Ближний Восток стал намного сложнее. В минувшие выходные переговоры о прекращении огня в Исламабаде провалились, и президент Трамп не стал терять времени. Он приказал ВМС США начать блокаду иранских портов. Нефть уже подскочила выше 100 долларов. Это определение шока предложения. В то время как мировая экономика готовится к очередному витку инфляции, вызванной энергетикой, местный рынок находит странный источник силы. Австралийские фьючерсы растут (на момент написания), что говорит мне о том, что трейдеры сосредоточены на аспекте «товарного хеджирования » ASX 200, а не только на заголовках об отказе от риска. Спрос на медь сохраняется, а золото выступает в качестве тихой гавани, и наши крупные горнодобывающие компании выглядят единственной добычей в городе.
Недельное сжатие приближается к моменту принятия решения
Недельный таймфрейм показывает рынок, который истощен, но пытается повернуть за угол. Мы провели недели, колеблясь в диапазоне 8200–9100. Посмотрите на нижние фитили последних свечей. Покупатели вмешались и перевернули краткосрочный Supertrend. Это сместило общий взгляд на нейтральный с позитивным уклоном. Итак, мы находимся в зоне консолидации, но импульс начал отклоняться в сторону быков. Я жду чистого недельного закрытия выше 9230, чтобы подтвердить, что это не просто очередной отскок дохлой кошки в более крупной коррекционной фазе.
Недельное сжатие ASX 200 Supertrend
Недельный график ASX 200: сжатие Supertrend. Источник: TradingView
Восстановление 21-ЕМА
На дневном графике происходит настоящая битва. В прошлом месяце мы увидели резкий рост до 8255, но с тех пор восстановление было на удивление упорядоченным. Цена сейчас торгуется выше 21-ЕМА. Это огромная победа для быков. RSI колеблется выше 60, сигнализируя о том, что у нас есть куда расти, прежде чем мы попадем на территорию перекупленности. Если мы сможем удержаться выше 21-ЕМА, путь к повторному тестированию уровня 9222,9 будет выглядеть широко открытым. Действительно, я склоняюсь к росту, пока мы не опустимся обратно под эту EMA.
Дневной график ASX 200: прорыв 21-EMA
Дневной график ASX 200: прорыв EMA. Источник: TradingView
Анализ микротрендов через Ренко
Для дневных трейдеров Ренко из 11 кирпичей открывает интересную институциональную ленту. Мы только что преодолели 500-SMA на этом микромасштабе, что было главной головной болью на прошлой неделе. Супертренд имеет зеленый цвет, а Z-показатель приближается к среднему значению. Это классическая схема прорыва и повторного тестирования. В районе 8,816 наблюдается небольшое давление со стороны продавцов, но общая структура остается конструктивной. Нам нужно увидеть устойчивый объем этого толчка, чтобы поверить, что цель в 9 225 реалистична на этой неделе.
График ASX 200 Ренко SMA 500
График Ренко ASX 200: прорыв SMA 500. Источник: TradingView
Вердикт
Текущее направление тренда: Нейтрально.
Предвзятость: Позитив.
Ключевые уровни поддержки: 8,255, 8,635, 8,890.
Ключевые уровни сопротивления: 9,230.
Среднесрочная траектория: ASX 200 наконец-то показывает зубы. Восстановление 21-ЕМА является первым шагом на пути к более широкому восстановлению. Я ожидаю, что индекс поднимется к зоне сопротивления 9230, поскольку горнодобывающие компании извлекут выгоду из попутного ветра в сырьевом секторе. Если РБА останется без изменений, несмотря на нефтяной шок, у этого ралли есть ноги. Однако неспособность удержать уровень 8635 сделает недействительными бычьи прогнозы и, скорее всего, отправит нас обратно в неспокойную консолидацию 8255–8635.
