Прогноз ASX 200: колебания ставок РБА и нефтяной шок в Ормузе, подпитывающий V-образный отскок
Пасхальные выходные официально закончились, и мы снова вступаем на геополитическое минное поле, поскольку Иран внезапно предлагает условия прекращения войны на Ближнем Востоке, в то время как Трамп одновременно угрожает радикальной, беспрецедентной военной эскалацией в преддверии долгожданного срока открытия Ормузского пролива. Полный и абсолютный хаос. Если этот критический морской путь действительно закроется, цены на нефть неизбежно подскочат, вызвав серьезные потрясения в глобальных цепочках поставок и немедленно вновь разжег те самые опасения по поводу инфляции, с которыми, по мнению РБА, им удалось успешно справиться, когда они повысили процентную ставку до 4,10% в прошлом месяце. Действительно хрупкий баланс. Тем не менее, индекс ASX 200 выглядит многообещающе, поскольку ключевые прорывы произошли за последние 24 часа и, как ожидается, сохранятся в течение следующих 24 часов. Возможно, пришло время начать длинную позицию для повторного тестирования ATH.
Покупка провала на ASX 200
Медведи попали в ловушку. Структура выдержала. Глядя на недельный график, можно заметить первые признаки структурного разворота. Покупатели берут ситуацию под контроль. Обратите внимание, как индекс пробил границу Supertrend на отметке 8652,0, вызвав, казалось бы, панику, но затем снова резко пошел вверх. Сжатие включено. Действительно, непредсказуемые геополитические заголовки искусственно подавляют цены на активы, потому что они предоставляют нам четко определенный, структурно обоснованный и фундаментально неоспоримый поворотный момент для управления нашим риском колебания вперед. Техника изменилась. Алгоритмические последователи тренда будут вынуждены агрессивно закрывать свои сильно подводные короткие позиции, фундаментально изменяя непосредственную динамику спроса и предложения, пока мы удерживаем эту недавно освоенную территорию выше критического уровня 8650. Импульс направлен вверх, по крайней мере, на данный момент. Нацеливаемся на сопротивление 9,225.
Недельный график ASX 200 показывает нижний фитиль и двойной супертренд
Недельный технический график ASX 200 Supertrend. Источник: TradingView
Прорыв 21-й дневной EMA порождает бычий импульс
Быки сопротивляются! Индекс добился некоторого V-образного восстановления от минимумов 8255, в результате чего ценовое действие вступило в решающее столкновение с 21-периодной EMA, которая в настоящее время находится на отметке 8614,8, что меняет непосредственную структуру рынка для активных свинг-трейдеров. Мы восстановили средние линии. 14-периодный RSI находится выше 50 после того, как находился ниже него в течение последних 20 торговых сессий. Однако я сомневаюсь, что это прямолинейное восстановление выдержит без вторичного испытания, особенно если принять во внимание всеобъемлющие макроэкономические угрозы и неоспоримый факт, что нерешительность царит, а импульс сейчас находится в мертвой точке. EMA должна удержаться. Неудача подтверждает более низкий максимум.
Дневной график ASX 200 с V-образным отскоком и сбросом RSI
Прорыв ASX 200 MA. Источник: TradingView
Микро Ренко сигнализирует об истощении внутридневного тренда
Прямое обращение к 11-му кирпичу обнажает быстро ухудшающуюся микроструктуру, сильно отягощенную надвигающимся сопротивлением супертренда, находящимся на отметке 8755, ограничивающим любой дальнейший рост. Продавцы включили кассету. Цена достигла максимума около 8816,7. Мы превратились в жесткую последовательность красных кирпичей, которая быстро опустила RSI до перепроданного уровня 37,17, одновременно подталкивая 20-периодный Z-показатель до сильно отрицательного -1,1, подчеркивая явное отсутствие немедленного покупательского энтузиазма на внутридневной ленте. Краткосрочный импульс сломался. Но выглядит утомленным. 500 SMA скрывается намного ниже уровня 8509,3, имеющего поддержку.
Ренко ASX 200 показывает давление и сопротивление продавцов
Сопротивление на графике микро-Ренко ASX 200. Источник: TradingView
Параметры торговли ASX 200
Направление текущего тренда: Нейтральное
Смещение: Позитивное
Ключевые уровни поддержки: 8,255;8510;8,655
Ключевые уровни сопротивления: 9,225
Среднесрочная траектория: Позитивный настрой на ASX 200 сработал. Это открывает возможности для покупки индекса с ожиданиями повторного тестирования максимумов 9,225. Ключевым моментом является удержание уровней 8,655 (для завершения недели) и 21-дневной EMA (она на 3 дня выше, так что, будем надеяться, что разворотный минимум 8,255 уже достигнут). Изменение нейтральной тенденции на положительную будет означать выход из уровня 9,225. Это может занять несколько недель или даже, возможно, несколько месяцев.
