Прогноз природного газа и нефти: рост запасов в США тестирует WTI, поскольку риски поставок из Саудовской Аравии сохраняются
Прогноз USOIL, UKOil и природного газа: рост запасов нефти в США проверяет сырость, поскольку перебои с поставками в Саудовской Аравии сохраняются
Фундаментальные показатели нефти в среду были более смешанными. Отчет о запасах показал неожиданное увеличение запасов на берегах США. Американский институт нефти сообщил о росте добычи на 7,1 миллиона баррелей против ожидаемого показателя в 1,6 миллиона баррелей. Запасы бензина и дистиллятов также построены на берегах США. Это означает, что поставки могут нарастать быстрее, чем ожидалось.
Если посмотреть на WTI и Brent, то более серьезной проблемой разрушения физического рынка по-прежнему остается Саудовская Аравия. Саудовская Аравия остановила погрузку в порту Янбу после атак на трубопровод Восток-Запад королевства. Саудовская Аравия также отменяет некоторые сентябрьские поставки европейским клиентам. Кроме того, они предлагают дополнительные поставки для азиатских клиентов посредством разгрузки с корабля на судно возле Сохара, Оман, чтобы компенсировать перемещение прогнозируемых грузов.
Ранее по трубопроводу перекачивалось от 4 до 5 миллионов баррелей в день, и он является значительной альтернативой Ормузскому проливу. Министр энергетики США Крис Райт заявил во вторник, что ожидает возобновления работы трубопровода в течение нескольких дней. Однако источники сообщили агентству Reuters, что это может занять значительное количество времени.
Ормуз по-прежнему расстроен. По предварительным данным о судоходстве во вторник было зарегистрировано только четыре видимых транзита судов по сравнению с семью в понедельник и средним показателем за 10 дней, равным 18. До конфликта на водный путь приходилось пятая часть всех международных поставок нефти и СПГ.
Что касается СПГ, то США переживают еще один успешный год экспорта. В этом году ситуация на Ближнем Востоке была особенно разрушительной, что привело к потере 36 миллионов тонн СПГ, в основном из-за отсутствия экспорта СПГ из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив. Американский СПГ балансирует рынок. EIA прогнозирует рекордную добычу сухого газа в 111,7 млрд куб. Футов в сутки в 2026 году, а запасы зимой будут на 5% выше среднего показателя за последние 5 лет.
Фундаментальный уклон: USOIL умеренно оптимистичный, UKOil умеренно оптимистичный, природный газ умеренно оптимистичный.
Технический анализ природного газа: NG тестирует линию нисходящего тренда, поскольку сопротивление $2,92 ограничивает отскок
Природный газ коснулся $2,90 после отскока от области $2,78. В то время как природный газ поднялся выше краткосрочных скользящих средних, цена нашла сопротивление на линии нисходящего тренда и в районе $2,92. Это оставляет общую структуру нейтральной.
Первая зона сопротивления находится между областями $2,92 и $2,97. Движение выше этих уровней открывает область $3,03. С другой стороны, с более низкой точки зрения, если давление продавцов вернется, тогда цена на природный газ будет торговаться в районе 2,84 доллара, за которым последуют уровни 2,78 и 2,73 доллара.
RSI все еще находится в нейтральном диапазоне, но на данный момент он скорее бычий, чем медвежий. Я нейтрален, но настроен оптимистично, пока цена на природный газ остается выше уровня 2,84 доллара. Я бы стал более оптимистичным, если цена поднимется выше 2,92 доллара, и более медвежьим, если цена упадет ниже уровня 2,84 доллара.
Технический анализ сырой нефти WTI: USOIL держится выше $103,16, поскольку прорыв $106,69 остается в поле зрения
Цена на нефть марки WTI в настоящее время торгуется на уровне $104,20 на 2-часовом графике. Первое, что бросается в глаза, это то, что цена нефти WTI продолжает торговаться выше восходящей линии тренда, находясь при этом комфортно над обеими скользящими средними. Последний откат от зоны сопротивления $106,69 был упорядоченным и оставляет общую и доминирующую краткосрочную структуру по-прежнему в пользу быков.
Первая значительная зона сопротивления вступит в игру на уровне $106,69. Чистый прорыв выше этого уровня привлечет внимание к $108,84 и $111,11. С точки зрения поддержки будет верно обратное: первая важная зона поддержки появится на уровне 103,16 доллара, а 101,00 доллара вступит в игру, если цена пойдет вниз. Более глубокий откат вернет фокус к зоне поддержки $98,49.
С точки зрения потенциального импульса, RSI все еще находится выше средней линии, и это остается в пользу быков, в то время как цена торгуется выше $103,16 и восходящей линии тренда. Пока цена не опустится ниже $101,00, бычий сценарий остается в пользу. За пределами $106,69 следующей целью станет зона сопротивления $108,84.
Технический анализ нефти Brent: UKOIL удерживает $105,14, а $109,87 остается ближайшим тестом
Нефть Brent в настоящее время торгуется на уровне $107,56 на 2-часовом графике. Недавние торговые действия удержали цену выше восходящей линии тренда и обеих скользящих средних. Хотя движение вверх привело к последующему откату, общая структура остается в пользу быков.
Следующая целевая зона будет находиться на уровне $109,87, а чистый прорыв выше этой отметки позволит сосредоточить внимание на $111,11 и $113,00. Зоны поддержки вступят в игру на уровне $98,20 и $98,49
. RSI дает потенциальный бычий сигнал, поскольку в настоящее время он находится в зоне перекупленности. Ценовое движение выше текущей восходящей линии тренда будет продолжать оказывать поддержку быкам. Потенциальный переход в сторону медведей произойдет, если ценовое действие надежно опустится ниже зон поддержки $98,20 и $98,49. Чистый прорыв выше $109,87 позволит сосредоточить внимание на $111,11 и $113,00.
Первое сопротивление, на которое я обращаю внимание, находится на уровне $109,87. Прорыв выше этого уровня привлечет внимание к $112,17 и $114,24. С другой стороны, $105,14 — это первая важная поддержка. Если текущая структура ослабнет, уровни поддержки, вероятно, будут на уровне $103,52 и $101,83.
RSI в данный момент находится в зоне консолидации. Это бычья структура, пока цена Brent остается выше $105,14. Прорыв ниже $103,52 изменит мой прогноз на нейтральный, а прорыв выше $109,87 сделает фокус на $112,17.
