли, что у соглашения еще есть несколько способов потерпеть неудачу.
В понедельник в 04:00 по Гринвичу сентябрьская цена WTI торговалась на уровне $78,76, увеличившись на $1,68 или 2,18%. Октябрьская цена Brent торговалась на уровне $84,41, увеличившись на $2,03 или 2,46%. Раннее восстановление отражает переоценку рынка между тем, что было объявлено, и тем, что необходимо для фактического перемещения баррелей через пролив. Повторяемый график.
Предстоящая неделя принадлежит Ормузу. Сырая нефть не будет торговыми прогнозами, речами или набросками каких-либо будущих соглашений. Вопрос будет заключаться в том, смогут ли суда перемещаться безопасно и в достаточном объеме, чтобы нефтеперерабатывающие заводы могли снова планировать поставки в Персидском заливе.
Иран хочет контролировать пролив, а не просто открыть его заново
Сырая нефть распродавалась с понедельника по среду из-за идеи, что у Ирана и Омана появится работоспособная система судоходства. К четвергу стали известны условия, и начались покупки. Иран требует плату за каждый груз, право блокировать суда, связанные с США и Израилем, а также полный контроль над тем, какие суда заходят на водный путь. Вашингтон отклонил структуру сборов еще до того, как высохли чернила.
Рынок потратил три дня на подготовку сделки и два дня на ее раскручивание. Предложение, находящееся в Маскате, не решает проблему страхования, не сообщает судовладельцам, какие суда могут пройти транзит, и не дает нефтеперерабатывающим предприятиям уверенности в том, что можно будет бронировать нефть Gulf по форвардному графику. Ничего из этого не изменилось за выходные.
Угрозы хуситов и остановка движения в проливе истощают запасы
Поставки в Персидском заливе не возобновились. Требования Ирана теперь выходят за рамки условий доставки. Тегеран хочет компенсации, смягчения санкций и гарантий безопасности, прежде чем он полностью откроет водный путь, и ни один из этих вопросов не близок к урегулированию. Короче.
Красное море усугубляет проблему. Утверждения хуситов о нападениях на нефтяную инфраструктуру и судоходство Саудовской Аравии усилили давление на альтернативный маршрут, на который рассчитывали производители Персидского залива. Операторам танкеров не нужно подтверждение каждой атаки. Им нужно увидеть достаточный риск, чтобы решить, что груз не стоит отправлять.
Коммерческие запасы покрывают пробел. Нефтеперерабатывающие заводы извлекают из хранилищ и закупают баррели из-за пределов Персидского залива. Каждая неделя, когда движение транспорта в проливе остается ограниченным, еще больше снижает эту подушку безопасности, и еженедельные данные начинают это показывать.
Сокращение импорта Китаем — единственная причина, по которой цены не растут
Китай — причина, по которой нефть не вернулась к уровню в 90 долларов. В июне и июле китайский импорт в среднем составлял около 7,8 миллиона баррелей в день, что значительно ниже доконфликтного уровня. Пекин извлекает из резервов вместо того, чтобы покупать по этим ценам. Кроме того, азиатские нефтеперерабатывающие заводы последовали примеру сокращения закупок, когда поставки с Ближнего Востока стали труднее обеспечить.
Вот что стоит между ограниченным проливом и кризисом поставок. Уберите корректировку спроса, и каждый недостающий баррель нефти в Персидском заливе немедленно попадет на физический рынок. Это также объясняет распродажу на прошлой неделе. Трейдеры, которые думали, что пролив вновь открывается, не просто рассчитывали увеличить предложение. Они рассчитывали увеличить предложение на рынке, где покупатели уже отказались от предложения.
Для бычьего сценария не нужен спрос для роста. Ему нужно, чтобы пролив оставался закрытым, в то время как коммерческие запасы продолжают сокращаться. Для медвежьего сценария нужна сделка, которая действительно работает, а не предложение, лежащее на столе в Маскате.
Технический анализ недельных сентябрьских фьючерсов на сырую нефть WTI
Сентябрьские фьючерсы на сырую нефть WTI растут утром в понедельник, поскольку трейдеры пытаются развить технический отскок прошлой недели.
Ключевой областью поддержки является долгосрочная зона восстановления от $75,40 до $70,70. На прошлой неделе эта зона остановила продажи на уровне $74,24. Рынок также поддерживается 52-недельной скользящей средней на уровне $69,68, которая также является индикатором тренда. Пока держится 52-недельная MA, трейдеры В начале июля 52-недельная скользящая средняя была успешно протестирована на уровне $67,12, что, вероятно, способствовало началу трехнедельного ралли до $93,50.
С другой стороны, ближайшим сопротивлением является зона восстановления на уровне $81,21–84,53. Для преодоления этой области потребуются новые покупатели в сочетании с агрессивным коротким покрытием. Но в случае успеха в игру вступят две основные вершины на уровне $93,50 и $95,30.
Технический анализ недельных октябрьских фьючерсов на сырую нефть Brent
Октябрьские фьючерсы на сырую нефть Brent растут в начале новой недели, когда ранние покупатели пытаются преодолеть 50% сопротивление на уровне $84,90. Успешная попытка выведет на радар уровень Фибоначчи на уровне $88,25. Это потенциальная отправная точка для ускорения роста с основными вершинами на уровне $95,30 и $99,12, которые являются следующими вероятными целевыми ценами.
Неспособность уверенно преодолеть $84,90 будет свидетельствовать о возврате продавцов. Если это начнет генерировать нисходящий импульс, тогда ожидайте, что продажи, возможно, распространятся в долгосрочную зону восстановления на уровне от 79,01 до 74,26 доллара. Эта область поддерживается 52-недельной скользящей средней на уровне $73,61.
По моему мнению, трейдеры, скорее всего, останутся в режиме «покупать на падении», если только не произойдет устойчивое закрытие ниже 52-недельной MA.
Движение танкеров решает направление, а не очередной раунд переговоров
Требования Ирана о пошлинах и ограничения на суда остановили возобновление торговли на прошлой неделе, и ничто из объявленных на выходных этого не изменило. Пока этого не произошло, ограничение движения, сокращение коммерческих запасов и маршрут через Красное море, который становится все труднее использовать, удерживают ставку на уровне обоих ориентиров. США. Данные о запасах и данные по инфляции появятся на этой неделе, но нефть в данный момент не торгуется ФРС. Она торгуется вне зависимости от того, проходят ли корабли через пролив или находятся за его пределами.
На прошлой неделе оба индикатора отскочили от поддержки долгосрочного восстановления. Сейчас они нажимают на сопротивление верхней зоны восстановления. WTI необходимо очистить свою зону, чтобы открыть путь обратно к основным вершинам. Brent уже тестирует свой уровень 50% на уровне $84,90. Прорыв через него ставит следующую цель Фибоначчи на уровне $88,25. Структура «покупай на падении» сохраняется до тех пор, пока 52-недельные скользящие средние не повреждены, и обе они значительно ниже текущих цен. Графики настроены на продолжение роста, но фундаментальные факторы должны сотрудничать.
Если вы хотите узнать больше о том, как торговать сырой нефтью, посетите наш образовательный раздел.
