Индекс Nikkei 225 упал на фоне реакции инвесторов на повышение цен на нефть, снижение акций США и новые опасения по поводу производственного сектора Японии. Рынок вновь открылся после праздника на фоне сложной международной ситуации. Растущая напряженность между США и Ираном продолжает оказывать давление на рынок. Это оказало давление на японские рынки и скорректировало индекс Nikkei 225 после кратковременного роста выше 60 000 пунктов.
Высокие цены на нефть оказывают давление на японский рынок
Индекс Nikkei 225 упал до 58 500 в среду, поскольку рынки переварили недавний скачок цен на энергоносители. Нефть Brent торговалась вблизи $120 за баррель, а нефть WTI оставалась выше $107. Это важно для Японии, поскольку она является импортером энергоносителей. Любая устойчивая нестабильность на Ближнем Востоке может быстро привести к росту цен для предприятий, потребителей и производителей.
Также давление со стороны США. Промышленный индекс Доу-Джонса не смог преодолеть отметку 50 000 и упал. С другой стороны, индекс S&P 500 в среду немного снизился. Эта медвежья тенденция в США способствовала японскому пессимизму. Несмотря на восстановление фьючерсов в США, японские инвесторы, тем не менее, были обеспокоены нефтью, инфляцией и влиянием, которое более высокие цены на нефть могут оказать на прибыльность.
Слабое промышленное производство добавляет еще один риск для Nikkei 225
Промышленное производство в Японии упало до 0,5% в марте. Это было второе подряд месячное снижение, и результат оказался хуже ожидаемого роста. Снижение произошло за счет химических веществ и топлива, которые пострадали из-за проблем с поставками на Ближнем Востоке. Производство полиэтилена сократилось на 27%, полипропилена – на 15%.
Также наблюдалась слабость производства топлива. Производство бензина снизилось на 7,3%, а производство дизельного топлива снизилось на 14,3%. Это примечательно, поскольку Япония импортирует 95% своей сырой нефти с Ближнего Востока, большая часть которой поступает через Ормузский пролив. А производители, опрошенные Министерством экономики, торговли и промышленности (METI), ожидают дальнейшего снижения производства в апреле. Это делает Nikkei 225 уязвимым, особенно если цены на нефть останутся высокими и проблемы с поставками сохранятся.
Технический анализ Nikkei 225: Формы прорыва между 58 000 и 60 000
Несмотря на неопределенность на Ближнем Востоке, Nikkei 225 консолидируется между 58 000 и 60 000 и ищет свое следующее направление.
Появление ценового сжатия между 58 000 и 60 000 указывает на потенциал дальнейшего роста в следующие несколько недель, если уровень 60 000 будет пробит. Эта сила проявляется в акциях индустрии искусственного интеллекта и полупроводников. Однако прорыв ниже 58 000 укажет на дальнейшее снижение к уровню 55 000.
Эти консолидации наблюдаются и на 4-часовом графике, который показывает формирование фигуры «чашка» выше уровня 50 000. Модель округленной чашки указывает на то, что модель остается сильно бычьей, но цена остается неопределенной в краткосрочной перспективе. Успешный прорыв выше 60 000, вероятно, укрепит Nikkei 225.
С другой стороны, часовой график показывает формирование восходящего расширяющегося клина на рекордном уровне 60 000. Рост в понедельник к уровню 60,800 произошел как раз на уровне сопротивления восходящего расширяющегося клина. Теперь следующий шаг остается неопределенным.
Итог
Индекс Nikkei 225 находится под давлением из-за роста цен на нефть, замедления промышленного производства и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, оказывающей давление на рынок. Японский индекс более уязвим к устойчивым перебоям в поставках нефти, поскольку он является крупным импортером. Но технические показатели по-прежнему сильны, если индекс останется выше 58 000. Индекс может возобновить свой бычий рост и спровоцировать новое ралли в секторе искусственного интеллекта и полупроводников, если он превысит 60 000. Но движение ниже 58 000 будет медвежьим в краткосрочной перспективе и может протестировать 55 000.
