Прогноз для серебра (XAG): смогут ли быки преодолеть 200-дневную скользящую среднюю после пятничного отскока?

Спотовое серебро подскочило по Ирану

Учитывая, что война с Ираном, как ожидается, завершится подписанием мирного соглашения в воскресенье, цена сырой нефти упала, и серебро поймало спрос. Президент Трамп отменил дальнейшие удары в пятницу и объявил конфликт фактически завершенным. Новостей, возможно, было достаточно, чтобы оказать краткосрочную поддержку серебру в краткосрочной перспективе. Однако поздно вечером в воскресенье сомнения всплыли после того, как Израиль нанес удар по Ливану. Что побудило Трампа предупредить о срыве сделки.

Спот-серебро (XAGUSD) в пятницу, 12 июня, остановилось на уровне $68,04, прибавив $0,69 или 1,02%. Всю неделю металл находился под давлением из-за конфликта на Ближнем Востоке и опасений по поводу процентных ставок, которые заставляли трейдеров обороняться. Выходные, но мы не узнаем, пока чернила на сделке не высохнут.

Технический анализ Daily Spot Silver (XAGUSD)

Спот-серебро (XAGUSD) закрылось выше после подтверждения минимума разворота цены закрытия предыдущей сессии на уровне $61,50. Сильные спекулятивные покупки и агрессивное закрытие коротких позиций имели место, когда рынок приблизился к основному дну 23 марта на уровне $61,00 и 50% от исторического максимума на уровне $61,00 и 50% от исторического максимума на уровне $61,50. 60,83 доллара. Дополнительной поддержкой является долгосрочное дно на уровне $59,34. Это также триггерная точка для ускорения движения вниз.

Основной тренд нисходящий, но нижняя точка разворота цены закрытия часто указывает на то, что покупки превышают продажи на текущих уровнях цен. Это не означает изменения тренда.

Преодоление 200-дневной скользящей средней на уровне $68,29 укажет на наличие покупателей. Если это движение создаст достаточный импульс роста, то ожидайте, что ралли, возможно, продолжится до 50-дневной скользящей средней на уровне 75,54 доллара. Мы могли бы увидеть ускорение роста, если этот уровень будет уверенно преодолен.

Неспособность преодолеть и поддерживать рост выше 200-дневной MA будет указывать на то, что покупки все еще слабы, а продажи сильны. Это может привести к новому тесту области от $61,00 до $60,83. Если цена $59,34 не сработает, обратите внимание на нисходящую сторону: следующей будет $46,48.

Сырая нефть подскочила на фоне новостей о мире

Трамп фактически объявил войну Ирану в пятницу, отменив дальнейшие военные удары. При таком развитии событий сырая нефть WTI и Brent протестировали двухмесячные минимумы. Месяцы боевых действий вокруг Ормузского пролива привели к росту цен на электроэнергию в мировой экономике и одновременному сокращению поставок. Если пролив будет открыт, повествование сместится с «где нефть?» на «Как быстро мы сможем заполнить наши резервуары для хранения?»

Хорошая новость заключается в том, что падение цен на нефть, возможно, помогло облегчить месяцы беспокойства по поводу инфляции. Не очень хорошая новость заключается в том, что новый спрос на относительно более дешевую нефть может вернуть на стол некоторые из этих опасений. Нефть была крупнейшим источником затрат с момента закрытия Ормузского пролива в конце февраля. Столь сильное падение цен на нефть несколько ослабило самый сильный аргумент в пользу инфляции и, возможно, дало ФРС пространство, которого у нее не было неделю назад. Но мы не будем знать наверняка, пока ФРС не прокомментирует ситуацию в среду.

Свежие отчеты CPI и PPI ранее на этой неделе усилили медвежий нарратив по серебру. Согласно правительственным отчетам, инфляция по-прежнему превышает целевой показатель, но ее ускорение затухает. Тем не менее, эти отчеты являются старыми новостями, поскольку мирное соглашение, возможно, приведет к сбросу индикатора наблюдения за инфляцией. Трейдеры серебра уже знают, как высокие цены на нефть могут повлиять на прогноз инфляции и шансы на повышение ставок ФРС в декабре. Теперь им предстоит увидеть влияние потенциально стабильных цен на нефть. Вопрос в том, будут ли трейдеры серебра продолжать сдерживать цены, когда цены на нефть стабилизируются, или же быки снова выйдут на поверхность, сделав ставку на то, что ФРС отменит снижение ставок. 17 июня мы узнаем, дает ли ожидание снижения цен на нефть ФРС больше возможностей сохранять терпение.

Возобновление предыдущего бычьего рынка серебра будет не за горами, если энергоносители подешевеют, инфляция снизится, а вероятность декабрьского повышения ставок ФРС уменьшится. Снижение цены на нефть окажет широкое влияние на многие аспекты экономики. Это приведет к более мягкой инфляции и снижению ожиданий повышения ставок ФРС в конце года. Последнее, вероятно, подтолкнет игроков к коротким продажам серебра, что приведет к расширенному ралли покрытия коротких позиций.

Спровоцировали ли этот рост короткие позиции?

Большая часть пятничного прироста пришлась на реакцию коротких продавцов на возможность мирного соглашения и общую нервозность перед заседанием ФРС. Трейдеры, делающие ставку на продолжительную инфляцию и, возможно, многократное повышение ставок ФРС, вероятно, агрессивно выравнивали позиции в четверг и пятницу. Предстоящие выходные и заседание ФРС в следующую среду создали слишком большую неопределенность для некоторых более слабых медведей. Кроме того, некоторые не хотели брать на себя дополнительный риск срыва мирного соглашения накануне открытия в понедельник утром.

Ценовое движение в пятницу тоже выглядело немного иначе: серебро двигалось скорее как рискованный актив. Катализатором явно послужило ослабление опасений по поводу Ближнего Востока. Некоторые технические трейдеры также считали рынок перепроданным по некоторым показателям после нескольких последовательных сессий потерь. Сочетание закрытия коротких позиций и спекулятивных покупок в четверг и пятницу свидетельствовало о том, что трейдеры следят не только за фундаментальными показателями.

Пятничный прирост на 1,02% не выглядит очень большим по сравнению с недавней распродажей, но он выделяется после того, как пять из последних семи сессий достались продавцам. Более того, это подтвердило изменение настроений по сравнению с предыдущей сессией.

Теперь возникает вопрос: «Последует ли за двухдневным отскоком реальная уверенность в покупках? » Однако срыв переговоров и резкий сигнал со стороны ФРС вернут ответственность продавцам.