Прогноз по природному газу и нефти: слабый спрос сталкивается с сохраняющимися рисками в Ормузе
Новости нефти: слабый спрос сталкивается с постоянным риском поставок в Ормуз
Нефть в настоящее время испытывает трудности с фундаментальными показателями 14 августа, поскольку ослабление мирового спроса противоречит нестабильным поставкам с Ближнего Востока. Запасы сырой нефти выросли впервые за шесть месяцев, достигнув самого высокого уровня с января этого года. Экспорт упал. Тем временем ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса до 2026 года на 580 000 баррелей в день, тогда как МЭА более пессимистично оценивает свою точку зрения и прогнозирует более глубокое разрушение мирового спроса на 1,6 миллиона баррелей в день.
Эти верхние медвежьи фундаментальные факторы балансируют на фоне продолжающихся геополитических потрясений. Не имея прогресса в урегулировании дипломатических отношений между США и Ираном, обе страны заявляют о том, какая страна контролирует Ормузский пролив. По состоянию на эту неделю через пролив прошло всего пять судов, не считая контейнеровозов. МЭА ожидает дальнейшего резкого снижения мировых поставок нефти на 4,3 миллиона баррелей в день в 2026 году.
Что касается природного газа, EIA настроено более оптимистично, прогнозируя рекордные 111,2 миллиарда кубических футов в день добычи сухого газа в 2026 году, а также в среднем 17,4 миллиарда кубических футов в день в экспорте СПГ. К концу октября ожидается емкость хранилищ более 3,985 триллионов кубических футов, что обеспечит более чем комфортную подушку безопасности в США
Поставки СПГ Tight International продолжаются. Индийская Petronet сообщает, что Катар не представил каких-либо конкретных планов относительно сентябрьских поставок СПГ, а форс-мажорные обстоятельства затронули 56 поставок. Покупатели заменяют потерянные катарские объемы закупками из США, Омана, Нигерии и Анголы.
Это приводит к крайне несопоставимому энергетическому балансу: снижение спроса и увеличение запасов в США оказывают понижательное давление на цены на нефть, в то время как разрушение Ормузского месторождения и нехватка катарского СПГ создают значительную геополитическую премию к поставкам.
Технический анализ природного газа: NG отклонен ниже $2,80, поскольку динамика становится осторожной
Природный газ в настоящее время стоит около $2,73 на 4-часовом графике после падения цены выше уровня $2,80. Торговая цена сейчас находится ниже 50 EMA (около 2,75 доллара) и 100 EMA (около 2,79 доллара). В результате торговая среда находится в состоянии давления, поскольку пара продолжает торговаться ниже линии нисходящего тренда, а последнее ценовое действие подтвердило продолжение доминирующего давления продаж.
RSI на уровне 45 подтверждает отсутствие импульса к снижению, однако не является перепроданностью. Сопротивления расположены на уровне $2,75, $2,80 и $2,87. Поддержки расположены на уровне $2,68, $2,62 и $2,55. По моему мнению, цена природного газа, торгующаяся ниже $2,80, показывает, что общий прогноз цен на природный газ является медвежьим. Торги по ценам на природный газ ниже кластера EMA и выше нисходящей линии тренда показывают, что повторное тестирование цены на уровне $2,68 может быть неизбежным.
Технический анализ сырой нефти WTI: поддержка $81,60 поддерживает структуру восстановления
Нефть в настоящее время оценивается в $81,22 и находится в области поддержки $81,60, при этом обе скользящие средние находятся в непосредственной близости на 4-часовом графике. Учитывая, что 50-дневная EMA находится на уровне $81,03, а 100-дневная EMA — $80,78 немного ниже цены, мы наблюдаем чрезвычайно важную зону принятия решения. Откат области $84,33 повлиял на краткосрочный импульс. Однако до тех пор, пока цена находится выше зоны скользящего среднего и восходящей линии тренда, более широкое восстановление на уровне $74,38 сохраняется.
Учитывая, что RSI равен 49, мы ожидаем нейтрального импульса после недавней распродажи. Ближайшее сопротивление установлено на уровне $84,33, а следующие уровни сопротивления — $86,87 и $90,56. 81,00–81,60 доллара — это первая зона поддержки, за ней следуют 77,81 и 74,38 доллара. Я считаю, что удержание зоны скользящей средней может помочь боковой консолидации к уровню 84,33 доллара. Прорыв ниже $80,78 ослабит восстановление и увеличит вероятность движения до $77,81.
Технический анализ нефти Brent: Brent откатывается к поддержке прорыва в $86,67
Brent в настоящее время торгуется на уровне $86,99 на 4-часовом графике после потери импульса при торговле на уровне $89–90. Цена в настоящее время зажата между 50-ЕМА на уровне $86,29 и 100-ЕМА на уровне $85,74, демонстрируя общий бычий уклон. Прорыв вершины канала на уровне 90 долларов также позволил установить новый уровень поддержки ниже недавнего снижения, однако стоит отметить, что текущее ценовое действие тестирует уровень поддержки на уровне 86,67 доллара, предыдущего уровня сопротивления.
Текущая динамика также замедляется, и RSI сейчас находится на отметке 49. Цена не должна падать слишком сильно и сначала должна найти поддержку на EMA (85,74–86,29 доллара), прежде чем упасть до 82 долларов. Однако, если Brent сможет преодолеть уровень ниже $85,74–86,67, который в настоящее время выступает в качестве поддержки, то я считаю, что мы можем увидеть более сильное движение вниз к $82,06.
