Прогноз S&P 500: тревога по поводу блокады США и Goldman упускают возможность отскочить на 7000 пунктов для SPX
Уолл-стрит на грани. Мирные переговоры провалились на выходных, и теперь ВМС США блокируют иранские порты. Нефть подорожала сегодня более чем на 7%. Я слежу за уровнем $100 на нефть марки Brent, как ястреб, потому что это именно тот психологический спусковой крючок, который загоняет центральные банки в ястребиный угол. Goldman Sachs не помог делу. Они превзошли прогнозы по прибылям, но основная структура доходов была беспорядочной, и рынок наказал их за это. Мы вернулись в режим «продавать новости». Инфляция – это призрак, который не перестанет нас преследовать, а цены на бензин достигли трехлетнего максимума, и ФРС фактически оказалась в затруднительном положении. Но рынкам нужна стена беспокойства, чтобы подняться. И это, я бы сказал, огромная стена беспокойства. Взбирайтесь вверх по индексу S&P 500.
Недельный супертренд сигнализирует о макросопротивлении
Долгосрочная картина изменилась. После ошеломляющего роста к отметке 7015 индекс изо всех сил пытался встать на ноги и откатился к отметке 6280. Однако в конце марта произошел отскок, который продолжился и в апреле, что вызвало положительный разворот краткосрочного индикатора Supertrend. Покупатели все еще сопротивляются, и следующий уровень стоит ожидать на отметке 7015.
Недельный график S&P 500, показывающий сопротивление на потолке супертренда
Недельный свечной график S&P 500 с индикаторами Supertrend и ценовыми уровнями. Источник: TradingView
Дневная 21-EMA остается дорогой
Быки снова в деле. Дневная 21-ЕМА действует как путь к восстановлению к историческим максимумам. RSI колеблется на отметке 60. Он не перекуплен, так что до финального удара еще есть куда двигаться. Нам нужно оставаться выше 21-ЕМА и осторожно приближаться к предыдущим уровням сопротивления. Пусть положительная динамика продолжит нарастать для быков.
Дневной график S&P 500, показывающий поддержку 21-EMA
Дневной график S&P 500, показывающий поддержку 21-EMA и последнюю структуру восстановления. Источник: TradingView
Бычий процентный индекс подчеркивает спад ширины
Широта рынка может действовать как третий глаз. Бычий процентный индекс S&P 500 ($BPSPX) в настоящее время находится на отметке 57,60 и в конце прошлой недели пересек отметку 50, что является очень бычьим сигналом. Согласно данным за последние 30 лет, пересечение $BPSPX выше 50 приведет к средней доходности в 19,95% через год. Вероятность этого составляет 69%. Это то, что вы просто не можете игнорировать.
$BPSPX показывает пересечение уровня выше 50
Линейный график BPSPX, показывающий процент акций по сигналам покупки в виде крестиков и фигур Источник: StockCharts.com
Rko Bricks сигнализирует об внутридневном истощении
Мнение о 20-кирпичном Ренко, несомненно, является бычьим. Мы только что стали свидетелями сигнала «Покупать» от Supertrend на уровне 6462,2, а цена сейчас торгуется на уровне 6820, что значительно выше 500 SMA. Это прорыв! Наконец, после мартовской волатильности. RSI на этом таймфрейме находится на здоровом уровне 63,98 или около того, а Z-показатель на уровне 0,6 указывает на то, что у нас есть много возможностей для движения, прежде чем ралли станет чрезмерно затянутым. Серия зеленых кирпичиков непрерывна, что подчеркивает сильное алгоритмическое предложение, которое подавляет любое геополитическое давление продаж.
Ренко с 20 кирпичами, показывающее решительное движение и свежий сигнал на покупку
График SPX Ренко с размером 20 кирпичей и осциллятором Z-Score Источник: TradingView
Параметры торговли S&P 500
Текущее направление тренда: Нейтральное.
Предвзятость: Положительная.
Ключевые уровни поддержки: 6310, 6500.
Ключевые уровни сопротивления: 7015, 7100.
Среднесрочный путь: Я делаю ставку на быков. Несмотря на скачок цен на нефть, техническое восстановление дневной 21-EMA и 500 SMA на графике Ренко предполагает, что уровень 6816 становится прочной основой. Я ожидаю роста до конца месяца с целью повторного тестирования исторического максимума 7014. Рынок проигнорировал заголовки о блокаде, вместо этого сосредоточившись на сильных корпоративных доходах и сезонно оптимистичном апрельском окне. Возможно, покупайте на падениях до тех пор, пока не сломается 500 SMA.
