Прогноз AUD/USD: устойчивость австралийского доллара проверена Hormuz Whiplash, поскольку быки защищают потолок 0,7200
Если вам нужно было напоминание о том, что заголовки могут развернуть сделку за считанные часы, то эти выходные доставили вам это. Пятница была фальшивкой из учебника. Сырая нефть резко упала, упав на 10%, на слухах о возобновлении работы Ормуза, и пара AUD/USD поднялась на этой волне до четырехлетнего максимума около 0,7200. В тот момент это казалось убедительным.
Потом случились выходные. ВМС США захватили иранский грузовой корабль, Тегеран вновь закрыл пролив, и таким образом военные премии вернулись. Нефть снова торгуется выше $90.
Кроме того, индекс доллара США (DXY) ползет обратно к 98,3 из-за спроса на активы-убежища, что, как обычно ожидается, потянет австралийский доллар вниз. Но она держится лучше, чем имеет на это право, чему способствуют две вещи: ее роль как валюты, привязанной к сырьевым товарам, и удивительно солидный показатель ВВП Китая в первом квартале в размере 5,0%. Сейчас это действительно двухскоростной рынок: торговля геополитическими страхами тянет в одну сторону, а история восстановления Китая – в другую.
Технический анализ AUD/USD: недельная структура бросает вызов шуму
Отступите от повседневной драмы, и картина на самом деле станет вполне упорядоченной. На недельном графике пара AUD/USD выдержала серьезный стресс-тест и вышла из игры невредимой. Цена комфортно держится выше долгосрочного минимума супертренда на отметке 0,6726, а более широкая структура более высоких максимумов и более высоких минимумов все еще сохраняется. Мы аккуратно вырвались из диапазона, который ограничивал пару на протяжении большей части 2024 года, и быки защищают свою территорию. Это не тенденция, которая разрушается. Это тенденция, которая набрала обороты и теперь восстанавливает дыхание.
Австралийские быки защищают долгосрочную зону супертренда, поскольку макроэкономическое восстановление продолжается
AUD/USD на недельной неделе — длинная позиция Supertrend на уровне 0,6726 | Источник: TradingView
Замедление импульса на дневном таймфрейме
Покупатели взялись за руль в начале апреля, но сейчас они встречают некоторое сопротивление. На дневном графике после падения в пятницу на отметке 0,7225 появилась разворотная установка «падающая звезда», сигнализирующая о том, что импульс остыл чуть ниже уровня основного предложения. Однако тенденция не изменилась. RSI остается выше 60, что обычно соответствует бычьему тренду, который просто берет передышку.
Импульс переходит в фазу консолидации
Дневной график AUD/USD — динамическая поддержка 21-EMA, RSI выше 60 | Источник: TradingView
Сигналы Ренко означают возврат после ралли в середине месяца
При переключении на Ренко с уровнем 0,001 кирпича восходящий импульс угас. Локальным потолком является сопротивление супертренда около 0,7170, а отрицательная SMA с Z-оценкой на этом микромасштабе говорит о том, что пара была перенапряжена во время ралли в середине месяца и теперь отработала это. Мы все еще находимся выше 500-SMA, что сохраняет внутридневное смещение положительным, но не заблуждайтесь, сейчас ситуация нестабильная, и узкая торговля — правильный подход.
Зеленые кирпичи доминируют, но сталкиваются с супертрендовым сопротивлением
Ренко AUD/USD (0,001-кирпич) — выше 500-SMA, ограничение на отметке 0,7170 | Источник: TradingView
Вердикт: бычье смещение не повреждено выше 21-ЕМА
Текущее направление тренда: Бычье
Смещение: Позитивное
Ключевые уровни поддержки: 0,6725, 0,6833, 0,6966
Ключевые уровни сопротивления: 0,7200, 0,7300
Среднесрочный путь: Ожидайте нестабильную фазу консолидации, пока рынок переваривает последний удар по Ормузу. Пока 21-ЕМА держится на дневном графике, путь наименьшего сопротивления по-прежнему указывает на повторное тестирование максимума 0,7225. Настоящим катализатором, на который стоит обратить внимание, являются данные индекса потребительских цен от 29 апреля — именно они, скорее всего, закрепят майское решение РБА. Пока 500-SMA не пробьет Ренко, покупка на падении остается предпочтительным подходом.
