Новости нефти: забастовки танкеров, ОПЕК+ удерживает покупателей сырой нефти под контролем
Забастовки танкеров подтолкнули нефть к преодолению пятничных максимумов
Октябрьские фьючерсы на сырую нефть марки WTI утром в понедельник торгуются около $92 после закрытия в пятницу на уровне $91,48, что на 18 центов или 0,20%. Ноябрьская нефть Brent торгуется около $96,80 после закрытия на уровне $96,28, что на 76 центов или 0,80%. Забастовки танкеров на выходных между американскими и иранскими вооруженными силами привели к росту обоих контрактов на фоне небольших объемов поставок в День труда. Коммерческие суда теперь являются частью конфликта, и рынок не ждет, чтобы увидеть, к чему это приведет.
Brent показала больший ход, поскольку риск доставки лежит непосредственно на ее цепочке поставок. Оба контракта усилили пятничный рост, поскольку тенденции на дневных графиках все еще сохраняются, и нет никаких признаков потолка.
Теперь мишенью стали коммерческие суда
В субботу американские войска нанесли удар по трем иранским нефтяным танкерам и уничтожили один возле острова Харг, основного экспортного терминала Ирана. Иран заявил, что его военно-морские силы нанесли удар по трем танкерам, использовавшим несанкционированные маршруты в Ормузском проливе, а также атаковали американские суда в других водах. Бои идут уже седьмой месяц, и перестрелки на прошлой неделе были самыми тяжелыми с июля.
Вашингтон заявил, что не будет вести переговоры, пока Иран не прекратит атаковать корабли. Это закрывает дверь для любой краткосрочной деэскалации и сохраняет премию за риск за каждый баррель нефти, вывозимый из Персидского залива.
В субботу трафик в Ормузском море сократился до двух судов
Два товарных судна пересекли Ормузский пролив в субботу. Шестеро дожили до воскресенья. В четверг счет был четыре. Среднее значение за 10 дней составляет около 10 кораблей в день, что является самым низким показателем с мая, и значительно ниже недавнего темпа около 15. Иран заявил, что планирует в ближайшие дни объявить о запретной зоне за пределами пролива, начиная с линии военно-морских сил США и продвигаясь в Персидский залив. Меньшее количество судов и меньший коридор — это не та комбинация, которая снижает премию за риск от нефти.
ОПЕК+ не прибавляет баррелей
ОПЕК+ встретилась в воскресенье и оставила октябрьское производство без изменений. Группа заявила, что перед любыми дополнительными изменениями необходимо установить новые квоты. Это было единственное решение, которое могло бы положить новые поставки в противовес подрывной торговле. Танкерное движение через Ормуз падает каждую неделю. Иран создает зону ограниченного доступа, которая еще больше сузит коридор. Покупателям нужна была причина снять часть премии, а ОПЕК+ не дала им ее.
Запасы уже сокращались перед выходными
Коммерческие запасы сырой нефти упали на 4,5 миллиона баррелей на прошлой неделе, что стало первым снижением за пять недель и больше, чем ожидалось. Нефтеперерабатывающие заводы работали на 98% мощности, уровень, которого отрасль не достигала с 2018 года. Только по этим цифрам в пятницу WTI достигла минимального уровня. Забастовка танкеров на выходных только дала покупателям еще один повод остаться.
Дизель приводит тот же аргумент под другим углом. Средние цены в США достигли рекордной отметки около $5,85 за галлон. Беспорядки на Ближнем Востоке и нападения Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы сжали топливный рынок с обеих сторон.
Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе не превзошло предложение
Пятничный отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вызвал некоторые продажи WTI, но он не прижился. Работодатели добавили 162 000 рабочих мест в августе, что значительно превышает уличные оценки. Эта цифра повысила вероятность повышения ставки ФРС в сентябре, а более сильный доллар стал медвежьим аргументом в пользу нефти. Это длилось около часа. Падение запасов, большие объемы загрузки нефтеперерабатывающих заводов, дефицит дизельного топлива и расширяющийся военно-морской конфликт имели больший вес, чем один отпечаток занятости.
Ежедневный технический анализ октябрьских фьючерсов на сырую нефть WTI
Октябрьские фьючерсы на сырую нефть WTI растут утром в понедельник. Поскольку сегодня в США выходной день и торговля ограничена, трудно сказать, произойдет ли сегодня сильное последующее движение или раннее ралли продолжится и на сессию вторника.
На дневном графике колебаний основные и второстепенные тенденции наблюдаются вверх. Сделка выше $93,14 подтвердит обе тенденции, при этом психологический уровень $100,00 станет основной целью роста.
Сделка через дно незначительного колебания на уровне $88,72 меняет второстепенный тренд на нисходящий, одновременно смещая импульс в нисходящую сторону. Основной тренд меняется на нисходящий при торговле через $79,62.
Промежуточную поддержку оказывает 50-дневная скользящая средняя на уровне $80,25. 200-дневная скользящая средняя на уровне $72,87 является долгосрочной поддержкой.
Ежедневный технический анализ ноябрьских фьючерсов на сырую нефть Brent
Ноябрьские фьючерсы на сырую нефть марки Brent растут утром в понедельник. Рост выше пятничного максимума создал новое незначительное дно на уровне $93,15.
Как основной, так и второстепенный тренд – восходящий. Сделка выше $97,62 подтвердит восходящий тренд. Сделка выше $93,15 изменит второстепенный тренд на нисходящий. Это сместит динамику в сторону снижения. Основной тренд изменится на нисходящий, если уровень $85,56 не станет поддержкой.
Долгосрочные трейдеры рассматривают 50-дневную скользящую среднюю на уровне $84,50 и 200-дневную скользящую среднюю на уровне $77,41 как основные уровни поддержки и индикаторы тренда.
На что следует обратить внимание
Вашингтон не будет говорить, пока атаки не прекратятся. Иран собирается сократить морской коридор. ОПЕК+ в воскресенье сохранила добычу без изменений. Запасы сырой нефти сокращаются, а дизельное топливо побило рекорд. То есть четыре отдельные силы указывают в одном направлении, и ни одна из них не имеет катализатора, который мог бы развернуться до полной сессии во вторник.
Оба контракта имеют тенденцию вверх, а небольшие колебания в нижней части выполняют структурную работу. WTI остается оптимистичной выше $88,72. Котировки Brent остаются оптимистичными выше $93,15. Продавцы борются с тенденцией до тех пор, пока один из этих уровней не будет пробит.
Если вы хотите узнать больше о том, как торговать сырой нефтью, посетите наш образовательный раздел.
