Новости природного газа: Жаркая погода и данные EIA решают, продлится ли краткосрочное сжатие
Короткие позиции сжаты, но профицит все еще существует
Сентябрьский природный газ вырос почти на 5% в понедельник на фоне более жаркого прогноза и крупнейшего короткого сжатия с 2020 года. Во вторник — другой разговор. Ралли остановилось чуть ниже ключевого уровня восстановления, и производство никуда не ушло. Объем хранилищ по-прежнему на 195 млрд куб. Футов выше среднего показателя за пять лет, а объемы последнего недельного объема оказались выше, чем ожидалось, даже при теплой погоде. Сжатие привело к изменению цены. Число складов четверга решает, останется ли цена измененной.
В 10:43 по Гринвичу сентябрьские фьючерсы на природный газ торговались по цене $2,755, снизившись на $0,039 или 1,40%.
Всплеск в понедельник пробил ключевой уровень коррекции перед откатом, и неспособность удержаться выше этого уровня сохраняет нисходящий тренд нетронутым на графике колебаний. Закрытие коротких позиций двигалось быстро, но не сломало модель более низких максимумов.
Ежедневный технический анализ сентябрьских фьючерсов на природный газ
Сентябрьские фьючерсы на природный газ снижаются в начале вторника после того, как не смогли продолжить движение вверх после скачка в понедельник до $2,806. Этот максимум ненадолго пробил уровень 50% на уровне 2,798 доллара, но не достиг вершины колебания на уровне 2,810 доллара. Ценовое действие предполагает, что за этим движением стояло закрытие коротких позиций.
Меньший диапазон — от 2,810 до 2,616 доллара. Уровень 50% на уровне $2,713 является потенциальной поддержкой. Краткосрочный диапазон составляет от $2,979 до $2,616. Зона отката от $2,798 до $2,840 является потенциальным сопротивлением.
Согласно графику колебаний основной тренд нисходящий. Сделка выше $2,810 сломает модель более низких максимумов. Преодоление уровня Фибоначчи на уровне $2,840 будет указывать на усиление покупок.
Дневной график показывает, что есть много возможностей для роста выше $2,840 с потенциальными целями на главной вершине 24 июля на уровне $2,979, долгосрочном уровне 50% на уровне $2,996 и 50-дневной скользящей средней на уровне $2,999.
Уверенное преодоление 50-дневной скользящей средней может быть признаком серьезных покупок, а не просто закрытия коротких позиций и стопов на покупку. Это может продлить ралли до уровня Фибоначчи на уровне $3,085. Это потенциальная отправная точка для ускорения роста, при этом основные вершины на уровне $3,245, $3,326 и $3,375 станут следующими вероятными целями.
С другой стороны, если $2,713 не сможет стать поддержкой, это не может быть особенно медвежьим. Это может просто означать, что бычьи трейдеры пытаются сформировать базу поддержки.
Крупнейшая короткая сделка с 2020 года привела к скоплению жира
Хедж-фонды имели крупнейшую чистую короткую позицию в Генри Хабе с 2020 года, при этом ставки только на короткие позиции находились на самом высоком уровне, по крайней мере, с 2013 года. Прогнозы на выходные стали резко жарче в центральной и южной части Соединенных Штатов: температура поднималась от 80 до 110 градусов до вторника, и наступление погоды наступило немедленно.
У этого хода есть пределы. Короткое покрытие очищает позицию, но не меняет количество вливаний. На прошлой неделе объем составил 33 миллиарда кубических футов против оценки в 30 миллиардов кубических футов и среднего показателя за пять лет в 23 миллиарда кубических футов. Хранение составляет 195 миллиардов кубических футов, или на 6,7%, выше пятилетней сезонной нормы. Когда это число было напечатано, погода была уже теплой.
На южных двух третях страны в выходные будет жарко: показатели 90-х и 100-х годов. На севере Соединенных Штатов похолодает до 70-х и 80-х годов. Трейдеры не будут гоняться за ралли в понедельник, пока в четверг не подтвердится, что жара негативно сказывается на предложении.
Спрос на СПГ растет, но сентябрь приносит больше газа в Генри-Хаб
В понедельник объемы сырья для СПГ достигли 18,7 млрд куб. Футов в день, что является самым высоким показателем более чем за месяц, и на 6,9% больше, чем на предыдущей неделе. Цены на газ в Европе подскочили на 11% в понедельник до двухнедельного максимума, поскольку в Ормузе поставки были ограничены, а Европа вступила в август с запасами на уровне 58% против среднего показателя за пять лет в 74%. У экспортного рынка есть причина продолжать тянуть.
Добыча – это обратная сторона этого показателя. Добыча сухого газа Lower-48 достигла 113,1 миллиарда кубических футов в день в понедельник, что на 2,9% больше, чем в прошлом году. Спрос был высоким — 84,1 миллиарда кубических футов в день, что на 9,2%, но добыча все еще идет вперед. На прошлой неделе количество буровых установок упало на три, до 124, не замедляясь. Управление энергетической информации ожидает, что в 2026 году добыча сухого газа составит в среднем 111,2 млрд куб. Футов в день.
Больше поставок поступит 1 сентября, когда Energy Transfer ожидает, что трубопровод Хью Бринсона достигнет своей полной пропускной способности в 1,5 миллиарда кубических футов в день. Он направляет больше пермского газа прямо в Генри-Хаб, поскольку потребность в летнем охлаждении исчезает из календаря.
На что следует обратить внимание
Теперь весь вес имеет число закачек в четверг. Жара и рост сырьевого газа СПГ должны проявиться в более напряженной динамике, иначе ралли в понедельник станет событием, закрывающим короткие позиции, и продавцы могут исчезнуть. Добыча в 113 миллиардов кубических футов в день и выход трубопровода Хью Бринсона на полную мощность 1 сентября работают против любого увеличения спроса, которое обеспечивает прогноз.
В понедельник контракт остановился прямо под верхним сопротивлением и откатился назад, не пробив модель более низких максимумов. Нисходящий тренд остается неизменным до тех пор, пока график колебаний не скажет иное, а это означает прохождение уровней, которые рынок не смог удержать с первой попытки.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
